Saluran adalah pola grafik yang kuat namun sering diabaikan. Ini menggabungkan beberapa bentuk analisis teknis untuk memberikan para trader poin yang tepat untuk memasuki dan keluar dari perdagangan, serta mengendalikan risiko. Pelajari cara mengidentifikasi saluran, ke mana dan kapan harus masuk, ke mana menempatkan pesanan stop-loss, dan ke mana mengambil keuntungan.
Karakteristik Saluran
Dalam konteks analisis teknis, saluran adalah ketika harga suatu aset bergerak di antara dua trendline paralel. Trendline atas menghubungkan harga tertinggi swing, sementara trendline bawah menghubungkan terendah swing.
Jika harga menembus saluran ke atas, itu menunjukkan kenaikan harga lebih lanjut. Grafik di bawah ini menunjukkan saluran dan penembusan di saham Hyatt Hotels Corporation (H). Jika harga istirahat di bawah bagian bawah saluran, itu menunjukkan bahwa lebih banyak penjualan mungkin di jalan.
Teknik ini sering bekerja paling baik pada saham dengan volatilitas dalam jumlah sedang. Volatilitas menentukan laba Anda per perdagangan. Sangat sedikit volatilitas dan salurannya tidak akan terlalu besar, yang berarti untung kecil. Saluran yang lebih besar, biasanya terkait dengan lebih banyak volatilitas, berarti potensi keuntungan yang lebih besar.
Menemukan dan Menggambar Saluran
Untuk memperdagangkan saluran, yang pertama harus ditemukan. Saluran terdiri dari setidaknya empat titik kontak. Ini karena kita membutuhkan setidaknya dua posisi terendah untuk saling terhubung, dan dua titik tertinggi untuk saling terhubung.
Ada tiga cara utama untuk menemukan saluran:
- Lihat grafik secara manual untuk menemukan pola saluran, atau perdagangan seperti yang Anda lihat. Gunakan perangkat lunak atau layanan yang secara otomatis mengenali pola saluran. Misalnya, Finviz atau Thinkorswim. Berlangganan ke perusahaan yang memberi Anda daftar ekuitas yang dapat digunakan teknik ini.
Ada tiga jenis saluran.
- Saluran yang miring disebut saluran naik. Saluran yang miring ke bawah disebut saluran turun. Saluran naik dan turun juga disebut saluran tren karena harga bergerak lebih dominan dalam satu arah. Saluran di mana garis tren horisontal disebut saluran horisontal, rentang perdagangan atau persegi panjang.
Gambar oleh Julie Bang © Investopedia 2020
Membeli atau Menyingkat Saluran
Saluran menyediakan cara yang jelas dan sistematis untuk berdagang dengan memberikan poin jual beli. Berikut adalah aturan perdagangan untuk memasuki posisi buy atau pendek.
- Ketika harga menyentuh bagian atas saluran, jual posisi buy Anda saat ini dan / atau ambil posisi sell. Ketika harga berada di tengah saluran, jangan lakukan apa pun jika Anda tidak memiliki perdagangan, atau pertahankan perdagangan Anda saat ini. harga menyentuh bagian bawah saluran, menutupi posisi pendek Anda saat ini dan / atau mengambil posisi panjang.
Ada dua pengecualian untuk aturan ini:
- Jika harga menembus bagian atas atau bawah saluran, maka saluran tidak lagi utuh. Jangan memulai perdagangan saluran lagi sampai saluran baru berkembang. Jika harga melayang di antara saluran untuk jangka waktu yang lama, saluran yang lebih sempit baru dapat dibuat. Pada titik ini, masuk atau keluar di dekat ujung saluran yang lebih sempit.
Selama saluran naik, fokus membeli di dekat bagian bawah saluran dan keluar di dekat bagian atas. Berhati-hatilah dengan korslet karena tren naik. Saluran naik digambarkan di bawah ini di saham NVIDIA Corporation (NVDA).
