Selamat datang di perdagangan valas - pasar global yang beroperasi 24/7, menawarkan peluang besar bagi para pedagang yang siap untuk terjun.
Artikel ini membahas pedoman dan garis besar untuk membangun model perdagangan untuk forex atau perdagangan mata uang. Juga dibahas poin-poin yang relevan tentang bagaimana perdagangan forex berbeda dari perdagangan ekuitas, serta poin-poin spesifik yang harus dipertimbangkan untuk membangun model perdagangan forex.
Keuntungan besar dengan pasar adalah bahwa ia mengakomodasi semua jenis teori (fundamental, teknis, aksi harga, dll.), Yang memungkinkan para pelaku pasar peluang besar, yang mengikuti beragam pola dan pelaku perdagangan. Ini masalah waktu - seseorang bisa kalah atau menang pada saat tertentu. Ketika dilakukan dengan hati-hati, membangun model perdagangan yang didasarkan pada strategi yang dikonseptualisasikan dengan jelas memungkinkan mengurangi perdagangan yang hilang dan meningkatkan jumlah perdagangan yang menang, sehingga memungkinkan pendekatan sistematis untuk mendapatkan keuntungan.
Sebagai aliran pemikiran dan proses umum, membangun strategi perdagangan dapat ditangkap dalam langkah-langkah berikut, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini:
Namun, beberapa input spesifik mungkin diperlukan untuk perdagangan spesifik forex, yang dibahas di bawah ini.
Bagaimana perdagangan forex berbeda
Secara teoritis, kurs valas dikatakan bergerak karena dua konsep dasar - paritas suku bunga dan paritas daya beli. Perbedaan yang signifikan antara perdagangan valas dan perdagangan saham adalah bahwa pasar valas bersifat global, bergerak 24/7 dan regulasi masih terbatas. Hal ini menyebabkan variasi pergerakan harga forex yang sangat sensitif, tidak dapat diprediksi, dan rentan. Penggerak utama kurs valas termasuk item berita misalnya pernyataan yang dikeluarkan dari pejabat pemerintah, perkembangan geo-politik, inflasi dan angka makro-ekonomi lainnya, dll.
Cara Membangun Model Perdagangan Forex
Mari kita bahas langkah - langkah untuk membangun model perdagangan forex.
Identifikasi / konseptualisasikan strategi perdagangan:
Membangun model perdagangan membutuhkan pengidentifikasian peluang yang sesuai, yang pada gilirannya melibatkan pemilihan strategi apa pun yang ditetapkan, atau mengonseptualisasikan yang baru sebagai varian dari yang standar. Strategi perdagangan tetap menjadi jantung dari setiap model perdagangan, karena dengan jelas menentukan aturan yang harus diikuti, titik masuk / keluar, potensi keuntungan, durasi perdagangan, kriteria manajemen risiko, dll. Misalnya, berikut adalah dua strategi perdagangan valas yang populer:
- Berita Fade: Pasar valas irasional sering bergerak karena berita setelah rilis angka resmi seperti (angka PDB, angka ketenagakerjaan, rilis data gaji non-pertanian, dll.). Efek yang biasanya diamati segera setelah rilis berita adalah tingkat volatilitas yang tinggi yang menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan. Namun, sekitar 15 menit setelah pemberitaan, harga sering diamati untuk kembali ke level sebelumnya, yang dipertahankan sesaat sebelum rilis berita. Model dapat dibangun untuk memanfaatkan peluang ini. Breakout di dalam hari: Pola di dalam hari berlaku untuk kandil, di mana kisaran tinggi dan rendah hari ini berada dalam kisaran tinggi-rendah dari hari sebelumnya, yang menunjukkan berkurangnya volatilitas. Mungkin ada beberapa pola di dalam hari hari demi hari, menunjukkan pengurangan volatilitas yang berkelanjutan dan karenanya secara signifikan meningkatkan kemungkinan penembusan. Pedagang valas membangun model dan strategi berdasarkan konsep ini.
