Opsi Panduan Perdagangan

Pesanan harus diisi (MBF) adalah perdagangan yang harus dijalankan karena opsi kedaluwarsa atau kontrak berjangka.

Ekonom pemenang Hadiah Nobel, Myron Scholes, terkenal karena runtuhnya LTCM, dan juga model penetapan harga opsi Black-Scholes.

Telanjang panggilan adalah strategi opsi di mana investor menulis (menjual) opsi panggilan tanpa memiliki keamanan yang mendasarinya.

Opsi telanjang dibuat ketika penjual opsi saat ini tidak memiliki, atau cukup, keamanan yang mendasarinya untuk memenuhi kewajiban potensial mereka.

Posisi telanjang adalah posisi sekuritas, panjang atau pendek, yang tidak lindung nilai dari risiko pasar.

Naked put adalah strategi opsi di mana investor menulis (menjual) opsi put tanpa memegang posisi pendek dalam sekuritas yang mendasarinya.

Seorang penulis telanjang adalah penjual opsi panggilan dan put yang tidak mempertahankan posisi long atau short dalam keamanan yang mendasarinya.

Ekspresi \

Premium opsi net adalah jumlah total yang akan dibayarkan oleh investor atau pedagang untuk menjual satu opsi dan membeli yang lain.

Opsi non-ekuitas adalah kontrak derivatif dengan aset dasar instrumen selain ekuitas, biasanya indeks atau komoditas.

Omega adalah opsi \

Open Rotation adalah sistem pembukaan perdagangan di pasar opsi, dan kira-kira sama dengan pesanan saat pembukaan.

Margin opsi adalah uang tunai atau sekuritas yang harus disetor investor di akunnya sebagai jaminan sebelum menulis atau menjual opsi.

Saham yang dapat dipilih adalah saham di mana saham memiliki likuiditas yang diperlukan sehingga pembuat pasar, seperti bank, mendaftar opsi saham untuk diperdagangkan.

Rantai opsi, juga dikenal sebagai matriks opsi, adalah daftar dari semua kontrak opsi yang tersedia, baik yang dimasukkan maupun yang dipanggil, untuk keamanan yang diberikan.

Siklus opsi mengacu pada tanggal kedaluwarsa yang berlaku untuk berbagai kelas opsi.

Dana pendapatan opsi adalah jenis reksa dana yang tujuannya untuk menghasilkan pendapatan saat ini bagi para investornya dengan mendapatkan premi dari kontrak opsi penjualan.

Teori penetapan harga opsi menggunakan variabel (harga saham, harga pelaksanaan, volatilitas, suku bunga, waktu kedaluwarsa) untuk secara teoritis menghargai opsi.

Kontrak opsi memungkinkan pemegangnya untuk membeli atau menjual sekuritas yang mendasarinya dengan harga mogok atau harga yang diberikan. Dua jenis opsi yang terkenal adalah opsi put dan opsi panggilan.

Dewan Industri Pilihan berfungsi sebagai sumber daya industri untuk pendidikan opsi ekuitas, dan disponsori oleh berbagai perusahaan.

Perjanjian opsi adalah kontrak yang mengikat secara hukum antara dua entitas yang menguraikan tanggung jawab masing-masing pihak kepada pihak lainnya.

Kelas opsi adalah semua opsi panggilan atau semua opsi put untuk aset dasar tertentu pada bursa yang terdaftar. Ini adalah bagian dari rantai opsi yang lebih besar.

Opsi mundur adalah pemberian opsi bertanggal sebelum tanggal aktual ketika perusahaan mengeluarkan opsi.

Seorang pejabat buku pesanan adalah peserta lantai perdagangan yang bertanggung jawab untuk memelihara daftar pesanan publik dalam kelas opsi tertentu.

Opsi outperformance adalah eksotis dengan nilai hasil yang didasarkan pada kinerja relatif dari satu aset dibandingkan dengan yang lain.

Opsi outright adalah opsi yang dibeli atau dijual secara individual, dan bukan bagian dari perdagangan opsi multi-leg.

Risiko pin adalah ketidakpastian yang dihadapi penulis kontrak opsi ketika harga aset dasar ditutup pada atau sangat dekat dengan harga strike pada saat kedaluwarsa.

Penghasilan premium mengacu pada uang yang diterima pedagang opsi untuk menulis kontrak atau dari pendapatan penyedia asuransi

Konversi put premium adalah jaminan utang yang memungkinkan pemegang obligasi menebus obligasi dengan premi sebelum tanggal jatuh tempo.

Puting pelindung adalah strategi manajemen risiko menggunakan kontrak opsi yang digunakan investor untuk menjaga agar tidak memiliki saham atau aset.

Kalender put adalah strategi opsi yang digunakan dengan menjual kontrak put jangka pendek dan membeli put kedua dengan masa berlaku yang lebih lama. Misalnya, seorang investor dapat membeli opsi put dengan 90 hari hingga kedaluwarsa, dan secara bersamaan menjual opsi put dengan 45 hari atau kurang.

Paritas put-panggilan adalah prinsip yang mendefinisikan hubungan antara harga opsi put Eropa dan opsi panggilan Eropa dari kelas yang sama, yaitu, dengan aset dasar, harga strike, dan tanggal kedaluwarsa yang sama.

Rasio put-panggilan adalah rasio volume perdagangan opsi put untuk opsi panggilan. Ini digunakan sebagai indikator sentimen investor di pasar.

Put to seller adalah ketika opsi put dilaksanakan, dan penulis put menjadi bertanggung jawab untuk menjual saham yang mendasarinya dengan harga strike.

Waran put adalah jenis keamanan yang memberikan pemegang hak untuk menjual aset dasar dengan harga tertentu pada atau sebelum tanggal yang ditentukan.

Quadruple Witching mengacu pada tanggal yang mensyaratkan berakhirnya simultan kontrak berjangka saham, opsi indeks saham, opsi saham, dan satu saham berjangka.

Opsi penyesuaian kuantitas adalah derivatif di mana aset yang mendasarinya didenominasikan dalam satu mata uang dan opsi diselesaikan dalam mata uang lain.

Menulis rasio panggilan adalah strategi opsi di mana seseorang memiliki saham di saham yang mendasari dan menulis lebih banyak opsi panggilan daripada jumlah saham yang mendasari.

Spread rasio adalah strategi opsi netral di mana seorang investor secara simultan memegang posisi panjang dan pendek dalam jumlah yang tidak sama dalam rasio tertentu.

Spread kalender terbalik adalah jenis unit perdagangan yang melibatkan pembelian opsi jangka pendek dan menjual opsi jangka panjang pada keamanan mendasar yang sama dengan strike price yang sama.