Memilih hari yang tepat

Daftar Isi

• Apa itu Day-Trading Software?
• Bagaimana itu bekerja
• Fitur dan Fungsi
• Biaya dan Pertimbangan Lainnya
• Garis bawah

Aplikasi komputer telah membuatnya mudah untuk mengotomatisasi perdagangan, terutama untuk kegiatan intensif jangka pendek seperti perdagangan hari, membuat penggunaan perangkat lunak perdagangan sangat populer. Perdebatan berlanjut mengenai potensi keuntungan yang dapat diperoleh secara realistis dari aktivitas perdagangan harian menggunakan platform perdagangan online, karena biaya broker dan komisi dikatakan mengambil bagian utama dari potensi keuntungan yang tersedia. Karena itu, menjadi sangat penting untuk memilih perangkat lunak perdagangan hari yang tepat dengan analisis biaya-manfaat, penilaian penerapannya pada kebutuhan dan strategi perdagangan individu, serta fitur dan fungsi yang Anda butuhkan.

Perdagangan harian adalah kegiatan perdagangan terikat waktu di mana posisi beli atau jual diambil dan ditutup pada hari perdagangan yang sama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam perbedaan harga yang lebih kecil pada volume pesanan besar dengan sering membeli dan menjual, biasanya dengan leverage.

Pengambilan Kunci

• Perangkat lunak perdagangan harian memerlukan alat dan platform pemasukan pesanan yang memungkinkan pedagang harian melakukan pekerjaan mereka secara efisien dan konsisten. Platform ini sering mencakup perdagangan otomatis berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh pedagang harian, memungkinkan pesanan dikirim ke pasar dengan lebih cepat daripada refleks manusia. Memilih sistem perangkat lunak perdagangan hari yang tepat membutuhkan pemahaman biaya dan manfaat dari setiap penawaran dan jika Anda akan memaksimalkan fungsinya.

Apa itu Day-Trading Software?

Perangkat lunak perdagangan harian merupakan program komputer, biasanya disediakan oleh perusahaan pialang, untuk membantu klien melakukan aktivitas perdagangan harian mereka secara efisien dan tepat waktu. Mereka sering mengotomatisasi analisis dan memasuki perdagangan sendiri yang memungkinkan pedagang untuk meraup keuntungan yang akan sulit dicapai oleh manusia biasa. Sebagai contoh, seorang pedagang harian mungkin menemukan mustahil untuk secara manual melacak dua indikator teknis (seperti rata-rata bergerak 50 dan 200 hari) pada tiga saham berbeda pilihannya, tetapi perangkat lunak perdagangan harian otomatis dapat dengan mudah melakukannya dan menempatkannya. berdagang setelah kriteria yang ditetapkan dipenuhi.

Fitur dan fungsi yang tersedia mungkin berbeda dari satu paket perangkat lunak ke yang berikutnya dan mungkin datang dalam versi yang berbeda. Selain dari broker, vendor independen juga menyediakan perangkat lunak perdagangan harian, yang cenderung memiliki fitur yang lebih canggih.

Bagaimana Cara Kerja Day-Trading Software?

Tiga fitur dasar dari setiap perangkat lunak perdagangan harian meliputi:

• Fungsionalitas memungkinkan pengaturan strategi perdagangan (berdasarkan pada indikator teknis, berita, sinyal perdagangan atau pengenalan pola) dalam sistem perdagangan Fungsi penempatan pesanan terotomasi (biasanya dengan Akses Pasar Langsung) setelah kriteria terpenuhi Alat digital untuk melanjutkan penilaian kepemilikan yang ada (jika setiap), perkembangan pasar dan fitur untuk bertindak sesuai dengannya

Setiap perangkat lunak perdagangan harian akan membutuhkan pengaturan strategi perdagangan satu kali bersama dengan menetapkan batas perdagangan, menempatkan sistem pada data langsung dan membiarkannya menjalankan perdagangan.

Contoh sederhana: Asumsikan saham ABC terdaftar ganda di New York Stock Exchange (NYSE) dan di Nasdaq. Anda mencari peluang arbitrase dan ada perangkat lunak perdagangan harian yang tersedia untuknya. Anda mengatur yang berikut:

• Pilih saham ABC untuk arbitrase dan pilih dua pasar (NYSE dan Nasdaq) untuk diperdagangkan. Mengasumsikan kedua kaki perdagangan intraday akan membuat Anda total $ 0, 10 per saham untuk broker dan komisi; Anda bertujuan untuk mencari perbedaan harga antara kedua pasar yang melebihi jumlah itu. Jadi, Anda menetapkan (katakanlah $ 0, 20 atau lebih tinggi) sebagai perbedaan harga — yaitu, perangkat lunak harus menjalankan order beli dan jual secara simultan hanya jika harga penawaran dan permintaan di kedua pasar berbeda dengan $ 0, 20 (atau lebih). Atur jumlah saham yang akan dibeli dan dijual dalam satu urutan (katakanlah 10.000 saham). Biarkan pengaturan ini ditayangkan.