Selama saluran jatuh, fokuskan pada korslet di dekat bagian atas saluran dan keluar di dekat bagian bawah. Berhati-hatilah untuk memulai aksi beli di saluran jatuh karena tren sedang turun.
Mungkin ada saat-saat ketika bentuk lain dari analisis teknis diperlukan untuk meningkatkan keakuratan perdagangan saluran dan memverifikasi kekuatan keseluruhan saluran. Beberapa alat lain untuk digunakan saat saluran perdagangan meliputi:
- Divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) akan sering mendekati nol selama saluran horisontal. Garis MACD melintasi garis sinyal juga dapat menunjukkan potensi perdagangan panjang di dekat bagian bawah saluran atau perdagangan pendek di dekat bagian atas saluran. Crossover stokastik juga dapat menandakan peluang beli di dekat bagian bawah saluran atau peluang penjualan di dekat bagian atas. Volume juga dapat membantu dalam saluran perdagangan. Volume sering kali lebih rendah di saluran, terutama di dekat bagian tengah saluran. Jerawat sering dikaitkan dengan volume tinggi. Jika volume tidak naik pada penembusan, ada kemungkinan lebih besar saluran akan berlanjut. Pola candlestick berguna untuk melihat breakout, serta titik balik dalam saluran.
Menentukan Level Stop-Loss dan Take-Profit
Saluran menyediakan kemampuan manajemen uang bawaan dalam bentuk tingkat stop-loss dan take-profit. Berikut adalah aturan dasar untuk menentukan poin-poin ini:
- Jika Anda telah membeli di bagian bawah saluran, keluar dan ambil keuntungan Anda di bagian atas saluran. Juga, tetapkan perintah stop-loss sedikit di bawah bagian bawah saluran, yang memungkinkan ruang untuk volatilitas reguler. Lihat grafik di atas. Jika Anda telah mengambil posisi pendek di bagian atas saluran, keluar dan ambil untung di bagian bawah saluran. Juga, atur stop-loss sedikit di atas bagian atas saluran, memungkinkan ruang untuk volatilitas reguler. Berikut adalah saluran menurun di BCE Inc. (BCE).
Menentukan Keandalan Perdagangan
Saluran menyediakan kemampuan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan perdagangan Anda akan berhasil. Ini dilakukan melalui sesuatu yang dikenal sebagai konfirmasi. Konfirmasi mewakili berapa kali harga telah pulih dari atas atau bawah saluran. Ini adalah level konfirmasi penting yang harus diingat:
- 1-2: Saluran lemah (tidak dapat diperdagangkan) 3-4: Saluran memadai (dapat diperdagangkan) 5-6: Saluran kuat (dapat diandalkan) 6 +: Saluran sangat kuat (lebih dapat diandalkan)
Memperkirakan Panjang Perdagangan
Jumlah waktu yang diperlukan perdagangan untuk mencapai titik penjualan dari titik beli juga dapat dihitung menggunakan saluran. Ini dilakukan dengan mencatat jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perdagangan di masa lalu, kemudian rata-rata jumlah waktu untuk masa depan. Estimasi ini didasarkan pada asumsi bahwa pergerakan harga kira-kira sama dalam hal waktu dan harga. Namun, ini hanya perkiraan dan mungkin tidak selalu akurat.
Garis bawah
Saluran menyediakan satu cara untuk membeli dan menjual ketika harga bergerak di antara trendline. Dengan "membungkus" pergerakan harga ekuitas dengan dua garis paralel, dimungkinkan untuk menghasilkan sinyal beli dan jual, serta stop-loss dan level target. Berapa lama saluran tersebut bertahan membantu menentukan kekuatan saluran. Jumlah waktu yang biasanya diperlukan oleh suatu harga untuk bergerak dari tinggi ke rendah (atau rendah ke tinggi) memberikan perkiraan berapa lama perdagangan dapat berlangsung.
