Ada ribuan ekuitas untuk dipilih, dan pedagang harian dapat memilih hampir semua jenis saham yang mereka inginkan. Jadi langkah pertama dalam perdagangan harian adalah mencari tahu apa yang harus diperdagangkan. Setelah satu, atau beberapa, saham atau ETF telah dipilih, langkah selanjutnya adalah menemukan beberapa cara untuk mendapat untung dari mereka.
Pengambilan Kunci
- Day trader adalah pedagang yang melakukan strategi intraday untuk mengambil untung dari perubahan harga untuk aset tertentu menggunakan berbagai teknik untuk memanfaatkan inefisiensi pasar. Langkah pertama dalam perdagangan harian adalah mencari tahu apa yang harus diperdagangkan. Setelah satu, atau beberapa, saham atau ETF telah dipilih, langkah selanjutnya adalah menemukan beberapa cara untuk mendapat untung dari mereka.
Cara Memilih Saham Untuk Perdagangan Hari
Cara Memilih Saham untuk Perdagangan Intraday
Aturan 1: Likuiditas, likuiditas, likuiditas
Stok cair memiliki volume besar, di mana jumlah yang lebih besar dapat dibeli dan dijual tanpa secara signifikan mempengaruhi harga. Karena strategi perdagangan intraday tergantung pada kecepatan dan ketepatan waktu, banyak volume membuat masuk dan keluar dari perdagangan lebih mudah. Kedalaman juga penting, yang menunjukkan seberapa banyak likuiditas yang dimiliki saham pada berbagai tingkat harga di atas atau di bawah penawaran dan penawaran pasar saat ini.
Aturan 2: Volatilitas sedang hingga tinggi
Pedagang harian membutuhkan pergerakan harga untuk menghasilkan uang. Pedagang harian dapat memilih saham yang cenderung banyak bergerak dalam istilah dolar atau persentase, karena kedua filter ini sering menghasilkan hasil yang berbeda. Saham yang cenderung bergerak 3% atau lebih per hari memiliki perdagangan intraday besar yang konsisten. Hal yang sama berlaku untuk saham yang cenderung bergerak lebih dari $ 1, 50 per hari.
Aturan 3: Pengikut grup
Sementara ada orang yang berspesialisasi dalam permainan pelawan, sebagian besar pedagang mencari ekuitas yang bergerak dalam korelasi dengan sektor dan kelompok indeks mereka. Ini berarti bahwa, ketika indeks atau sektor bergerak naik, harga saham individu juga meningkat. Ini penting jika pedagang ingin memperdagangkan saham terkuat atau terlemah setiap hari (dibahas lebih rinci nanti). Jika seorang pedagang memilih untuk memperdagangkan saham yang sama setiap hari, adalah bijaksana untuk fokus pada satu saham itu, dan tidak perlu khawatir tentang apakah itu berkorelasi dengan yang lain.
Perdagangan harian berisiko dan membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan disiplin. Jika Anda ingin meraih kemenangan besar dengan mempertaruhkan uang pada perasaan Anda, cobalah kasino.
Strategi Masuk dan Keluar
Anda mungkin telah memilih saham termanis di dunia, tetapi mengambil untung dari itu akan bergantung pada strategi. Strategi intraday sama banyaknya dengan trader itu sendiri, tetapi dengan tetap berpegang pada pedoman tertentu dan mencari sinyal perdagangan intraday tertentu, Anda lebih mungkin untuk berhasil.
Berikut adalah lima pedoman tersebut.
1. Berdagang hanya dengan tren intraday saat ini
Pasar selalu bergerak dalam gelombang, dan itu adalah tugas pedagang untuk naik gelombang itu. Selama tren naik, fokuslah untuk mengambil posisi buy. Selama tren turun, fokuslah untuk mengambil posisi sell. Tren intraday tidak berlanjut tanpa batas waktu, tetapi biasanya satu atau dua perdagangan, dan terkadang lebih, dapat dilakukan sebelum pembalikan terjadi. Ketika tren dominan bergeser, mulailah berdagang dengan tren baru.
Mengisolasi tren bisa menjadi bagian yang sulit. Trendlines memberikan strategi entri dan stop-loss yang sederhana dan bermanfaat. Bagan berikut dari SPDR S&P 500 (SPY) menunjukkan beberapa tren jangka pendek selama hari-hari biasa.
