Apa itu Hindenburg Omen?
The Hindenburg Omen adalah indikator teknis yang dirancang untuk menandakan peningkatan kemungkinan jatuhnya pasar saham. Ini membandingkan persentase tertinggi baru 52-minggu dan terendah baru 52-minggu ke persentase referensi yang telah ditentukan untuk memprediksi peningkatan kemungkinan jatuhnya pasar. Dinamai setelah pesawat Hindenburg Jerman yang jatuh pada 6 Mei 1937, pesawat itu dikonsep dan dipromosikan oleh James R. Miekka.
Pengambilan Kunci
- The Hindenburg Omen adalah indikator teknis yang dirancang untuk menandakan peningkatan kemungkinan kehancuran pasar saham. Ini membandingkan persentase tertinggi dan terendah 52-minggu baru dengan persentase referensi yang telah ditentukan untuk memprediksi kemungkinan peningkatan kehancuran pasar. Omen dikonfirmasi jika selama periode 30 hari MCO negatif, dan ditolak jika MCO berubah positif.
Memahami Hindenburg Omen
Mengingat bias ke atas yang melekat yang dibangun ke dalam komposisi sebagian besar pasar saham, setiap kejadian yang tidak normal biasanya mengarah pada respons pelarian-ke-keselamatan dari investor. Aspek psikologi investor ini, bisa dibilang, merupakan satu-satunya faktor yang paling relevan yang mengarah pada penurunan pasar yang cepat, atau pasar ambruk.
Hindenburg Omen mencari penyimpangan statistik dari premis bahwa dalam kondisi normal, sekuritas membuat tertinggi baru 52-minggu atau terendah 52-minggu. Kelainan akan terjadi jika keduanya terjadi pada saat yang sama. Menurut Hindenburg Omen, kejadian seperti ini dianggap sebagai pertanda bahaya yang akan datang untuk pasar saham. Sinyal biasanya terjadi selama tren naik, di mana tertinggi baru diharapkan dan terendah baru jarang, menunjukkan bahwa pasar menjadi gugup dan bimbang, sifat-sifat yang sering mengarah ke pasar beruang.
Kriteria Utama untuk Sinyal Hindenburg Omen
- Tertinggi dan terendah baru: Jumlah harian tertinggi baru 52 minggu dan terendah 52 minggu dalam indeks pasar saham lebih besar dari jumlah ambang batas (biasanya 2, 2 persen) tertinggi.52 minggu tidak boleh lebih dari dua kali 52 minggu. terendah. Ini adalah suatu keharusan. Tren terbaru yang positif: Indeks pasar saham masih harus dalam tren naik. Rata-rata pergerakan 10-minggu, atau indikator perubahan 50-hari, digunakan untuk menunjukkan bahwa memang inilah masalahnya. McClellan Oscillator (MCO) negatif.
Setelah kondisi ini terpenuhi, Hindenburg Omen aktif selama 30 hari perdagangan dan sinyal tambahan apa pun selama periode itu harus diabaikan. Hindenburg Omen dikonfirmasi jika MCO negatif selama periode 30 hari dan ditolak jika MCO berubah positif.
Pedagang yang menggunakan indikator akan melakukan aksi jual, atau keluar dari posisi buy, ketika MCO berubah negatif selama 30 hari setelah konfirmasi Hindenburg Omen. Dengan melakukan hal itu di masa lalu, pedagang dapat menghindari banyak penurunan pasar yang signifikan. Tentu saja, pedagang harus menggunakan indikator dalam hubungannya dengan bentuk lain dari analisis teknis untuk memberikan konfirmasi lebih lanjut dari sinyal jual atau take-profit. Sebagai contoh, pedagang mungkin mencari breakdown dari level support utama sebelum short atau mengambil untung pada posisi long.
Contoh dari Hindenburg Omen
Bagan berikut menunjukkan contoh Hindenburg Omen dalam bagan S&P 500 SPDR (SPY).
TradingView.
Dalam contoh ini, area yang diarsir mewakili tempat kondisi Hindenburg Omen terpenuhi. S&P 500 bergerak turun tajam pada volume tinggi hanya satu bulan setelah indikator menyarankan bahwa pedagang harus bersiap untuk pasar beruang. Pedagang bisa saja keluar dari posisi buy mereka setelah Hindenburg Omen dan menghindari penurunan pasar setelah indikasi.
