Edge perdagangan adalah teknik, observasi atau pendekatan yang menciptakan keuntungan tunai dibandingkan pemain pasar lainnya. Tidak harus rumit untuk memenuhi tujuannya; apa pun yang menambahkan beberapa poin ke sisi yang menang dari sebuah persamaan membangun keunggulan yang bertahan seumur hidup. Jangan frustrasi jika Anda belum menemukannya karena mayoritas pedagang bahkan tidak tahu itu ada. Ini adalah alasan utama mengapa beberapa buku mendapatkan keuntungan luar biasa sementara semua orang berjuang dengan pengembalian yang lemah atau negatif.
Ada banyak cara untuk membangun keunggulan perdagangan tetapi kami akan fokus pada satu pendekatan yang memanfaatkan keterampilan teknis yang telah Anda pelajari. Ini adalah proses sederhana yang mengambil strategi mapan dan menambahkan aturan terperinci untuk menyaring mayoritas calon potensial, memusatkan perhatian Anda tepat pada peluang yang paling menjanjikan. Ini kemudian memperkenalkan aturan kedua yang ditetapkan untuk manajemen perdagangan Anda, mencari keuntungan terbesar dari setiap posisi yang menang. (Untuk memoles, baca: Empat Strategi Perdagangan Aktif Umum).
Strategi Tanpa Daun
Pemeriksaan realitas cepat akan memberi tahu Anda jika strategi perdagangan Anda memiliki keunggulan yang pasti. Buat daftar metode paling umum yang Anda gunakan untuk menemukan peluang baru, masuk dan keluar posisi dan kelola risiko. Kemudian cobalah untuk mengingat di mana Anda mempelajari konsep-konsep spesifik itu, baik dari buku, situs web, atau pedagang lain. Akhirnya, pertimbangkan berapa banyak pelaku pasar lain yang memainkan strategi yang sama persis, seringkali pada waktu yang sama persis.
Melalui refleksi diri ini, sebagian besar pedagang akan dengan cepat menyadari bahwa mereka telah menjadi lemmings, membuka posisi dan mengelola risiko menggunakan strategi yang sama dengan mayoritas pemain pasar. Ada dua alasan mengapa tidak mungkin membukukan keuntungan yang dapat diandalkan ketika Anda menjadi bagian dari kerumunan ini. Pertama, Anda bersaing dengan orang-orang itu untuk pot emas yang sama. Kedua, kerumunan menarik perhatian yang tidak diinginkan dari pedagang lain yang melihat kumpulan likuiditas dan menjalankan strategi predator untuk berjabat tangan yang lemah.
Banyaknya peserta yang bertindak dengan cara yang sama menghilangkan keunggulan yang membuat strategi-strategi itu berhasil. Tetapi itu tidak berarti Anda harus meninggalkan keterampilan perdagangan dan analisis teknis yang telah lama Anda pelajari dan kuasai. Bahkan, strategi edgeless yang dipopulerkan dalam buku dan situs web bekerja dengan sangat baik sebagai blok bangunan untuk teknik yang lebih kuat yang akan mempertahankan keunggulan mereka sepanjang hidup.
Tepi Temporal
Pasar berubah sepanjang waktu, menciptakan dan menghancurkan tepi perdagangan yang memanfaatkan kompleksitas siklus saat ini. Trik dengan tepi temporal ini adalah mengusahakannya secara agresif sampai kerumunan muncul, dan kemudian mundur, memanfaatkannya hanya ketika orang lain condong ke arah yang salah . Strategi " Buy the dips", yang sangat populer pada pergantian milenium dan setelah kehancuran 2008 adalah sisi temporal klasik yang gagal total dalam kondisi pasar yang lebih menantang… kecuali aturan khusus diterapkan.
Regulasi dan teknologi juga memberi jalan ke tepi temporal, dengan munculnya perdagangan frekuensi tinggi (HFT) sebagai contoh yang kuat. Generasi sebelumnya menikmati keunggulan serupa dengan perdagangan peluru dan scalping Tingkat II. Pedagang sistem memiliki keunggulan dibandingkan pedagang bebas dengan strategi yang sangat teknis ini, tetapi hancurkan keunggulan mereka karena terlalu mengandalkan hasil yang telah diuji kembali yang gagal memperhitungkan dinamika pasar.
Menciptakan Edge Anda Sendiri
Seperti konsep edgeless yang ditemukan dalam buku dan situs web, tepi temporal menyediakan fondasi untuk strategi yang lebih kuat. Untuk menunjukkan bagaimana ini bekerja, kami akan mengambil strategi "beli penurunan" dan menerapkan aturan khusus yang mengidentifikasi harga masuk di mana orang banyak tidak mungkin untuk bergabung dengan kami. Sangat mudah untuk diguncang jika kita masuk terlalu dini, jadi tugas utama kita adalah mengidentifikasi tingkat-tingkat sempit di mana peluang pembalikan begitu besar sehingga kita dapat memanfaatkan pemberhentian ketat dengan percaya diri. Kemudian, jika kita dapat mereplikasi hasil di banyak sekuritas di pasar yang berbeda, kita telah mengatasi kerugian temporal dan mengidentifikasi keunggulan perdagangan yang mungkin bertahan seumur hidup.