Lebih banyak trendline dapat ditarik saat berdagang secara real time untuk melihat berbagai tingkat tren masing-masing. Menarik lebih banyak trendline dapat memberikan lebih banyak sinyal dan juga dapat memberikan wawasan yang lebih besar tentang dinamika pasar yang berubah.
2. Perdagangkan saham kuat dalam tren naik, saham lemah dalam tren turun
Untuk memilih saham terbaik untuk perdagangan intraday, sebagian besar pedagang akan merasa menguntungkan untuk melihat ekuitas atau ETF yang memiliki setidaknya korelasi sedang hingga tinggi dengan indeks S&P 500 atau Nasdaq, dan kemudian mengisolasi saham-saham yang relatif lemah atau kuat dibandingkan ke indeks. Ini menciptakan peluang bagi pedagang harian, karena saham yang kuat dapat naik 2% ketika indeks naik 1%. Ada lebih banyak peluang dalam stok yang bergerak lebih banyak.
Ketika indeks / pasar berjangka bergerak lebih tinggi, pedagang harus mencari untuk membeli saham yang bergerak lebih agresif daripada berjangka. Ketika futures menarik kembali, saham yang kuat tidak akan mundur sebanyak mungkin, atau bahkan mungkin tidak mundur sama sekali. Ini adalah saham untuk diperdagangkan dalam uptrend, karena mereka memimpin pasar lebih tinggi dan dengan demikian memberikan lebih banyak potensi keuntungan.
Ketika indeks / futures jatuh, bisa menguntungkan untuk menjual pendek saham yang turun lebih dari pasar. Ketika futures bergerak lebih tinggi di dalam tren turun, sebuah saham yang lemah tidak akan naik sebanyak atau tidak akan naik sama sekali. Stok yang lemah memberikan potensi keuntungan yang lebih besar ketika pasar jatuh.
Saham dan ETF yang lebih kuat atau lebih lemah dari pasar dapat berubah setiap hari, meskipun sektor-sektor tertentu mungkin relatif kuat atau lemah selama berminggu-minggu pada suatu waktu.
Bagan berikut membandingkan SPDR S&P 500 dengan Dana Teknologi Pilih SPDR (XLK). Garis biru, XLK, relatif kuat dibandingkan dengan SPY. Kedua ETF bergerak lebih tinggi sepanjang hari, tetapi karena XLK memiliki keuntungan besar pada aksi unjuk rasa dan penurunan sedikit lebih kecil pada pullback, itu adalah pemimpin pasar dan mengungguli SPY pada basis relatif. Jika Anda akan membeli sesuatu, beli barang yang paling kuat.
Hal yang sama berlaku untuk perdagangan pendek. Penjual pendek harus mengisolasi saham atau ETF yang relatif lemah. Dengan cara ini, ketika harga jatuh, Anda kemungkinan besar berada di saham atau ETF yang akan jatuh paling banyak, sehingga meningkatkan potensi keuntungan perdagangan.
3. Bersabarlah; tunggu mundurnya
Trendlines adalah panduan visual perkiraan untuk di mana gelombang harga akan dimulai dan berakhir. Oleh karena itu, dalam memilih saham untuk perdagangan intraday, kita dapat menggunakan garis tren untuk masuk lebih awal ke gelombang harga berikutnya ke arah tren.
Ketika memasuki posisi panjang, beli setelah harga bergerak turun menuju trendline dan kemudian bergerak kembali lebih tinggi. Untuk menggambar garis tren naik, diperlukan harga rendah dan kemudian harga tinggi lebih rendah. Garis ditarik menghubungkan dua titik ini dan kemudian diperpanjang ke kanan. Pada grafik di bawah ini, harga memantul dari trendline beberapa kali sebelum harga jatuh melalui itu untuk ketiga kalinya.
Penjualan pendek dalam tren turun akan serupa. Anda harus menunggu sampai harga bergerak naik ke garis tren yang menurun, kemudian ketika saham mulai bergerak turun, Anda menggunakan ini sebagai sinyal perdagangan untuk membuat entri Anda.
