Daftar Isi
- Apa itu Pedagang Saham?
- Memahami Pedagang Saham
- Perdagangan Saham Individual
- Perdagangan Saham Institusional
- Kategori Pedagang Saham
- Jenis-jenis Pedagang
- Pedagang dan Efisiensi Pasar
Apa itu Pedagang Saham?
Pedagang saham adalah investor di pasar keuangan. Pedagang saham dapat perorangan atau profesional yang berdagang atas nama perusahaan keuangan. Pedagang saham berpartisipasi dalam pasar keuangan dengan berbagai cara.
Pedagang individual, juga disebut pedagang eceran, sering membeli dan menjual sekuritas melalui broker atau agen lain. Pedagang di tingkat institusional, di sisi lain, biasanya memiliki pengaruh pasar terbesar, dan sering dipekerjakan oleh perusahaan investasi manajemen, manajer portofolio, dana pensiun, atau dana lindung nilai.
Menjadi seorang pedagang saham membutuhkan investasi modal dan waktu, serta penelitian dan pengetahuan pasar.
Pedagang saham baru harus melihat pengalaman dan strategi para pedagang yang sukses, dan tidak perlu takut membuat kesalahan.
Memahami Pedagang Saham
Pedagang saham adalah orang yang memperdagangkan sekuritas ekuitas. Tujuan utama mereka adalah membeli dan menjual saham di perusahaan yang berbeda, dan mencoba mengambil untung dari keuntungan jangka pendek dari fluktuasi harga saham untuk diri mereka sendiri atau untuk klien mereka.
Pedagang memainkan peran penting di pasar karena mereka menyediakan likuiditas yang sangat dibutuhkan, yang membantu investor dan pedagang lainnya. Mereka cenderung fokus pada beberapa faktor utama termasuk:
- Penawaran dan Permintaan: Pedagang mengamati perdagangan mereka dalam satu hari dengan memeriksa bagaimana harga dan uang bergerak di pasar. Pola Harga: Pedagang sering menggunakan analisis teknis untuk menentukan ke arah mana suatu saham akan bergerak. Ini adalah alat yang melihat kinerja masa lalu sebagai indikator bagaimana kinerja saham di masa depan.
Trader dapat jatuh ke dalam tiga kategori berbeda: Trader yang diinformasikan, tidak diinformasikan, dan intuitif, yang akan kita bahas sedikit lebih jauh ke bawah. Kategori-kategori ini selanjutnya dapat dipecah menjadi kelompok lain. Itu karena banyak pedagang mungkin tidak menikah hanya dengan satu gaya, menggabungkan beberapa strategi ke dalam filosofi perdagangan mereka.
Pedagang saham tidak harus bingung dengan investor saham. Sementara yang pertama memperdagangkan sekuritas ekuitas, yang terakhir menggunakan uangnya sendiri untuk membeli sekuritas. Tujuan utama investor adalah untuk menghasilkan pendapatan bunga atau untuk mendapatkan dari apresiasi nilai, juga dikenal sebagai capital gain.
Perdagangan Saham Individual
Individu bisa sangat sukses dalam perdagangan saham. Ada sejumlah strategi dan teknik perdagangan saham yang ditargetkan untuk individu. Platform perdagangan termasuk Nadex, E-Trade, Schwab, dan Merrill Edge.
Perdagangan saham sen adalah salah satu strategi pasar yang bisa sangat menguntungkan bagi individu. Saham dengan harga hingga $ 5 dapat dianggap sen dolar. Pedagang dapat membeli sejumlah besar saham sen dengan harga rendah, menghasilkan keuntungan pasar yang signifikan. Saham Penny biasanya diperdagangkan di bursa bebas dengan transaksi yang dapat dengan mudah difasilitasi melalui platform broker diskon.
Pengambilan Kunci
- Pedagang saham adalah seorang individu atau profesional yang berdagang atas nama perusahaan keuangan. Pedagang individu membeli dan menjual melalui broker atau agen lain, sementara pedagang institusional sering dipekerjakan oleh perusahaan investasi. Pedagang memberikan likuiditas ke pasar, dan menggunakan berbagai metode dan gaya untuk menentukan strategi mereka. Pedagang saham terbagi dalam tiga kategori berbeda: Pedagang yang diinformasikan, tidak mendapat informasi, dan intuitif. Beberapa pedagang yang paling umum adalah pedagang harian, pedagang ayunan, pedagang beli dan tahan, dan pedagang momentum.
Perdagangan Saham Institusional
Pedagang saham institusional mungkin memiliki portofolio modalnya sendiri untuk memperoleh keuntungan. Pedagang ini biasanya dikenal karena kecerdasan pasar dan kemampuannya untuk mendapat untung dari peluang arbitrase. Jenis perdagangan eksklusif ini merupakan faktor dalam krisis keuangan 2008, yang kemudian mengarah pada peraturan Dodd-Frank yang baru dan khususnya Peraturan Volcker.
