Apa Itu Analisis Forex?
Analisis Forex meneliti perubahan dalam harga pasangan mata uang, dan upaya untuk mengisolasi ke arah mana harga akan pergi dan ke mana mereka akan pergi di masa depan. Di pasar valas, pedagang membeli dan menjual mata uang dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Pasar valuta asing, pasar terbesar di dunia, menangani lebih dari $ 5 triliun dalam perdagangan harian.
Bank, perusahaan komersial, perusahaan manajemen investasi, dana lindung nilai, dan pedagang menggunakan analisis valas untuk menentukan perdagangan terbaik untuk pasangan mata uang pada waktu tertentu. Beberapa analisis forex bersifat manual, beberapa dilakukan oleh komputer dengan perangkat lunak yang menganalisis data historis. Beberapa pedagang menggunakan kombinasi analisis manual dan analisis berbasis komputer.
Pengambilan Kunci
- Analisis valas adalah studi untuk menentukan apakah akan membeli, menjual, atau menunggu perdagangan pasangan mata uang. Mata uang diperdagangkan berpasangan, dengan nilai tukar berdasarkan pada harga satu mata uang relatif terhadap yang lain. Jenis-jenis analisis utama meliputi teknis dan fundamental, dengan sentimen dan analisis statistik berpotensi digunakan oleh analis / pedagang teknis dan fundamental. Sebagian besar perdagangan valas terjadi secara berpasangan yang melibatkan beberapa mata uang.
Memahami Analisis Forex
Pasar forex buka 24 jam sehari, lima hari seminggu, dan mata uang diperdagangkan di seluruh dunia di antara pusat-pusat keuangan utama termasuk London, New York, Tokyo, dan Australia. Selalu ada pasar global utama yang terbuka di suatu tempat, yang berarti selalu ada pembeli dan penjual untuk mata uang setiap saat selama seminggu.
Ada banyak mata uang yang berbeda, dan mata uang selalu berdagang berpasangan. Sepasang adalah satu mata uang yang diperdagangkan relatif terhadap yang lain. Ketika satu mata uang dalam satu pasangan dibeli, yang lainnya dijual. Jika suatu mata uang dijual, yang lain dalam pasangan dibeli. Pikirkan pergi ke bank untuk menukar dolar AS dengan euro karena Anda melakukan perjalanan. Pasangan mata uang, dalam hal ini, adalah EUR / USD. Dolar AS dijual dan euro dibeli.
Analisis valas berusaha untuk memprediksi atau mendapat untung dari pergerakan pasangan mata uang. Pedagang menggunakan analisis valas untuk menentukan mata uang mana dalam suatu pasangan yang cenderung lebih kuat. Mereka akan membeli mata uang itu dan menjual mata uang yang lebih lemah.
Misalnya, jika EUR diperkirakan akan naik terhadap pound Inggris (GBP), maka seorang pedagang akan membeli EUR / GBP. Jika mereka berpikir EUR akan melemah terhadap GBP, maka mereka akan menjual EUR / GBP. Mata uang pertama yang terdaftar dalam pasangan adalah mata uang terarah. Jika mata uang pertama naik relatif terhadap yang kedua, nilai tukar meningkat. Jika mata uang pertama turun relatif terhadap yang kedua, nilai tukar menurun.
Ada lebih dari 150 mata uang global, meskipun sebagian besar perdagangan mata uang hanya terjadi sedikit. Euro (EUR), pound Inggris (GBP), yen Jepang (JPY), franc Swiss (CHF), dolar Australia (AUD), dolar Selandia Baru (NZD), dan dolar Kanada (CAD) adalah yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Pasangan mata uang yang melibatkan mata uang ini cenderung memiliki volume harian yang lebih tinggi. EUR / USD adalah pasangan yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Ia cenderung memiliki spread paling tinggi antara harga bid dan ask.
Pasangan mata uang yang melibatkan mata uang di luar yang terdaftar di atas cenderung memiliki volume yang lebih rendah. Semakin kecil ekonomi dan permintaan akan suatu mata uang, semakin sedikit volume perdagangan yang cenderung dimiliki oleh mata uang tersebut. Ini berarti lebih sedikit pembeli dan penjual, volume lebih sedikit, dan potensi pergerakan harga yang lebih tidak menentu.
Semua pasangan mata uang tunduk pada pergerakan harga yang besar dan cepat, karena pasar mata uang sangat rentan terhadap berita ekonomi seperti laporan produk domestik bruto (PDB), data ketenagakerjaan, pengumuman suku bunga, angka inflasi, atau pernyataan bank sentral.
Beberapa pedagang mencoba untuk menganalisis fundamental suatu negara untuk memprediksi bagaimana pasar cenderung bereaksi terhadap data ekonomi mendatang. Pedagang lain mendasarkan keputusan perdagangan mereka pada bagaimana sebenarnya harga pasangan mata uang bergerak.
