Apa saja hal-hal yang memisahkan pedagang yang baik dari yang hebat? Nyali, naluri, kecerdasan dan, yang paling penting, waktu. Seperti halnya ada banyak jenis pedagang, ada jumlah yang sama dari kerangka waktu yang berbeda yang membantu pedagang dalam mengembangkan ide-ide mereka dan melaksanakan strategi mereka. Pada saat yang sama, pemilihan waktu juga membantu pejuang pasar mengambil beberapa hal yang berada di luar kendali pedagang. Beberapa item ini termasuk pengungkitan posisi, nuansa pasangan mata uang yang berbeda, dan efek dari rilis berita yang dijadwalkan dan tidak terjadwal di pasar. Akibatnya, waktu selalu menjadi pertimbangan utama ketika berpartisipasi dalam dunia valuta asing, dan merupakan faktor penting yang hampir selalu diabaikan oleh pedagang pemula.
Ingin membawa keterampilan perdagangan Anda ke tingkat selanjutnya? Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang kerangka waktu dan cara menggunakannya untuk keuntungan Anda.
Kerangka Waktu Trader Umum
Dalam skema yang lebih besar, ada banyak nama dan sebutan yang digunakan pedagang. Tetapi ketika mempertimbangkan waktu, pedagang dan strategi cenderung jatuh ke dalam tiga kategori yang lebih luas dan lebih umum: pedagang harian, pedagang ayunan dan pedagang posisi.
1. Pedagang Hari
Mari kita mulai dengan apa yang tampaknya paling menarik dari tiga sebutan, pedagang harian. Seorang pedagang hari akan, karena kurangnya definisi yang lebih baik, berdagang untuk hari itu. Ini adalah pelaku pasar yang biasanya akan menghindari memegang apa pun setelah sesi ditutup dan akan berdagang dengan volume tinggi.
Pada hari-hari biasa, pedagang jangka pendek ini umumnya akan bertujuan untuk tingkat pergantian cepat pada satu atau lebih perdagangan, di mana saja dari 10 hingga 100 kali lipat dari ukuran transaksi normal. Ini untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari ayunan kecil. Akibatnya, pedagang yang bekerja di toko-toko eksklusif dengan cara ini akan cenderung menggunakan grafik kerangka waktu yang lebih pendek, menggunakan periode satu, lima, atau 15 menit. Selain itu, pedagang harian cenderung lebih mengandalkan pola perdagangan teknis dan pasangan volatile untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun bias fundamental jangka panjang dapat membantu, para profesional ini mencari peluang dalam jangka pendek. (Untuk bacaan latar belakang, lihat Apakah Anda Mendapat Untung Sebagai Pedagang Sehari? Dan Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula .)
Gambar 1
Salah satu pasangan mata uang tersebut adalah pound Inggris / yen Jepang seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, di atas. Pasangan ini dianggap sangat fluktuatif, dan bagus untuk pedagang jangka pendek, karena kisaran rata-rata per jam bisa setinggi 100 pips. Fakta ini membayangi kisaran 10 hingga 20-pip dalam pasangan mata uang bergerak yang lebih lambat seperti euro / dolar AS atau euro / pound Inggris. (Untuk lebih lanjut tentang perdagangan pasangan, lihat Pertanyaan Umum Tentang Perdagangan Mata Uang .)
2. Pedagang Ayun
Mengambil keuntungan dari kerangka waktu yang lebih lama, swing trader kadang-kadang akan memegang posisi selama beberapa jam - mungkin bahkan berhari-hari atau lebih lama - untuk melakukan perubahan di pasar. Tidak seperti pedagang harian, pedagang ayunan mencari untung dari masuk ke pasar, berharap perubahan arah akan membantu posisinya. Dalam hal ini, waktu lebih penting dalam strategi pedagang ayunan dibandingkan dengan pedagang sehari. Namun, kedua pedagang memiliki preferensi yang sama untuk teknis daripada analisis fundamental. Perdagangan ayunan yang cerdas kemungkinan akan terjadi dalam pasangan mata uang yang lebih likuid seperti pound Inggris / dolar AS. Dalam contoh di bawah ini (Gambar 2), perhatikan bagaimana swing trader dapat memanfaatkan double bottom yang mengikuti penurunan tajam pada pasangan mata uang GBP / USD. Entri akan ditempatkan pada tes dukungan, membantu pedagang ayunan untuk memanfaatkan perubahan tren arah, menjaring keuntungan dua hari dari 1.400 pips. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Rutinitas Harian Pedagang Ayun dan Pengantar Jenis Perdagangan: Pedagang Ayun .)
