Goldman Sachs Group, Inc. (GS) mengalahkan estimasi pendapatan analis ketika merilis hasil sebelum bel pembukaan pada Selasa, 16 Juli, dan saham diperdagangkan di atas poros kuartalannya di $ 212, 96 sepanjang hari. Tertinggi hari ini dari $ 217, 33 adalah yang tertinggi untuk 2019.
Saham Goldman menutup paruh pertama 2019 di $ 204, 60 pada 28 Juni, yang menjadi input utama bagi analitik kepemilikan saya. Satu-satunya level yang tersisa dari babak pertama adalah poros tahunannya di $ 186, 87, yang telah menjadi magnet sejak 18 Januari, dan harga terakhir melintas lebih tinggi pada 18 Juni. Grafik harian menunjukkan bahwa "salib emas" akan segera menjadi dikonfirmasi. Grafik mingguan telah positif sejak minggu 28 Juni, ketika saham ditutup pada $ 195, 94.
Secara fundamental, saham Goldman cukup murah dengan rasio P / E 8, 81 dan hasil dividen 1, 61%, menurut Macrotrends. Perusahaan perbankan investasi dan komponen Dow Jones Industrial Average memperpanjang laba per sahamnya secara beruntun menjadi sembilan kuartal berturut-turut.
Dalam jangka panjang, saham Goldman mengkonsolidasikan penurunan pasar beruang 44, 8% dari tertinggi harian intraday-nya $ 275, 31 yang ditetapkan selama minggu 16 Maret 2018, ke level terendah 26 Desember di $ 151, 70. Saham telah kuat di 2019, dengan kenaikan 29% tahun ini, dan naik di wilayah pasar banteng di 42, 1% di atas rendah 26 Desember. Meski begitu, saham juga di wilayah koreksi di 12, 1% di bawah tertinggi 52-minggu $ 245, 08 ditetapkan pada 28 Agustus.
Grafik harian untuk Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Goldman menunjukkan bahwa saham siap untuk "golden cross, " karena rata-rata bergerak sederhana 50-hari di $ 197, 83 akan naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari di $ 198, 48. Ketika ini dikonfirmasi, harga yang lebih tinggi kemungkinan akan mengikuti.
Penutupan pada 28 Juni pada $ 204, 60 29 Mei adalah masukan penting untuk analitik hak milik saya. Pivot tahunan pada $ 186, 87 menjadi tingkat nilai. Saya menunjukkan level nilai tengah tahunan dan bulanan masing-masing $ 200, 49 dan $ 161, 73, dengan poros triwulanan pada $ 212, 96. Perhatikan bahwa saham ditutup pada $ 162, 03 pada 26 Desember setelah menetapkan siklus rendah, dengan penutupan di atas tertinggi 24 Desember dari $ 160, 00 yang mendefinisikan hari "pembalikan kunci".
Grafik mingguan untuk Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Goldman adalah positif, dengan saham di atas rata-rata bergerak termodifikasi lima minggu $ 204, 55 dan di atas rata-rata bergerak sederhana 200 minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " di $ 207, 71. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan naik minggu ini menjadi 76, 39, naik dari 66, 64 pada 12 Juli. Membantu rebound 2019 adalah fakta bahwa, pada Natal rendah, pembacaan ini 6, 32, jauh di bawah 10, 00, yang adalah indikasi bahwa stok itu "terlalu murah untuk diabaikan."
Garis horizontal adalah tingkat retracement Fibonacci antara rendah Juli 2016 $ 138, 33 dan tertinggi $ 275, 31 ditetapkan pada Maret 2018. Saham diperdagangkan antara 50% retracement di $ 206, 84 dan retracement 38, 2% di $ 223, 00.
Strategi perdagangan: Beli saham Goldman pada kelemahan ke "pembalikan ke rata-rata" di $ 207, 71 dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke retracement 38, 2% pada $ 223, 00.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli tetap berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Level bulanan diubah pada akhir setiap bulan, terakhir pada 28 Juni. Level triwulanan juga berubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12x3x3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan sinyal palsu paling sedikit. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
