Apple Inc. (AAPL) ditutup 2019 pada $ 293, 65 dan ditutup 10 Januari pada $ 310, 33, naik 5, 7% sudah pada tahun 2020. Saham berada di wilayah pasar bull di 118, 5% di atas rendahnya $ 142, 00 diposting pada 3 Januari, 2019. Saham menetapkan ketinggian baru hampir setiap hari, termasuk hari ini, Senin, 13 Januari.
Apple telah mengalahkan estimasi earning per share (EPS) dalam 14 kuartal berturut-turut, tetapi stoknya tidak murah. Rasio P / E-nya adalah 26, 19 dengan dividen kecil 0, 99%, menurut Macrotrends. Terakhir kali P / E di atas 25 adalah tepat sebelum Resesi Hebat dan jatuhnya pasar saham tahun 2008.
Pasar bull terbaru untuk Apple dimulai pada bulan Juli 2016, ketika saham tersebut menahan simple moving average (SMA) 200 minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 93, 31. Keuntungan dari rendah ini ke tinggi $ 233, 47 yang ditetapkan pada Oktober 2018 adalah 150%. Kemudian muncul koreksi pasar beruang. Dari tinggi Oktober 2018 ke rendahnya $ 142, 00 ditetapkan pada 3 Januari 2019, saham anjlok oleh pasar beruang 39%.
Pada titik terendah ini, saham mempertahankan "pembalikan ke rata-rata, " di mana saham itu dibeli. Ini memulai kenaikan sebesar 118, 5%. Diberikan koreksi pasar bearish pada tahun 2020, risiko downside ke SMA 200-minggu di $ 168, 63 akan menjadi 45%.
Penutupan $ 293, 65 pada 31 Desember 2019, merupakan input penting untuk analitik eksklusif saya. Saya tidak menunjukkan tingkat risiko apa pun, tetapi ada risiko hingga beberapa tingkat nilai. Level nilai untuk Januari adalah $ 270, 90. Level nilai kuartal pertama adalah $ 260, 88. Level nilai setengah tahunan semester pertama adalah $ 262, 02. Tingkat nilai tahunan untuk semua tahun 2020 adalah $ 253, 68. Saat 2020 berlangsung, level berisiko nampaknya berada pada $ 333, 60 hingga $ 347, 25, yang jauh di bawah target harga yang diterbitkan oleh penelitian Wall Street.
Grafik harian untuk Apple
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Apple menunjukkan bahwa saham telah berada di atas "golden cross" sejak 8 Mei, ketika SMA 50-hari naik di atas SMA 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi akan mengikuti. Meski begitu, saham tergelincir ke tes pivot tahunan 2019 di $ 182, 85, yang merupakan peluang pembelian. Keempat garis horizontal menunjukkan empat level nilai dalam permainan untuk awal 2020.
Grafik mingguan untuk Apple
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Apple adalah positif tetapi sangat overbought, dengan saham di atas rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 287, 60. Saham ini jauh di atas SMA 200-minggu, atau "berbalik ke rata-rata, " pada $ 168, 63.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan berakhir pekan lalu di 96, 27, jauh di atas batas overbought 80, 00 dan jauh di atas 90, 00, membuat saham dalam formasi "menggembungkan gelembung parabola".
Strategi perdagangan: Beli saham Apple pada kelemahan ke level nilai bulanan, setengah tahunan, kuartalan, dan tahunan di $ 270, 90, $ 262, 02, $ 260, 88, dan $ 253, 68.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Harga penutupan saham pada tanggal 31 Desember 2019, adalah input untuk analisis hak milik saya dan menghasilkan tingkat bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Setiap perhitungan menggunakan sembilan penutupan terakhir dalam cakrawala waktu ini. Level mingguan baru dihitung setelah akhir setiap minggu. Level bulanan baru terjadi setelah penutupan setiap bulan. Level triwulanan baru terjadi pada akhir setiap kuartal. Tingkat tengah tahunan diperbarui pada pertengahan tahun. Level tahunan sedang dimainkan sepanjang tahun.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli pada kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Angka di atas 90, 00 dianggap sebagai formasi "gelembung parabola yang menggembung", yang biasanya diikuti oleh penurunan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan. Angka di bawah 10, 00 dianggap "terlalu murah untuk diabaikan, " yang biasanya diikuti oleh kenaikan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan.
