Saham bukan investasi dengan hasil tinggi; hasil rata-rata saham di S&P 500 adalah 1, 7%. Namun, sektor minyak merupakan pengecualian. Stok minyak menghasilkan lebih tinggi karena mereka lebih berisiko karena eksposur mereka terhadap harga minyak. Beberapa tahun yang lalu, produsen minyak mengurangi atau menghilangkan pembayaran mereka ketika harga jatuh.
Apa itu Dividen Yield?
Dividen adalah pembayaran per saham yang dibagikan kepada pemegang saham bulanan, triwulanan, atau tahunan. Pembayaran per saham mudah bagi investor untuk memahami ketika datang untuk mendapatkan cek dividen mereka, tetapi sulit untuk menganalisis total pengembalian untuk jumlah uang yang diinvestasikan dalam saham perusahaan dengan hanya melihat pembayaran dividen per saham saja. Untuk mengevaluasi dividen dengan benar, lihat hasil dividen.
Hasil dividen adalah jumlah dividen yang dibayar perusahaan relatif terhadap harga sahamnya. Ini dihitung dengan membagi dividen yang dibayarkan per saham dengan harga saham. Untuk seorang investor, ini merupakan indikator berapa banyak pembayaran dividen yang akan mereka dapatkan sehubungan dengan jumlah uang yang diikat dalam saham perusahaan.
Formula hasil dividen mengungkapkan informasi penting. Dividen yang dibayarkan dan hasil dividen memiliki hubungan langsung satu sama lain; ketika satu nilai naik, begitu juga yang lainnya. Juga, hasil dividen dan harga saham memiliki hubungan terbalik; ketika satu naik, yang lain turun. Inilah sebabnya mengapa selama masa-masa sulit jika pembayaran dividen perusahaan dipertahankan sementara nilai saham anjlok, hasil dividen melonjak.
Banyak stok di sektor energi membayar hasil lebih tinggi dari rata-rata; yang tertinggi sering datang dari perusahaan yang mengangkut, mengolah, dan menyimpan minyak dan gas. Perusahaan-perusahaan di bawah ini adalah lima Saham penghasil Dividen yang Membayar Minyak Utama untuk tahun 2018.
| Stok Dividen Minyak | Simbol Ticker | Hasil Dividen |
| BP | NYSE: BP | 6% |
| Royal Dutch Shell | NYSE: RDS-A; NYSE: RDS-B | 6% |
| Eni | NYSE: E | 5, 4% |
| Total | NYSE: TOT | 5, 2% |
| Minyak Bumi Barat | NYSE: OXY | 4, 2% |
Hasil Dividen Tinggi Sektor Minyak
Sektor minyak membayar dengan baik karena investor tetap gelisah berdasarkan beberapa tahun terakhir. Harga minyak mentah mulai jatuh pada 2014 ketika permintaan melemah tetapi produksi terus berlanjut. Perusahaan minyak menderita arus kas rendah dan kesulitan memenuhi kewajiban utang dan membayar dividen. Perusahaan minyak kecil menghilang sementara perusahaan besar memotong biaya dan pembayaran dividen.
Sejak itu, industri sudah mulai pulih dan harga naik lagi. Penghasilan dan dividen naik tetapi harga saham masih tertinggal, membuat hasil dividen tinggi.
Berikut ini adalah lima saham dividen minyak teratas.
BP
BP memiliki hasil tertinggi karena membayar sebagian besar arus kasnya untuk mendanai dividennya. Pada tahun 2017, perusahaan menghasilkan $ 24, 1 miliar dalam bentuk tunai dari kegiatan operasi dan membayar dividen sebesar $ 6, 3 miliar, yang hanya lebih dari seperempat dari arus kasnya. BP menginvestasikan kembali kelebihan uang tunai dalam bisnisnya, menghabiskan $ 16, 5 miliar untuk produksi dan membeli kembali saham dengan sisanya. Dengan harga minyak yang bahkan lebih tinggi pada 2018, BP meningkatkan pembayarannya sebesar 2, 5% untuk 2018, kenaikan pertama perusahaan sejak 2014.
Royal Dutch Shell
Royal Dutch Shell adalah dividen dengan imbal hasil tertinggi kedua di sektor penghasil minyak. Selama penurunan pada tahun 2014, alih-alih memotong pembayarannya, perusahaan menjual aset dan menawarkan kepada investor pilihan untuk dibayar dalam bentuk saham daripada uang tunai. Aliran uang yang terpelihara ini membantu perusahaan untuk mendapatkan kembali neraca yang sehat.
Arus kas telah membaik seiring dengan harga minyak. Pada paruh pertama 2018, Shell menghasilkan $ 18, 2 miliar dalam bentuk tunai, membayar $ 8, 2 miliar dalam bentuk dividen dan pendanaan, dan $ 10 miliar dalam biaya modal.