Gambar 2
3. Pedagang Posisi
Biasanya kerangka waktu terlama dari ketiganya, posisi pedagang berbeda terutama dalam perspektif pasarnya. Alih-alih memantau pergerakan pasar jangka pendek seperti hari dan gaya ayunan, pedagang ini cenderung melihat rencana jangka panjang. Strategi posisi mencakup hari, minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Akibatnya, pedagang akan melihat formasi teknis tetapi kemungkinan besar akan berpegang teguh pada model dan peluang fundamental jangka panjang. Manajer portofolio FX ini akan menganalisis dan mempertimbangkan model ekonomi, keputusan pemerintah, dan suku bunga untuk membuat keputusan perdagangan. Berbagai pertimbangan akan menempatkan perdagangan posisi dalam salah satu mata uang utama yang dianggap likuid. Ini termasuk banyak mata uang G7 serta favorit pasar berkembang.
Pertimbangan Tambahan
Dengan tiga kategori pedagang yang berbeda, ada juga beberapa faktor berbeda di dalam kategori-kategori ini yang berkontribusi terhadap kesuksesan. Mengetahui kerangka waktu saja tidak cukup. Setiap pedagang perlu memahami beberapa pertimbangan dasar yang memengaruhi pedagang pada tingkat individu.
Pengaruh
Secara luas dianggap sebagai pedang bermata dua, leverage adalah teman terbaik trader sehari. Dengan fluktuasi yang relatif kecil yang ditawarkan pasar mata uang, seorang pedagang tanpa leverage seperti seorang nelayan tanpa pancing. Dengan kata lain, tanpa alat yang tepat, seorang profesional tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Akibatnya, seorang pedagang harian akan selalu mempertimbangkan seberapa besar leverage atau risiko yang dia bersedia ambil sebelum bertransaksi dalam perdagangan apa pun. Demikian pula, seorang pedagang ayunan mungkin juga memikirkan parameter risikonya. Meskipun posisi mereka kadang-kadang dimaksudkan untuk fluktuasi jangka panjang, dalam beberapa situasi, pedagang ayunan harus merasa sakit sebelum mendapatkan keuntungan apa pun pada suatu posisi. Dalam contoh di bawah ini (Gambar 3), perhatikan bagaimana ada beberapa poin dalam tren turun di mana swing trader dapat memanfaatkan pasangan mata uang dolar Australia / dolar AS. Menambahkan osilator stokastik lambat, strategi ayunan akan berusaha untuk masuk ke pasar pada titik-titik yang mengelilingi setiap salib emas. Namun, selama rentang dua hingga tiga hari, pedagang harus menahan beberapa kerugian sebelum pergantian pasar yang sebenarnya dapat disebut dengan benar. Perbesar kerugian ini dengan leverage dan laba / rugi akhir akan menjadi bencana tanpa penilaian risiko yang tepat. (Untuk wawasan lebih lanjut, lihat Forex Leverage: Pedang Bermata Dua .)
Gambar 3
Pasangan Mata Uang yang Berbeda
Selain leverage, volatilitas pasangan mata uang juga harus dipertimbangkan. Mengetahui seberapa besar Anda berpotensi kehilangan per perdagangan adalah satu hal, tetapi sama pentingnya untuk mengetahui seberapa cepat perdagangan Anda bisa hilang. Akibatnya, kerangka waktu yang berbeda akan membutuhkan pasangan mata uang yang berbeda. Mengetahui bahwa pound Inggris / yen Jepang lintas kadang-kadang berfluktuasi 100 pips dalam satu jam mungkin merupakan tantangan besar bagi pedagang harian, tetapi mungkin tidak masuk akal bagi pedagang ayunan yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari perubahan arah pasar. Untuk alasan ini saja, swing trader akan ingin mengikuti pasangan utama G7 yang lebih dikenal karena mereka cenderung lebih likuid daripada pasar negara berkembang dan lintas mata uang. Misalnya, euro / dolar AS lebih disukai daripada dolar Australia / yen Jepang karena alasan ini.
Siaran Berita
Akhirnya, pedagang di ketiga kategori harus selalu waspada terhadap rilis berita yang tidak terjadwal dan dijadwalkan dan bagaimana mereka mempengaruhi pasar. Apakah rilis ini adalah pengumuman ekonomi, konferensi pers bank sentral atau keputusan tingkat kejutan sesekali, pedagang di ketiga kategori akan memiliki penyesuaian individu untuk dibuat. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Berdagang Pada Siaran Berita .)