Jenis Analisis Forex
Analisis valas sangat tergantung pada bisnis atau individu yang melakukan perdagangan dan mungkin bersifat teknis atau fundamental. Analis fundamental lebih peduli dengan situasi ekonomi suatu mata uang (dan negara atau zonanya), dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi nilai mata uang tersebut relatif terhadap yang lain. Analis teknis lebih peduli dengan bagaimana harga bertindak, dan akan berusaha untuk menemukan pola harga.
Sentimen dan analisis statistik juga merupakan bentuk analisis yang mungkin berada di bawah analisis fundamental atau teknis. Analisis statistik dapat mencakup menemukan pola atau kecenderungan dalam data fundamental atau teknis. Analisis sentimen melihat bagaimana pedagang diposisikan, atau apa yang mereka harapkan, untuk menentukan kapan tren harga sehat atau ketika mungkin telah menjadi terlalu miring dan cenderung berbalik.
- Analisis teknis bergantung pada data pergerakan harga masa lalu untuk memprediksi nilai masa depan pasangan mata uang. Pedagang fokus pada grafik pergerakan harga dan berbagai alat analisis untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan pasangan mata uang. Dalam analisis teknis, seorang pedagang memeriksa harga mata uang tertentu dari waktu ke waktu. Dalam kebanyakan kasus, mereka akan mengenali pola berulang, yang kemudian mereka gunakan untuk memprediksi pergerakan pasar. Dengan analisis teknis otomatis, perangkat lunak komputer menganalisis sejarah pergerakan harga mata uang. Analisis fundamental bergantung pada penghitungan faktor saat ini, atau memprediksi faktor masa depan, yang memengaruhi perekonomian suatu negara. Dalam analisis fundamental, pedagang memeriksa faktor-faktor seperti tingkat inflasi suatu negara, suku bunga, PDB, dan indikator ekonomi lainnya. Trader menganggap suku bunga sangat penting ketika membuat keputusan. Suku bunga yang lebih tinggi akan menarik lebih banyak investor, yang seiring waktu, akan meningkatkan nilai mata uang negara itu. Namun jika suku bunga terlalu tinggi, itu berarti inflasi mungkin menjadi masalah. Inflasi akan mengikis nilai mata uang. Analisis sentimen didasarkan pada berapa banyak orang membeli atau menjual mata uang tertentu, atau pemikiran mereka tentang ke arah mana mata uang akan pergi. Ini adalah perasaan atau nada pasar, juga disebut sebagai psikologi kerumunan. Ketika seorang trader menggunakan sentimen untuk menganalisis pasar forex, mereka mencari sejumlah besar investasi dalam mata uang tertentu dalam satu arah. Dengan sejumlah besar investor membeli mata uang tertentu, jumlah penjual masa depan dari mata uang itu akan meluas dan jumlah pembeli yang tersedia menyusut. Ini menciptakan potensi untuk pembalikan harga, karena pada akhirnya, semua pembeli harus menjual.
Contoh Bagaimana Pasangan Mata Uang Dapat dianalisis
Pertimbangkan USD / CAD, pasangan mata uang yang sangat banyak diperdagangkan karena melibatkan dua mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Kedua negara adalah mitra dagang dekat dan tetangga fisik yang berarti jumlah bisnis, pemerintah, dan perdagangan spekulatif yang tinggi, serta pertukaran uang tunai untuk perjalanan, dalam pasangan mata uang.
Analis fundamental akan melihat prospek bunga dan inflasi untuk kedua mata uang tersebut. Mereka juga akan melihat faktor-faktor seperti lapangan kerja, yang dapat memberikan wawasan tentang tren tingkat suku bunga di masa depan. Ekonomi yang kuat akan cenderung mendorong suku bunga naik, menarik lebih banyak investor ke mata uang itu dan ke pasar itu untuk mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi.
Dolar Kanada juga cenderung bergerak dengan harga minyak, karena minyak adalah salah satu ekspor utama negara itu. Ekonomi tergantung pada harga minyak, oleh karena itu, analis fundamental dan teknis juga dapat menganalisis harga minyak. jika mereka dapat menganalisis minyak dengan benar, mereka kemungkinan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang arah CAD, dan dengan demikian USD / CAD.
Analis teknis akan mencari tren dan kisaran dalam sejarah harga USD / CAD. Tren akan memberikan arah keseluruhan pasangan mata uang bergerak. Kisaran dapat mengindikasikan area support atau resistance yang mendekati harga. Mereka juga dapat menggunakan indikator teknis dalam upaya untuk menemukan ritme atau pola dalam pergerakan harga. Pola grafik dapat digunakan untuk mengantisipasi bagaimana harga akan bergerak dalam pola, dan setelah itu pecah.
Sentimen juga dapat digunakan. Jika sebagian besar, 90% misalnya, dari posisi saat ini panjang, itu berarti tidak ada banyak ruang bagi orang untuk menjadi lebih bullish. Ini juga berarti uang besar, 10% dalam kasus ini, berada di sisi yang berlawanan dari 90%. Uang besar cenderung benar lebih sering daripada uang kecil, begitulah uang itu didapat dan tetap besar. Oleh karena itu, pedagang sentimen dapat menganggap ini sebagai tanda peringatan bahwa harga mungkin turun begitu 90% mulai keluar dari posisi mereka.