Identifikasi keamanan forex untuk diperdagangkan:
Strategi khusus perdagangan valas membutuhkan pemilihan yang cermat berikut ini:
- Aset - akankah perdagangan melibatkan hanya memperdagangkan uang kertas, atau memperdagangkan valas berjangka, opsi valas atau derivatif eksotik valas lebih lanjut (seperti opsi penghalang)? Pasangan mata uang layak diperdagangkan sesuai dengan strategi yang diidentifikasi (seperti EURUSD, JPYAUD, dll.) Kelompok mata uang forex mana - mata uang utama, minor dan eksotis - yang dimiliki oleh pasangan valas terpilih, karena kategori ini menunjukkan karakteristik tertentu
Plug-in parameter khusus forex:
Strategi paska perdagangan dan identifikasi keamanan yang dapat diperdagangkan, langkah selanjutnya untuk membangun model perdagangan valas adalah memperkenalkan parameter khusus strategi valas yang mungkin meliputi:
- Ketergantungan berita: Kecuali jika seseorang adalah investor jangka panjang, tidak ada pedagang valas yang mampu mengabaikan berita terkait khusus untuk perkembangan geo-politik, keadaan ekonomi, pengumuman angka-angka ekonomi makro terkait, dll. Model perdagangan harus mempertimbangkan pertimbangan untuk dimasukkan dampak berita - seluruhnya atau sebagian, secara manual atau otomatis - sejauh pas ke dalam model perdagangan forex. Pengaturan waktu perdagangan: Model perdagangan forex harus memperhitungkan dependensi waktu, jika ada, seperti berikut:
- mengambil posisi sesaat sebelum angka-angka makroekonomi diumumkan memperdagangkan pasangan mata uang valas yang memiliki lebih banyak volatilitas selama jam-jam libur - seperti pedagang Australia yang melakukan perdagangan dengan pasangan mata uang EURUSD selama perdagangan malam waktu eksotis mata uang Australia, yang hanya terjadi selama jam kerja di bank-bank yang ditunjuk dan pasar OTC
Tetapkan tujuan Perdagangan:
Langkah ini terutama berkonsentrasi pada menggabungkan fitur-fitur dasar berikut ke dalam model perdagangan, dengan berbagai nilai untuk menemukan yang paling cocok:
- Level Profit (seperti pergerakan pip) Level Stop Loss Manajemen Uang: Berapa banyak uang untuk bertaruh pada setiap perdagangan, di mana gaya (jumlah tetap per perdagangan atau jumlah variabel dengan perubahan progresif) Manajemen Risiko dan pertimbangan analisis skenario, sebagaimana berlaku
Seseorang dapat mulai dengan beberapa asumsi, dan menyempurnakannya karena tes yang lebih iteratif dilakukan untuk menemukan kecocokan yang paling menguntungkan.
Pengujian kembali model:
Setiap model perdagangan yang dikembangkan oleh seorang individu mencerminkan karakteristik, proses berpikir, temperamen dan pengalaman pedagang yang membangunnya. Sering dibatasi oleh pengetahuan atau bahkan tantangan ego pribadi atau kepercayaan buta pada model yang dikembangkan sendiri, aspek-aspek penting kadang-kadang diabaikan oleh para pedagang. Oleh karena itu menjadi penting untuk menguji model pada data historis, untuk mengidentifikasi kesalahan dan menghindari kerugian dalam perdagangan dunia nyata. Backtesting juga memungkinkan penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan yang ditetapkan (target laba, stop-loss, dll.) Untuk menyempurnakan model dan strategi yang dikembangkan, memastikan realisasi praktis potensi keuntungan maksimum.
Analisis berulang untuk model perdagangan:
Mengembangkan model perdagangan membutuhkan analisis pasien, yang mencakup banyak iterasi dengan perubahan berulang pada parameter matematika, serta variasi dalam konsep-konsep teoritis yang mendasarinya. Selama siklus ini, akan membantu untuk mencatat kasus-kasus kegagalan dan kesuksesan, sehingga untuk mencatat apa yang berhasil dan yang tidak, yang berguna selama bertahun-tahun karir perdagangan yang panjang.
Menggunakan komputer untuk otomasi perdagangan dan pembuatan model:
Hari ini, sangat trendi untuk mencoba mengotomatisasi segalanya. Tapi ingat - "Program ini seefisien konsep-konsep yang mendasarinya dan implementasi praktis yang dibangun di dalamnya."
Komputer dapat digunakan untuk mencari pola dalam data historis yang dapat membentuk dasar pengembangan model baru. Pengujian kembali juga dapat dibantu oleh program komputer yang dijalankan terhadap data historis.
Seseorang dapat menggunakan aplikasi yang tersedia berdasarkan percobaan atau pembelian, atau membangun yang baru untuk kebutuhan mereka berdasarkan keakraban mereka dengan pemrograman komputer. Pastikan untuk menggunakan program komputer dengan pemahaman penuh dan penerapan pada strategi pilihan Anda sendiri, untuk menghindari jebakan apa pun di kemudian hari dengan perdagangan uang sungguhan.
Intinya:
Salah satu keuntungan utama menggunakan model perdagangan adalah menghilangkan keterikatan emosional dan hambatan mental saat berdagang, yang dikenal sebagai alasan utama kegagalan dan kerugian perdagangan. Meskipun selalu menarik untuk berdagang melalui model yang telah ditetapkan dengan cara yang pasti dan sistematis, pedagang yang bijak selalu mencari kemungkinan kegagalan dan kustomisasi berkelanjutan untuk kesuksesan lebih lanjut, berdasarkan pada perkembangan pasar. Pendekatan pragmatis, dengan pemantauan dan peningkatan berkelanjutan dapat membantu peluang yang menguntungkan melalui model perdagangan.