Eni
Eni SpA adalah perusahaan terbesar di Italia dan sebagian dimiliki oleh pemerintah Italia (~ 30%) dan pemerintah Cina (2%).
Perusahaan ini awalnya didirikan pada tahun 1926 dengan nama Agip. Itu direorganisasi sebagai perusahaan minyak dan gas nasional Italia pada tahun 1953. Eni SpA telah memotong pembayaran dividen di masa lalu. Ketika harga minyak jatuh pada 2009, Eni mengurangi dividennya sebesar 23 persen. Pada 23 September 2015, perusahaan mengurangi dividen interim yang dibayarkan sebesar 29 persen dari $ 0, 56 menjadi $ 0, 40.
Manajemen Eni tidak ragu untuk menjatuhkan pembayaran dividen ketika harga minyak jatuh.
Total
Berbasis di Perancis, produsen minyak terintegrasi Total SA (NYSE: TOT) sangat beragam dengan segmen bisnis yang meliputi segmen hulu, penyulingan, dan bahan kimia, segmen pemasaran dan jasa, dan segmen perusahaan. Keragaman perusahaan membantu membatasi kerugian stok Total selama penurunan harga minyak di 2014 dan 2015. Dari Desember 2014 hingga Desember 2015, saham perusahaan hanya turun 3 persen, yang merupakan sebagian kecil dibandingkan dengan sebagian besar perusahaan minyak.
Total belum mengurangi dividennya dalam lebih dari satu dekade. Walaupun perusahaan ini bukan perusahaan minyak klasik, semua lini bisnisnya difokuskan pada pasar minyak, dan keragaman ini membantu penilaiannya selama penurunan harga minyak yang tajam. Meskipun perusahaan tidak memiliki kejatuhan harga saham yang tajam untuk membantu meningkatkan hasil, perusahaan masih mempertahankan hasil dividen pada tahun 2018 sebesar 5, 2%.
Minyak Bumi Barat
Investor cenderung mengabaikan Occidental Petroleum karena tidak memiliki pengakuan nama BP, Shell, dan Exxon, tetapi telah mengungguli banyak pesaingnya selama bertahun-tahun melihat peningkatan dividen tahunan sebesar 500 persen. Perusahaan telah meningkatkan pembayarannya 500 persen, yang menjelaskan hasil tinggi. Occidental Petroleum berencana untuk meningkatkan produksi setiap tahun pada tingkat antara 5 hingga 8 persen, yang akan dibantu oleh harga minyak saat ini.
Bandingkan Akun Investasi × Penawaran yang muncul dalam tabel ini berasal dari kemitraan di mana Investopedia menerima kompensasi. Deskripsi Nama PenyediaArtikel terkait
Analisis Sektor & Industri
5 Saham Energi Terbaik untuk 2020
Saham teratas
Stok Minyak & Gas Teratas untuk Q1 2020
Saham teratas
Saham Penny Migas Teratas untuk Q1 2020
Saham Dividen
3 Kesalahpahaman Terbesar tentang Saham Dividen
Saham Dividen
3 Saham Dividen Teratas untuk 2018
Stok
Apakah Ini Saat Yang Sempurna Untuk Membeli Seadrill? (SDRL)
Tautan MitraKetentuan Terkait
Hasil Dividen Hasil dividen adalah rasio keuangan yang menunjukkan berapa banyak perusahaan membayar dividen setiap tahun relatif terhadap harga sahamnya. lebih lanjut Dividen Tunai Dijelaskan: Karakteristik, Akuntansi, dan Perbandingan Dividen tunai adalah bonus yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai bagian dari pendapatan perusahaan saat ini atau akumulasi laba dan memandu strategi investasi bagi banyak investor. lebih lanjut Definisi Indeks EAFE Indeks EAFE adalah indeks saham yang berfungsi sebagai tolok ukur kinerja untuk pasar ekuitas internasional utama yang diwakili oleh 21 indeks MSCI utama dari Eropa, Australia, dan Timur Tengah. Apa itu Saudi Aramco? Raksasa minyak itu adalah perusahaan paling menguntungkan di dunia, bahkan melampaui raksasa teknologi seperti Apple dan Alphabet. lebih lanjut Dividen Model Diskon - DDM Model diskon dividen (DDM) adalah sistem untuk mengevaluasi saham dengan menggunakan dividen yang diprediksi dan mendiskon mereka kembali ke nilai sekarang. lebih lanjut Memahami Laba Ditahan Laba ditahan adalah laba bersih kumulatif atau laba perusahaan setelah memperhitungkan dividen. Beberapa orang menyebutnya sebagai surplus pendapatan. lebih