Pedagang jangka pendek akan cenderung menjadi yang paling terpengaruh, karena kerugian dapat diperburuk sementara bias arah pedagang ayunan akan rusak. Untuk efek ini, beberapa di pasar akan lebih memilih kenyamanan menjadi pedagang posisi. Dengan perspektif jangka panjang, dan semoga portofolio lebih komprehensif, posisi pedagang agak disaring oleh kejadian ini karena mereka sudah mengantisipasi gangguan harga sementara. Selama harga terus sesuai dengan pandangan jangka panjang, posisi pedagang agak terlindungi karena mereka melihat ke depan ke target benchmark mereka. Sebuah contoh yang bagus dari ini dapat dilihat pada hari Jumat pertama setiap bulan dalam laporan gaji non-pertanian AS. Meskipun pemain jangka pendek harus berurusan dengan perdagangan berombak dan agak volatile mengikuti setiap rilis, posisi pemain jangka panjang tetap relatif terlindungi selama bias jangka panjang tetap tidak berubah. (Untuk wawasan lebih lanjut, lihat Apa dampak penggajian non-pertanian yang lebih tinggi terhadap pasar valas? )
Gambar 4
Kerangka Waktu Yang Benar?
Kerangka waktu yang tepat sangat tergantung pada pedagang. Apakah Anda berkembang dalam pasangan mata uang yang mudah berubah? Atau apakah Anda memiliki komitmen lain dan lebih suka profitabilitas perdagangan posisi jangka panjang yang terlindung? Untungnya, Anda tidak perlu dimasukkan ke dalam satu kategori. Mari kita lihat bagaimana kerangka waktu yang berbeda dapat digabungkan untuk menghasilkan posisi pasar yang menguntungkan.
Seperti Pedagang Posisi
Sebagai pedagang posisi, hal pertama yang harus dianalisis adalah ekonomi - dalam hal ini, di Inggris. Mari kita asumsikan bahwa mengingat kondisi global, ekonomi Inggris akan terus menunjukkan kelemahan sejalan dengan negara lain. Manufaktur berada di downtrend dengan produksi industri karena sentimen konsumen dan pengeluaran terus meningkat. Memburuknya situasi telah menjadi fakta bahwa pembuat kebijakan terus menggunakan suku bunga acuan untuk meningkatkan likuiditas dan konsumsi, yang menyebabkan mata uang untuk menjual karena suku bunga yang lebih rendah berarti uang yang lebih murah. Secara teknis, gambaran jangka panjang juga terlihat menyedihkan terhadap dolar AS. Gambar 5 menunjukkan dua persilangan kematian dalam osilator kami, dikombinasikan dengan resistensi signifikan yang telah diuji dan gagal menawarkan sinyal bearish.
Gambar 5
Seperti Pedagang Sehari
Setelah kami menetapkan tren jangka panjang, yang dalam hal ini akan menjadi pelemahan berkelanjutan, atau penjualan, pound Inggris, kami mengisolasi peluang intraday yang memberi kami kemampuan untuk menjual ke tren ini melalui analisis teknis sederhana (dukungan dan perlawanan). Strategi yang baik untuk ini adalah mencari peluang pendek yang besar di London terbuka setelah aksi harga telah berkisar dari sesi Asia. (Untuk lebih lanjut, lihat Mengukur Dan Mengelola Risiko Investasi .)
Meskipun terlalu mudah untuk dipercaya, proses ini banyak diabaikan untuk strategi yang lebih kompleks. Pedagang cenderung menganalisis gambaran jangka panjang tanpa menilai risiko mereka ketika masuk ke pasar, sehingga mengambil lebih banyak kerugian daripada yang seharusnya. Membawa aksi ke grafik jangka pendek membantu kita untuk melihat tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga untuk meminimalkan drawdown yang lebih lama dan tidak perlu.
Garis bawah
Kerangka waktu sangat penting bagi setiap pedagang. Apakah Anda sehari, berayun, atau bahkan pedagang posisi, kerangka waktu selalu menjadi pertimbangan kritis dalam strategi individu dan implementasinya. Dengan pertimbangan dan tindakan pencegahannya, pengetahuan tentang waktu dalam perdagangan dan eksekusi dapat membantu setiap pedagang pemula menuju kehebatan.
