Setelah menghabiskan ribuan jam mengamati pergerakan ekuitas, terutama pada tingkat pertemuan, para Novak mulai memperhatikan konfigurasi harga reguler. John menyebutnya pola ABC, yang ia definisikan secara sederhana: "Ini adalah penghentian pullback pertama setelah pergerakan agresif ke sisi atas yang menandakan lebih banyak potensi ke arah pergerakan yang lebih besar."
Pada awal tren naik, misalnya, ekuitas akan membuat langkah agresif ke titik pivot ekstrim (ditandai "Ext" pada Gambar 2) di luar saluran trennya. Jenis tindakan ini sering merupakan sinyal bahwa tren jangka pendek baru sedang dibentuk. Setelah memasukkan titik pivot ekstrem di luar band tren, harga kemudian akan mundur sedikit dan memasukkan pivot yang ia beri label "A." Seringkali, harga kemudian melanjutkan tren naik asli untuk dimasukkan ke dalam poros ekstrim lain di luar band. Sekali lagi, ekuitas akan mundur untuk dimasukkan ke dalam A lain sebelum tren naik dilanjutkan. Novak mengembangkan band-band trennya sendiri, tetapi band-band Keltner Channel juga bekerja dengan cukup baik.
Ketika pivot A terjadi pada atau dekat pertemuan Fibonacci yang dihasilkan oleh indikator T-3 Fibs Protrader mereka, itu adalah tempat yang baik untuk melakukan perdagangan panjang yang konservatif dengan tren (lihat Gambar 2). Jika A terjadi pada level support band midtrend (garis magenta), itu adalah konfirmasi lebih lanjut. Posisi akan keluar ketika salah satu pivot ekstrem lainnya muncul di luar band tren, pivot lain yang terbentuk di dalam band atau harga runtuh melalui dukungan, memicu stop loss yang ditetapkan tepat di bawah band midtrend atau mendukung level pertemuan.
Selama tren berlanjut, perdagangan panjang yang konservatif akan ditempatkan setiap kali A dan / atau C terbentuk, terutama jika mereka terjadi pada atau dekat level pertemuan Fib. Pada tingkat pivot atau pertemuan berikutnya, perdagangan akan keluar, dan pedagang akan menunggu pivot ekstrem berikutnya terbentuk untuk memulai urutan ABC baru. Stop loss dalam uptrend akan ditetapkan pada pivot A dan C, 1% hingga 5% di bawah level pertemuan dukungan (tergantung pada ekuitas yang diperdagangkan dan rencana perdagangan masing-masing pedagang tertentu).
Ada sejumlah kombinasi dan permutasi dari pola ABC. Konfigurasi lain ditunjukkan pada Gambar 3. Dalam hal ini, ekuitas dimasukkan ke dalam ekstrem diikuti oleh A dari mana perdagangan panjang konservatif (panah hijau pertama) bisa dibuat. Di B, panjang akan keluar dan kemudian dimasukkan kembali di C (panah hijau kedua). Dalam contoh ini, ekuitas gagal mencapai tinggi lebih tinggi dari B, sehingga polanya gagal. Perdagangan segera keluar setelah kegagalan ABC terjadi.
Pedagang yang lebih agresif dapat melakukan perdagangan konter-tren yang ditentukan oleh pengalaman dan ukuran akun perdagangan mereka. Dalam contoh di atas, kependekan dari B pivot (panah merah) pada tingkat pertemuan Fib akan dianggap sebagai tren-berlawanan dan karenanya berisiko lebih tinggi.
Relatif mudah untuk melihat pola perdagangan, tetapi tantangan datang dalam mencoba untuk mengotomatisasi proses sepenuhnya. Nexgen melakukan tugas itu. Tidak hanya ABC dan ekstrem harus diprogram, tetapi sinyal konfirmasi tren harus diintegrasikan. Dengan cara itu ada sedikit peluang seorang trader secara tidak sengaja memasuki tren tandingan dan karenanya perdagangan yang lebih berisiko. Untuk menyelesaikan tugas ini, bilah vertikal hijau muncul di bawah bilah harga setelah tren naik baru dikonfirmasi, dan bilah magenta di atas bilah harga ketika tren turun dikonfirmasi. Untuk membuat sinyal lebih jelas, tren dan perdagangan counter-tren diberi label pada grafik (lihat Gambar 4).
"Salah satu hal yang kebanyakan pedagang tidak sadari adalah bahwa Anda akan memiliki kesempatan untuk tidak hanya memperdagangkan seluruh pola ABC tetapi sebagian besar waktu Anda akan sama atau lebih menguntungkan ketika Anda berdagang semua kombinasi dari poros A, poros B dan poros C dengan tren keseluruhan, "kata Novak.
Nomor 1 pada Gambar 4 menunjukkan kegagalan pola ABC sebelumnya. Mereka yang memasuki kontra-tren C pendek ke kanan akan keluar dari perdagangan pada titik ini di No. 1. Bentuk ekstrim baru dan sinyal perdagangan potensial A-panjang yang dihasilkan (No. 2) dekat pertemuan (garis putih horisontal). Perdagangan ini akan keluar di No. 3 pada B pivot berikutnya. Pedagang agresif yang mengambil perdagangan tren-balik ini dan tidak berhenti atau keluar akan menikmati perdagangan yang sangat menguntungkan hingga titik ekstrim berikutnya yang memulai urutan ABC berikutnya. Perdagangan kontra-tren C berikutnya juga akan sangat menguntungkan (No. 4).
Novak mungkin bukan orang pertama yang mengamati bahwa perdagangan pola ABC bisa menguntungkan. Yang lain telah membahas jenis strategi perdagangan ini dalam literatur. Apa yang menjadikan Novak pelopor perdagangan sejati adalah bahwa ia telah mengintegrasikan pola ini dengan saluran tren dan zona pertemuan Fibonacci otomatis untuk menjadikannya jauh lebih andal dan karenanya sinyal perdagangan berisiko rendah. (Untuk lebih lanjut, lihat: Pelopor Analisis Teknis .)
KISS terkomputerisasi
Perdagangan tidak harus rumit. Faktanya, semua trader terbaik telah belajar bagaimana cara KISS - untuk membuatnya terus terang dan sederhana - sebelum mereka benar-benar berhasil dalam permainan perdagangan.
Tapi siapa bilang pedagang tidak bisa menggunakan formula efektif (walaupun rumit) jika komputer mereka melakukan sebagian besar pekerjaan kasar untuk mereka di belakang layar? Bahkan ketika ada ribuan atau bahkan ratusan ribu perhitungan yang terjadi dengan setiap pergerakan harga baru, sinyal semudah ABC untuk pedagang dengan alat yang tepat dan pengetahuan. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Perangkat Lunak Perdagangan Analisis Teknis Terbaik .)
