Saham Darden Restaurants, Inc. (DRI) diperdagangkan ke level tertinggi harian intraday-nya $ 128, 41 pada 13 September. Induk dari Olive Garden, LongHorn Steakhouse, The Capital Grill, Scratch Kitchen Cheddar, dan Bahama Breeze dibentuk untuk yang baru tinggi ketika perusahaan melaporkan laba sebelum bel pembukaan pada Kamis, 19 September. Darden mengalahkan estimasi laba per saham (EPS) tetapi merosot di bawah bimbingan.
Saham ditutup Jumat, 20 September, di $ 119, 80, naik 20% tahun ini dan di wilayah pasar banteng di 25% di atas 27 Desember rendah di $ 95, 83. Stoknya 6, 7% di bawah tertinggi sepanjang masa. Saham Darden sedikit dinilai terlalu tinggi dengan rasio P / E 20, 44 dan hasil dividen 2, 94%, menurut Macrotrends.
Darden adalah operator restoran layanan lengkap terbesar di dunia dengan 1.500 lokasi dan 150.000 karyawan. Alasan penurunan stok adalah penjualan toko yang sama lemah. Sepertinya Olive Garden dan LongHorn Steakhouse menunjukkan keuntungan, tetapi sebagian besar nama lain tidak.
Grafik harian untuk Restoran Darden
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Darden menunjukkan pembentukan "golden cross" pada 11 Maret, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Saham itu adalah pembelian hari itu di $ 107, 41, yang bertepatan dengan rata-rata bergerak sederhana 200 hari.
Penutupan $ 99, 86 pada 31 Desember merupakan masukan penting untuk analitik hak milik saya. Ini menghasilkan tingkat nilai tahunan $ 94, 96, yang berada di bawah grafik. Penutupan $ 121, 73 pada 28 Juni adalah masukan lain untuk analitik saya. Pivot setengah tahunan paruh kedua di $ 122, 25 telah menjadi magnet sejak 1 Juli. Pivot triwulanan pada $ 119, 14 telah menjadi magnet sejak 5 Agustus. Saham memuncak di $ 128, 41 pada 13 September, dan poros bulanan di $ 125, 18 gagal bertahan pada reaksi negatif terhadap pendapatan pada 18 September.
Grafik mingguan untuk Restoran Darden
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Darden negatif, dengan saham di bawah moving average lima minggu yang dimodifikasi pada $ 121, 89. Saham ini jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 89, 32. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan menurun ke 64, 69 minggu ini, turun dari 69, 13 pada 20 September.
Strategi perdagangan: Beli saham Darden Restaurants karena melemahnya rata-rata bergerak sederhana selama 200 hari di $ 115, 67, dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko bulanan di $ 125, 18. Pivot setengah tahunan tetap menjadi magnet pada $ 122, 25.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli masih berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Level bulanan berubah pada akhir setiap bulan, terakhir pada 30 Agustus. Level kuartalan diubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