Kami akan menerapkan konsep verifikasi silang ke skenario "beli penurunan", mencari sebanyak mungkin alasan teknis bahwa keamanan kami akan berubah pada tingkat harga yang sempit. Semakin banyak poin verifikasi silang yang kami temukan, semakin tinggi peluang bahwa level akan bertindak sebagaimana dimaksud dalam menghentikan penurunan dan memicu kenaikan. Kami akan meneruskan peluang jika kami tidak dapat menemukan setidaknya empat poin verifikasi silang. Akhirnya, kami akan menerapkan aturan manajemen oportunistik untuk membukukan laba terbesar, yang biasanya berarti mengambil keuntungan dari kerumunan setelah mereka melihat bouncing dan melompat tanpa berpikir. (Bacaan terkait sebelumnya, lihat: Strategi Top Untuk Menguasai Perdagangan Tarik Kembali ).
iShares Dow Jones Dana Indeks Real Estat AS ETF (IYR) pecah dari pola tiga bulan menangani dan pada bulan November, juga menyelesaikan pelarian jangka panjang. Rally terhenti di ketinggian 6 tahun di dekat 78 dan menetap di pola persegi panjang di atas dukungan baru. Dana mogok hampir tiga minggu kemudian, menembus dukungan baru tetapi tidak merusaknya, memberikan titik verifikasi pertama untuk strategi kami. Kesenjangan breakout 21 November (lingkaran merah) terisi, harga pendaratan pada dukungan di EMA 50-hari, menambahkan poin verifikasi silang kedua dan ketiga. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat: Strategi & Aplikasi Di Balik EMA 50-Hari ). Level itu juga menandai retracement 0, 786 dari swing breakout, menambahkan poin keempat, sementara Stochastics terjun ke level oversold yang mendalam, menandai petunjuk kelima bahwa pemulihan akan mulai antara 75 dan 75, 50. (Untuk lebih lanjut, lihat: Gunakan Fibonacci Untuk Menunjukkan Perdagangan yang Menguntungkan ).
Akhirnya, penurunan menetap di dekat EMA 200-bar 60-menit, titik balik klasik untuk mundurnya tren naik. (lihat Pelajari Bagaimana Manajemen Perdagangan Bekerja Dengan EMA 200 Hari ).
Struktur harga dan musiman meningkatkan peluang lebih jauh untuk perdagangan penurunan khusus kami. Kerumunan yang melewatkan breakout memasuki posisi dalam persegi panjang, yang kemudian menjadi target dalam breakdown, tapi kami menjalankan strategi yang memanfaatkan rasa sakit mereka, memberikan kami harga masuk yang lebih rendah. Dan karena mereka menjual saat kita membeli, kecil kemungkinan kita akan menjadi sasaran pemangsa. Musiman berperan karena pemecahan terjadi selama opsi kedaluwarsa, menjatuhkan dana ke pemogokan populer 75, memaksa kumpulan minat terbuka ke posisi yang tidak berharga. (Lihat: Memasukkan Musiman Ke Hari Perdagangan )
Sekarang kami menerapkan keunggulan kami untuk menemukan jalan keluar yang bermanfaat, semoga menggunakan kerumunan untuk keuntungan kami sekali lagi. Dua titik keluar potensial muncul, satu di ketinggian sebelumnya di dekat 79 dan yang kedua di garis tren naik tertinggi di dekat 80. Keluar ke ketinggian sebelumnya menawarkan rute teraman karena itu adalah lokasi di mana penjual dapat memicu pembalikan lain. Keahlian membaca kaset kami sekarang ikut berperan karena harga berada pada konsolidasi bullish 60 menit yang berlangsung selama 8 jam (kotak hitam pada grafik 60 menit).
Kurangnya tekanan jual memberanikan kami untuk bermain untuk jalan keluar yang lebih tinggi, yang memiliki tiga keunggulan. Pertama, akan mencapai 80, target bunga terbuka alami selama kedaluwarsa. Kedua, itu akan mendorong Bollinger Band teratas, memicu sinyal jual umum. Ketiga, itu akan mencapai resistensi setelah breakout skala kecil mendorong kerumunan baru untuk mengambil risiko. Kami naik keserakahan mereka ke angka ajaib, mengambil keuntungan yang cukup besar sementara predator berbaris untuk memberi makan pada sapi jantan yang baru dicetak.
Garis bawah
Keunggulan perdagangan menentukan keunggulan teknis atau strategis Anda dalam lingkungan pasar yang sangat kompetitif. Pedagang dapat membangun banyak sisi dengan memulai dengan strategi populer dan menyesuaikan aturan untuk menurunkan risiko terjebak dengan kerumunan emosional.
