International Business Machines Corporation (IBM) telah menjadi komponen Dow Jones Industrial Average sejak Juni 1979 dan telah menjadi anggota abadi "Dogs of the Dow" dalam beberapa tahun terakhir. Saham menetapkan tertinggi harian intraday-nya dari $ 215, 90 pada Maret 2013 dan kemudian diperdagangkan sideways turun 50% ke level terendah multi-tahun $ 105, 94 pada 26 Desember 2018, karena saham menjadi "terlalu murah untuk diabaikan."
Saham IBM ditutup pada hari Selasa, 15 Januari 2019, pada $ 121, 73, naik 7, 1% tahun ini tetapi di wilayah pasar beruang di 28, 9% di bawah tinggi $ 171, 13 yang ditetapkan pada 18 Januari 2018. Saham ini juga 14, 9% di atas Desember 26 rendah dari $ 105, 94. Sahamnya murah dengan rasio P / E 8, 52 dan hasil dividen 5, 22%, menurut Macrotrends.
Perusahaan telah mengalahkan estimasi pendapatan per saham (EPS) analis selama 16 kuartal berturut-turut, tetapi bimbingan yang berhati-hati telah merusak kinerja saham. IBM dijadwalkan untuk melaporkan pendapatan kuartal keempat pada hari Selasa, 22 Januari, setelah bel penutupan. Analis memperkirakan IBM akan mengirim EPS $ 4, 85 di kuartal keempat. Ini akan menjadi penurunan 6, 3% dari tahun ke tahun. Pendapatan diperkirakan akan turun 3, 5% dari tahun lalu menjadi sekitar $ 21, 75 miliar.
Raksasa teknologi lama selalu menghasilkan komputer mainframe terbaik. Saya pribadi mengetahui hal ini karena saya menggunakan komputer IBM 360 Main Frame untuk pekerjaan saya di Grumman antara tahun 1966 dan 1970. Selama masa cakrawala ini, saya juga menggunakan IBM 360 ketika saya memperoleh gelar Master of Science dalam Analisis Sistem Operasi di Brooklyn Poly, yang sekarang menjadi bagian dari NYU.
Komputer mainframe IBM yang canggih adalah tulang punggung untuk aplikasi cloud computing-nya, yang pada akhirnya akan mengambil pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan komputasi awan yang bersaing yang mengandalkan lahan komputer server yang lebih kecil yang lebih rentan terhadap peretas. Saya berhati-hati pada aplikasi kecerdasan buatan dan platform Watson IBM, yang saya percaya akan menjadi lebih kompetitif dalam analisis data, teknologi seluler, dan keamanan.
Grafik harian untuk IBM
MetaStock Xenith
Grafik harian untuk IBM menunjukkan bahwa saham membentuk "palang kematian" pada 14 Mei, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah akan mengikuti. Saham kemudian bergerak ke samping sampai rata-rata bergerak sederhana 200 hari gagal bertahan pada 5 Oktober, ketika rata-rata adalah $ 150, 15. Ini memantapkan "salib kematian" dan membawa saham ke level terendah 26 Desember di $ 105, 94.
Berdasarkan penutupan 2018 pada $ 113, 67, beberapa garis horizontal mewakili tingkat nilai baru dan tingkat berisiko. Garis horizontal terendah adalah tingkat nilai mingguan saya di $ 115, 08. IBM berada di antara dua garis horizontal berikutnya, yang merupakan poros bulanan saya di $ 119, 63 dan tingkat berisiko kuartalan saya di $ 122, 49. Di atas adalah tingkat risiko setengah tahunan saya di $ 126, 75.
Grafik mingguan untuk IBM
MetaStock Xenith
Grafik mingguan untuk IBM adalah positif, dengan saham di atas rata-rata bergerak yang dimodifikasi lima minggu $ 120, 21 dan jauh di bawah rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 150, 86, terakhir diuji selama minggu Oktober 5, ketika rata-rata adalah $ 153, 66. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan naik ke 32, 36 minggu ini, naik dari 21, 03 pada 11 Januari dan naik di atas ambang oversold 20, 00. Saham telah melacak "pembalikan ke rata-rata" lebih rendah sejak minggu 17 Oktober 2014.
Dengan bagan dan analisis ini, strategi perdagangan saya adalah membeli saham IBM dengan kelemahan pada level nilai bulanan dan mingguan saya masing-masing $ 119, 63 dan $ 115, 08, dan untuk mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko triwulanan dan setengah tahunan, masing-masing di $ 122, 49 dan $ 126, 75.
