Opsi Panduan Perdagangan

Rho merujuk pada suatu opsi (atau buku opsi) risiko paparan perubahan suku bunga.

Penawaran terbatas adalah serangkaian hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham tambahan sesuai dengan kepemilikannya.

Pembalikan risiko adalah strategi opsi yang digunakan terutama untuk tujuan lindung nilai.

Robert C. Merton adalah seorang ekonom pemenang Hadiah Nobel yang terkenal karena metode mereka menentukan nilai opsi.

Grafik risiko adalah representasi grafis dua dimensi yang menampilkan untung atau rugi opsi pada berbagai harga.

Opsi roll up adalah perubahan dari satu posisi opsi ke posisi lainnya dengan strike price yang lebih tinggi.

Opsi Penjual, istilah yang sering digunakan bersama dengan kontrak berjangka, memberi penjual hak untuk memilih beberapa spesifikasi pengiriman.

Opsi seri adalah opsi jangka pendek pada kontrak berjangka yang diperdagangkan selama bulan-bulan ketika kontrak berjangka yang mendasari tidak terdaftar untuk dijual.

Panggilan singkat adalah strategi yang melibatkan opsi panggilan, memberi pedagang hak, tetapi bukan kewajiban, untuk menjual keamanan. Biasanya mencerminkan prospek bearish: asumsi bahwa harga aset yang mendasari opsi akan turun.

Short put adalah ketika perdagangan put dibuka dengan menulis opsi.

Kaki pendek adalah kontrak apa pun dalam spread opsi di mana seseorang memegang posisi pendek.

Margin SPAN adalah sistem yang menentukan persyaratan margin berdasarkan penilaian global (total portofolio) risiko satu hari untuk akun trader.

Dalam keuangan, spread biasanya merujuk pada perbedaan antara dua harga (bid dan ask) dari sekuritas atau aset, atau antara dua aset yang serupa.

Premium langkah adalah ketika premi opsi dibayar seiring waktu, alih-alih saat perdagangan dimulai.

Opsi saham memberi investor hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual saham pada harga dan tanggal yang disepakati.

Strike width adalah perbedaan antara harga strike opsi yang digunakan dalam perdagangan spread.

Kontrak berjangka sintetis menggunakan opsi put and call dengan strike price dan tanggal kedaluwarsa yang sama untuk mensimulasikan kontrak berjangka tradisional.

Kontrak forward sintetis menggunakan opsi panggilan dan put dengan harga strike dan waktu yang sama untuk kedaluwarsa untuk membuat posisi forward yang mengimbangi.

Dalam Opsi Harga Rata-Rata Traded (TAPO), laba atau rugi adalah perbedaan antara pemogokan dan harga rata-rata aset selama jangka waktu tersebut.

Nilai waktu, juga dikenal sebagai nilai ekstrinsik, adalah salah satu dari dua komponen utama dari premi opsi. Ini adalah bagian dari premi yang disebabkan oleh jumlah waktu yang tersisa sampai berakhirnya kontrak opsi.

Triple witching adalah berakhirnya triwulanan opsi saham, indeks saham berjangka dan kontrak opsi indeks semua terjadi pada hari yang sama.

Ultima adalah tingkat di mana vomma opsi akan bereaksi terhadap volatilitas di pasar yang mendasarinya.

Opsi terbuka, atau opsi telanjang, adalah posisi opsi yang tidak didukung oleh posisi offset di aset dasar.

Underlying, digunakan dalam ekuitas dan derivatif, adalah keamanan yang harus disampaikan ketika kontrak atau waran dilaksanakan. Itu bisa berupa saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.

Keamanan opsi yang mendasarinya adalah instrumen keuangan (saham, indeks, obligasi, mata uang, komoditas) yang menjadi dasar nilai opsi.

Opsi vanilla memberikan pemegang hak untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Opsi VIX adalah sekuritas derivatif berdasarkan Indeks Volatilitas CBOE sebagai aset dasarnya.

Volatilitas arbitrage adalah strategi perdagangan yang berupaya untuk mengambil untung dari perbedaan antara perkiraan volatilitas harga di masa depan dari suatu aset, seperti saham, dan volatilitas tersirat dari opsi berdasarkan pada aset itu.

Perdagangan kutipan volatilitas adalah metode investasi berdasarkan volatilitas yang diantisipasi sekuritas. Ini umumnya digunakan oleh investor yang lebih berpengalaman.

Volatilitas swap adalah kontrak berjangka dengan imbalan berdasarkan pada volatilitas yang direalisasikan versus volatilitas tersirat dari aset yang mendasarinya.

Indeks Volatilitas Nasdaq CBOE (VXN) adalah ukuran ekspektasi pasar dari volatilitas 30 hari untuk indeks Nasdaq-100, sebagaimana tersirat oleh harga opsi pada indeks ini.

Aset yang terbuang adalah barang yang menurun nilainya seiring waktu. Ini dapat mencakup kendaraan dan mesin serta kontrak opsi.

Jam penyihir adalah jam terakhir perdagangan pada hari-hari dimana opsi dan masa depan berakhir.

Seorang penulis adalah penjual opsi yang mengumpulkan pembayaran premi dari pembeli. Risiko penulis bisa sangat tinggi, kecuali jika opsi tersebut ditanggung.

Menulis opsi mengacu pada kontrak investasi yang memberikan hak untuk membeli atau menjual saham di masa mendatang.

Opsi berbasis hasil adalah jenis opsi yang memperoleh nilainya dari selisih antara harga pelaksanaan (dinyatakan sebagai persentase) dan hasil dari instrumen utang yang mendasarinya.

Kerah biaya nol adalah strategi opsi yang digunakan untuk mengunci keuntungan dengan membeli put out-of-the-money (OTM) dan menjual panggilan OTM dengan harga yang sama.

Zomma adalah ukuran sejauh mana gamma turunan peka terhadap perubahan volatilitas tersirat. Ia juga dikenal sebagai DgammaDvol.

Mempelajari beberapa karakteristik dasar tentang opsi menjadikannya sangat berguna dan mudah dipahami

Untuk mendapatkan hasil terbaik dari perdagangan opsi Anda, penting untuk memahami cara kerja opsi dan pasar tempat mereka melakukan perdagangan.