Komponen Dow The Walt Disney Company (DIS) tampaknya akan melambung kuat dalam beberapa minggu mendatang dan mengukir pola sideways yang luas berikutnya sejak tahun 2015. Yang lebih penting, gelombang pemulihan harus menghasilkan potensi keuntungan yang cukup untuk pedagang jangka pendek, sementara calon investor juga dapat naik ke papan karena imbalan: risiko telah jatuh ke dalam rasio yang sangat menarik, dengan potensi kenaikan 15% hingga 20%.
Anda benar jika ini terasa seperti deja vu setelah reli di atas tiga tahun resistensi segitiga simetris pada Juli 2018. Impuls beli berakhir dalam dua poin dari tertinggi sepanjang masa 2015 di bulan November, menghasilkan penurunan dan kegagalan breakout sekitar dua minggu lalu. Namun, penurunan sekarang telah mencapai support segitiga, sementara pembacaan kekuatan relatif mingguan telah jatuh ke level oversold, meningkatkan peluang untuk gelombang pemulihan yang akhirnya bisa menyelesaikan pelarian jangka panjang.
Disney memiliki daftar penuh potensi mega-hits yang menunggu rilis 2019, termasuk film Marvel "Avengers" terakhir, film "Star Wars" ketiga dan "Frozen 2." Selain itu, raksasa hiburan akhirnya akan meluncurkan layanan video streaming yang ditunggu-tunggu yang bisa mengambil pangsa pasar yang signifikan dari Netflix, Inc. (NFLX) dan pesaing lainnya. Inisiatif ini harus memberikan dorongan signifikan untuk pendapatan dan laba yang mengesankan, memungkinkan saham untuk akhirnya mencapai tertinggi baru.
Bagan Jangka Panjang DIS (2007 - 2018)
TradingView.Com
Saham menguat ke pemulihan tertinggi tujuh tahun pada Juni 2007 setelah mencapai level terendah delapan tahun pada akhir pasar beruang 2000-2002. Ini jatuh ke samping pada paruh kedua 2008 dan berubah tajam lebih rendah, menemukan dukungan kurang dari tiga poin di atas rendah 2002 pada Maret 2009. Gelombang pemulihan berikutnya dibuka dalam pola berbentuk V yang menyelesaikan perjalanan bolak-balik 100% ke tinggi sebelumnya. pada Mei 2010.
Sebuah pelarian tahun 2012 terbakar, membukukan keuntungan paling mengesankan sejauh abad ini. Serangkaian panjang tertinggi dan tertinggi yang lebih tinggi akhirnya berakhir di atas $ 122 pada Agustus 2015, ketika perusahaan melaporkan penurunan tak terduga dalam pemirsa ESPN, meningkatkan kekhawatiran tentang fenomena pemotongan kabel kabel. Penurunan berikutnya mendapat dukungan di pertengahan $ 80 pada Februari 2016, membangun ujung bawah kisaran perdagangan yang belum ditantang dalam lebih dari tiga tahun.
Aksi harga akhirnya mengakhiri periode kontraksi yang panjang pada Juli 2018, membersihkan resistensi di level tertinggi 2017 setelah menembus di atas resistensi segitiga simetris. Namun, reli berakhir sebelum menguji tertinggi 2015, sementara penurunan selanjutnya sekarang telah mencapai dukungan segitiga dan angka ajaib $ 100. Level kritis ini berpotensi mengakhiri gelombang turun saat ini dan memulai gelombang naik berikutnya.
Dampak Kerangka Waktu yang Bertentangan
Osilator stokastik mingguan telah jatuh ke level oversold yang sama dengan yang terkait dengan posisi terendah swing 2016, 2017 dan April 2018 pada support segitiga (garis merah), memprediksi bahwa saham akan menemukan minat beli yang sehat di sekitar $ 100. Namun, indikator bulanan terlibat dalam siklus penjualan yang mungkin tidak mencapai oversold hingga kuartal kedua 2019. Jadi, sementara bouncing dapat melintasi mingguan ke siklus beli, konflik antara kerangka waktu mendukung kemajuan yang lambat dan tindakan dua sisi..
Stok juga perlu bertahan di atas posisi terendah 2017 dan 2018 di $ 96 dan $ 97, 50 karena sinyal jual utama akan dihasilkan oleh perincian segitiga. Sayangnya untuk bulls, peristiwa itu memiliki potensi untuk mengakhiri lebih dari tiga tahun pengujian di atas rusak yang membentuk tren turun sekuler. Pertimbangkan memukul sela-sela atau membangun penjualan pendek jika itu terjadi karena aksi jual bisa menembus level terendah 2016 di $ 80-an dan berputar menuju dukungan jangka panjang di $ 60-an.
Garis bawah
Saham Disney telah mencapai dukungan kritis setelah penurunan vertikal dan bisa melambung kuat di awal 2019, mencapai kisaran resistensi dekat $ 120.