Katakanlah perangkat lunak mengidentifikasi bahwa ABC memiliki penawaran $ 62, 10 pada NYSE dan $ 62, 35 pada Nasdaq (diferensial $ 0, 25) untuk pesanan lebih dari batas yang ditetapkan 10.000 saham. Perangkat lunak perdagangan harian akan memulai perdagangan karena cocok dengan kriteria yang ditentukan, dan akan mengirim pesanan ke dua bursa (beli dengan harga lebih rendah dan jual dengan harga lebih tinggi). Jika semuanya berjalan dengan baik, perangkat lunak perdagangan hari ini akan menghasilkan ((62, 35 - 62, 10) - 0, 10 = 0, 15) * (10.000) = $ 1.500 dari laba bersih untuk pedagang dalam sekejap.

Peningkatan lebih lanjut dalam perangkat lunak di atas dapat mencakup fitur stop-loss — katakan jika hanya perdagangan beli Anda yang dieksekusi tetapi bukan perdagangan jual. Bagaimana seharusnya perangkat lunak perdagangan harian dilanjutkan dengan posisi buy? Beberapa opsi dapat dimasukkan sebagai fitur yang ditingkatkan dalam perangkat lunak:

• Terus mencari peluang penjualan dengan harga yang teridentifikasi untuk waktu tertentu. Jika tidak ada peluang yang diidentifikasi dalam waktu yang ditentukan, kuadratkan posisi pada posisi rugi. Tetapkan batas hentikan kerugian dan kuadratkan dari urutan beli, jika batasnya tercapai. Beralih ke teknik rata-rata — beli lebih banyak saham dengan harga lebih rendah untuk mengurangi harga keseluruhan

Fitur dan Fungsi

Di atas adalah contoh arbitrase di mana peluang perdagangan berumur pendek. Banyak jenis aktivitas perdagangan harian ini dapat diatur melalui perangkat lunak perdagangan harian dan karenanya menjadi sangat penting untuk memilih kegiatan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Beberapa karakteristik perangkat lunak perdagangan harian yang baik:

• Kemandirian platform: Kecuali jika pedagang menjalankan algoritma yang sangat kompleks untuk perdagangan harian yang membutuhkan komputer khusus kelas atas, disarankan untuk menggunakan penawaran perangkat lunak berbasis web. Manfaatnya termasuk konektivitas dari mana saja, tidak ada instalasi pemutakhiran manual dan tidak ada biaya perawatan. Namun, jika Anda menggunakan algoritme yang sangat kompleks yang memerlukan komputasi canggih, maka lebih baik mempertimbangkan perangkat lunak khusus yang dapat diinstal berbasis komputer, meskipun itu akan mahal. Kebutuhan spesifik Anda untuk perdagangan harian: Apakah Anda mengikuti strategi perdagangan harian dengan pelacakan rata-rata bergerak pada saham, atau apakah Anda ingin menerapkan strategi perdagangan delta-netral yang kompleks termasuk opsi dan saham? Apakah Anda memerlukan umpan forex atau Anda berdagang pada produk tertentu seperti opsi biner? Memercayai klaim tentang konten situs web pialang saham tidak cukup untuk memahami penawaran. Mintalah versi uji coba dan nilai secara menyeluruh selama fase awal. Atau, periksa tutorial layar-demi-layar (jika tersedia) dari pialang saham atau vendor untuk memahami dengan jelas pas yang tepat untuk kebutuhan perdagangan harian Anda. Fitur Tambahan: Perdagangan harian berupaya memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek pada siang hari. Pergerakan harga jangka pendek seperti itu pada gilirannya didorong terutama oleh berita dan penawaran dan permintaan (di antara faktor-faktor lain). Apakah strategi perdagangan harian Anda membutuhkan berita, grafik, data Level 2, konektivitas eksklusif ke pasar tertentu (seperti OTC), umpan data tertentu, dll? Jika demikian, apakah ini termasuk dalam perangkat lunak atau apakah pedagang harus berlangganan secara terpisah dari sumber lain, sehingga meningkatkan biaya? Fitur Analitik: Perhatikan serangkaian fitur analitik yang ditawarkannya. Berikut ini beberapa di antaranya:

1. Indikator Teknis / Pengakuan Pola: Untuk pedagang yang berupaya mengambil manfaat dari memprediksi tingkat dan arah harga di masa depan, tersedia banyak indikator teknis. Setelah pedagang menyelesaikan indikator teknis untuk diikuti, mereka harus memastikan bahwa perangkat lunak perdagangan harian mendukung otomatisasi yang diperlukan untuk pemrosesan perdagangan yang efisien berdasarkan indikator teknis yang diinginkan. Pengakuan Peluang Arbitrage: Untuk mendapatkan keuntungan dari sedikit perbedaan harga dari saham ganda yang terdaftar di banyak pasar, pembelian secara simultan (dengan harga rendah) dan penjualan (pada harga tinggi) memungkinkan peluang keuntungan dan merupakan salah satu strategi yang diikuti secara umum menggunakan perangkat lunak perdagangan harian. Ini membutuhkan koneksi ke kedua pasar, kemampuan untuk memeriksa perbedaan harga ketika mereka terjadi dan melakukan perdagangan tepat waktu. Strategi berbasis model matematika: Beberapa strategi perdagangan otomatis berdasarkan model matematika ada — seperti strategi perdagangan delta-netral — yang memungkinkan perdagangan pada kombinasi opsi dan keamanan yang mendasarinya, di mana perdagangan ditempatkan untuk mengimbangi delta positif dan negatif sehingga portofolio delta dipertahankan pada nol. Perangkat lunak perdagangan harian harus memiliki kecerdasan bawaan untuk menilai kepemilikan saat ini, memverifikasi harga pasar yang tersedia, dan melakukan perdagangan untuk ekuitas dan opsi sesuai kebutuhan. Strategi mengikuti tren: Sejumlah besar strategi lain yang biasa diterapkan melalui perangkat lunak perdagangan harian.

Biaya dan Pertimbangan Lainnya

Seperti yang dapat diamati dari daftar di atas, langit adalah batas dengan pemrograman komputer dan sistem perangkat lunak otomatis. Apa pun dan semuanya dapat diotomatisasi, dengan banyak penyesuaian. Selain memilih perangkat lunak yang tepat, sangat penting untuk menguji strategi yang diidentifikasi pada data historis (mendiskontokan biaya broker), menilai potensi keuntungan yang realistis dan dampak dari biaya perangkat lunak perdagangan harian dan hanya kemudian berlangganan. Ini adalah area lain untuk dievaluasi, karena banyak broker menawarkan fungsi backtesting pada platform perangkat lunak mereka.

• Biaya perangkat lunak: Apakah perangkat lunak tersedia sebagai bagian dari akun pialang standar atau apakah itu dikenakan biaya tambahan? Bergantung pada aktivitas perdagangan individual Anda, analisis biaya-manfaat harus dilakukan. Perawatan harus diambil untuk menilai versi yang tersedia dan fitur-fiturnya. Sebagian besar perangkat lunak perdagangan gratis secara default dengan akun pialang standar tetapi mungkin tidak semua fitur yang diperlukan memenuhi kebutuhan perdagangan Anda. Pastikan untuk memeriksa biaya versi yang lebih tinggi yang mungkin jauh lebih tinggi daripada yang standar. Biaya-biaya ini harus didiskontokan dalam mengevaluasi pengembalian dari perdagangan dan keputusan yang diambil hanya berdasarkan keuntungan yang realistis. Akurasi Harga: Apakah broker dan perangkat lunak perdagangan harian mendukung NBBO (penawaran dan penawaran terbaik nasional)? Broker yang merupakan peserta NBBO diharuskan untuk mengeksekusi perdagangan klien dengan harga penawaran dan permintaan terbaik, memastikan daya saing harga. Bergantung pada regulasi spesifik negara, pialang dapat (atau mungkin tidak) diberi mandat untuk memberikan harga penawaran dan permintaan terbaik. Pedagang yang memperdagangkan sekuritas internasional dengan broker dan perangkat lunak internasional harus mempertimbangkan untuk mengkonfirmasi ini untuk pasar tertentu. Fitur Perlindungan: Sangat menyenangkan memiliki perangkat lunak menghasilkan uang untuk Anda, tetapi perlindungan adalah yang terpenting. Dengan kemajuan teknologi, ada juga "algoritma sniffing & perangkat lunak" yang berusaha mengidentifikasi pesanan pihak lain di pasar. Mereka dirancang untuk memungkinkan pemiliknya mendapatkan manfaat dari itu dengan "merasakan" pesanan di sisi lain. Sebaiknya pertimbangkan apakah perangkat lunak perdagangan harian Anda rentan terhadap mengendus seperti itu atau apakah ia memiliki fitur pencegahan untuk menyembunyikan paparan ke peserta pasar lainnya.

Garis bawah

Ada cakrawala tanpa akhir untuk dijelajahi dengan perdagangan menggunakan program komputer dan sistem perangkat lunak otomatis. Mungkin sangat menarik untuk menghasilkan uang dengan mengklik tombol, tetapi orang perlu sepenuhnya menyadari apa yang ada di balik layar: Apakah pesanan otomatis mendapatkan harga yang tepat di pasar yang tepat, apakah itu mengikuti strategi yang tepat dan seterusnya. Banyak anomali perdagangan telah dikaitkan dengan sistem perdagangan otomatis. Evaluasi menyeluruh dari perangkat lunak perdagangan harian dengan pemahaman yang jelas tentang strategi perdagangan yang Anda inginkan dapat memungkinkan setiap pedagang untuk mengambil manfaat dari perdagangan harian otomatis.