Pedagang Buyside institusional memiliki jauh lebih sedikit keleluasaan untuk perdagangan pasar. Pedagang Buyside bertanggung jawab atas transaksi atas nama perusahaan investasi manajemen dan investasi dana terdaftar lainnya. Dana ini memiliki banyak tujuan, mulai dari pengindeksan standar hingga strategi berbasis panjang / pendek dan arbitrase. Pedagang Buyside memiliki keahlian dalam perdagangan sekuritas yang dimiliki dalam dana yang mereka cari transaksi pasar.
Banyak pedagang juga bekerja untuk manajer investasi alternatif, yang sering bertanggung jawab atas sebagian besar perdagangan arbitrase pasar, juga. Manajer alternatif dapat mencakup dana lindung nilai dan manajer modal swasta. Perusahaan investasi ini secara aktif melakukan perdagangan berbagai sekuritas dan instrumen keuangan setiap hari.
Kategori Pedagang Saham
Seperti disebutkan di atas, pedagang saham umumnya jatuh ke dalam tiga kategori yang berbeda: pedagang diinformasikan, tidak mendapat informasi, dan intuitif.
Pedagang yang diinformasikan membuat keputusan yang mereka percaya akan membantu mereka mengalahkan pasar yang lebih luas. Jenis pedagang ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai pedagang fundamental dan teknis. Pedagang fundamental mengharapkan reaksi pasar dapat diprediksi ketika datang ke acara tertentu. Pedagang ini dapat memprediksi berita buruk yang berarti harga saham akan turun, sementara berita positif akan membuatnya naik. Pedagang teknis, di sisi lain, mengandalkan grafik, rata-rata bergerak, pola, dan momentum untuk membuat keputusan penting.
Pedagang yang tidak mendapat informasi mengambil pendekatan yang berlawanan dengan pedagang yang memiliki informasi.
Kelompok ketiga — pedagang yang intuitif — mengasah dan menggunakan naluri mereka untuk menemukan peluang untuk melakukan perdagangan. Meskipun mereka dapat menggunakan alat-alat seperti grafik dan laporan penelitian, mereka umumnya bergantung pada pengalaman mereka sendiri.
Jenis-jenis Pedagang
Pedagang juga dapat diklasifikasikan ke dalam banyak subkelompok yang berbeda, yang umumnya menggambarkan strategi dan filosofi perdagangan mereka. Daftar pedagang berikut ini tidak boleh dianggap lengkap karena, seperti disebutkan di atas, pedagang umumnya menggunakan berbagai metode ketika mereka melakukan perdagangan mereka.
Anda mungkin pernah mendengar istilah day trader — biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang masuk dan keluar dari berbagai posisi dalam satu hari. Pedagang ini tidak pernah memegang posisi dari satu hari perdagangan ke hari berikutnya, itulah sebabnya mereka disebut pedagang intraday. Mereka cenderung bekerja dengan saham, opsi, mata uang, futures, dan bahkan cryptocurrency.
Pedagang ayun membutuhkan lebih banyak waktu untuk memantau stok sambil mengevaluasi peluang yang tersedia baginya. Ini berarti dia mempelajari pasar selama berhari-hari atau berminggu-minggu sebelum melakukan perdagangan. Dia cenderung untuk membeli ketika pasar berada pada tren naik, dan menjual ketika dia percaya pasar akan unggul.
Pedagang beli dan tahan adalah pedagang jangka panjang. Pendekatan ini adalah yang paling umum, di mana pedagang membeli saham di perusahaan yang kuat dibandingkan dengan yang sedang tren.
Pedagang momentum mengambil posisi panjang atau pendek dalam suatu saham, dengan fokus pada percepatan harga saham, atau pendapatan atau pendapatan perusahaan. Mereka mengambil posisi ini dengan asumsi bahwa momentum akan terus berlanjut.
Pedagang KISS percaya bahwa solusi yang paling sederhana adalah yang terbaik, dan mereka mengikuti prinsip umum "jaga agar tetap sederhana, bodoh!" Dalam perdagangan mereka (ini juga merupakan asal mula nama dari pendekatan investasi ini, juga). Tentu saja, pedagang KISS yang sukses tidak meninggalkan semua analisis teknis dan indikator, tetapi mereka cenderung mematuhi Razor Occam: "penjelasan paling sederhana adalah yang terbaik."
Pedagang dan Efisiensi Pasar
Hipotesis pasar yang efisien adalah teori yang menggerakkan strategi portofolio di seluruh pasar. Hipotesis pasar yang efisien menyatakan bahwa aktivitas pelaku pasar mengarah pada sekuritas dengan harga yang efisien dengan peluang terbatas untuk arbitrage. Namun, anomali pasar terjadi selama perdagangan, yang memfasilitasi hipotesis pasar yang efisien dan juga dapat memungkinkan arbitrase ketika peluang keuntungan muncul.