Dengan bersabar, dua perdagangan panjang ini memberikan entri risiko rendah. Pembelian dilakukan dekat dengan level stop-loss, yang akan ditempatkan beberapa sen di bawah garis tren atau harga terendah terbaru yang dibuat sesaat sebelum masuk. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tren tidak berlanjut tanpa batas waktu, sehingga akan ada perdagangan yang hilang. Tetapi selama keuntungan keseluruhan dibuat, bahkan dengan kerugiannya, itulah yang penting.
35, 8%
Persentase pedagang harian yang memperoleh laba bersih di atas nol setelah biaya, menurut satu studi yang diterbitkan.
4. Ambil keuntungan reguler
Pedagang harian memiliki waktu terbatas untuk mendapatkan keuntungan dan karenanya, harus menghabiskan sesedikit mungkin waktu dalam perdagangan yang kehilangan uang atau bergerak ke arah yang salah.
Berikut adalah dua pedoman sederhana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan saat berdagang dengan tren.
- Dalam posisi naik atau turun, ambil untung pada atau sedikit di atas harga sebelumnya yang tinggi dalam tren saat ini. Dalam tren turun atau posisi pendek, ambil untung pada atau sedikit di bawah harga sebelumnya yang rendah dalam tren saat ini.
Dalam bagan di bawah ini, entri dan keluar ditandai. Grafik menunjukkan bahwa, ketika tren terus meningkat, harga mendorong melalui tertinggi sebelumnya, yang menyediakan jalan keluar untuk masing-masing posisi buy yang diambil. Metode yang sama dapat diterapkan untuk tren turun; keuntungan diambil pada atau sedikit di bawah harga rendah sebelumnya dalam tren.
5. Ketika pasar macet, jangan bermain
Pasar tidak selalu tren. Terkadang, tren intraday berbalik begitu sering sehingga arah yang sulit sulit ditentukan. Jika pasang dan surut utama tidak dilakukan, pastikan pergerakan intraday cukup besar untuk potensi hadiah melebihi risiko. Misalnya, jika mengambil risiko $ 0, 10 per saham, saham atau ETF harus cukup bergerak untuk memberi Anda setidaknya $ 0, 15 hingga $ 0, 20 laba menggunakan pedoman di atas.
Jika harga bergerak dalam kisaran (bukan tren), beralihlah ke strategi perdagangan batas-terikat. Selama rentang, garis yang ditarik akan horizontal, tidak miring. Konsep umum yang sama berlaku. Beli ketika harga bergerak ke area horizontal bawah, mendukung, dan kemudian mulai bergerak lebih tinggi. Short sell ketika harga mencapai garis horizontal atas, resistance, dan mulai bergerak lebih rendah lagi.
Saat membeli, lihat untuk keluar di dekat bagian atas kisaran, tetapi tidak tepat di bagian atas. Saat korslet, lihat untuk keluar di bagian bawah rentang, tetapi tidak tepat di bagian bawah. Potensi penghargaan harus lebih besar daripada risikonya. Tempatkan stop-loss tepat di bawah rendah terbaru sebelum entri pada sinyal beli, atau tepat di atas tinggi terbaru sebelum entri pada sinyal pendek.
Mungkin sulit bagi banyak pedagang untuk berganti-ganti antara perdagangan tren dan perdagangan rentang. Oleh karena itu, banyak pedagang memilih untuk melakukan satu atau yang lain. Jika tren perdagangan, minggir ketika pasar mulai dan fokus pada perdagangan saham atau ETF yang cenderung tren. Jika rentang perdagangan, hindari perdagangan selama tren dan fokus pada perdagangan saham atau ETF yang cenderung berkisar.
Garis bawah
Mengidentifikasi stok yang tepat untuk perdagangan Intraday melibatkan mengisolasi tren pasar saat ini dari kebisingan di sekitarnya dan kemudian memanfaatkan tren itu. Fitur-fitur tertentu — likuiditas, volatilitas, dan korelasi — menjadi ciri saham perdagangan intraday terbaik, tetapi juga penting untuk menerapkan strategi masuk dan keluar yang tepat. Mempelajari garis tren dan memetakan gelombang harga dapat membantu upaya ini. Ada banyak cara untuk berdagang, dan tidak ada yang bekerja sepanjang waktu. Itulah sebabnya kadang-kadang lebih baik tidak bermain. Jika kondisi tidak memberikan lingkungan yang baik untuk menerapkan strategi Anda, hemat uang Anda saat itu.
