Signet Jewellers Limited (SIG) mengalahkan estimasi pendapatan analis sebelum bel pembukaan pagi ini, tetapi saham tetap berada di antara level nilai kuartalannya di $ 26, 87 dan level berisiko mingguan di $ 29, 33. Stok sekarang "terlalu murah untuk diabaikan" karena alasan fundamental dan teknis.
Lebih khusus lagi, Signet memiliki rasio P / E rendah 7, 20 dan menawarkan hasil dividen 5, 35%, menurut Macrotrends. Pada pertengahan Februari, stok memiliki pembacaan stokastik mingguan di 5, 40, jauh di bawah 10, 00, yang merupakan tingkat di mana saya menganggap saham sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
Signet adalah pengecer perhiasan berlian terbesar di dunia. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Akron, Ohio, tetapi berdomisili di Bermuda. Meskipun melampaui perkiraan dalam laporan triwulanan, toko perhiasan itu menawarkan bimbingan konservatif. Signet terus berada dalam mode pemotongan biaya sambil meningkatkan iklan, dan lingkungan termasuk penurunan dalam penjualan toko yang sama. Permintaan pelanggan untuk koleksi warisan mengecewakan.
Saham ditutup Selasa, 2 April, di $ 27, 65, turun 13% tahun ini dan di wilayah pasar bearish di 61, 1% di bawah tertinggi 2018 di $ 71, 07 ditetapkan pada 30 Agustus. Namun, saham sekarang dalam mode pemulihan, naik 17 % sejak diperdagangkan serendah $ 23, 64 pada 22 Januari.
Grafik harian untuk Stempel
Refinitiv XENITH
Stempel stempel telah berada di bawah "palang kematian" sejak 19 Desember, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah akan mengikuti. Sinyal negatif ini berperan ketika saham menetapkan 22 Januari rendah $ 23, 64.
Penutupan $ 31, 77 pada 31 Desember merupakan masukan untuk analitik hak milik saya. Ini menetapkan tingkat nilai tengah tahunan pada $ 16, 80 dan tingkat risiko tahunan pada $ 100, 08. Penutupan 29 Maret di $ 27, 16 adalah input terbaru untuk analitik saya, dan ini menghasilkan tingkat nilai triwulanan dan bulanan masing-masing $ 26, 87 dan $ 26, 14, dan tingkat risiko mingguan di $ 29, 33.
Grafik mingguan untuk Stempel
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Signet positif, dengan saham di atas rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi pada $ 27, 84. Saham ini jauh di bawah rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 76, 84. Stempelnya sudah di bawah rata-rata ini sejak minggu 3 Juni 2016, ketika rata-rata adalah $ 97, 55.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan naik menjadi 23, 66 minggu ini, naik dari 21, 01 pada 29 Maret. Perhatikan bahwa pembacaan pada pertengahan Februari adalah 5, 40, di bawah 10, 00, yang saya definisikan sebagai saham yang "juga murah untuk diabaikan."
Strategi perdagangan: Beli saham Signet Jewellers pada kelemahan ke level nilai kuartalan dan bulanan masing-masing di $ 26, 87 dan $ 26, 14. Kurangi kepemilikan pada kekuatan untuk poros mingguan di $ 29, 33 dan kemudian ke rata-rata bergerak sederhana 200 hari di $ 46, 91.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; level bulanan diubah pada akhir Januari, Februari, dan Maret. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan sudah cukup untuk mengasumsikan bahwa semua kemungkinan peristiwa bullish atau bearish untuk saham sudah diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham pada kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah dan penutupan 12 minggu terakhir untuk saham. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
