Saham Facebook, Inc. (FB) melonjak lebih dari 10% di sesi Kamis setelah raksasa media sosial itu mengalahkan estimasi laba dan pendapatan kuartal keempat, menjebak penjual pendek yang mengharapkan masalah privasi dan kesalahan langkah perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak hasil yang lebih suram. Saham bertahan hingga akhir pekan tetapi tidak menambahkan poin, membuat bulls baru dicetak bertanya-tanya apakah mereka akan tertangkap memegang tas sebelum pembalikan ke $ 150.
Apakah sudah waktunya untuk berhati-hati dan membeli saham Facebook, atau haruskah pemegang saham menggunakan kesempatan ini untuk kembali ke sela-sela? Tidak ada jawaban benar atau salah, tetapi jelas bahwa short covering menghasilkan sebagian besar terbalik minggu lalu, dan bahan bakar roket ini tidak akan bertahan selamanya. Jadi, pada titik tertentu, pembeli yang berkomitmen perlu meningkatkan dan mengarahkan bouncing dari penurunan 95-poin brutal 2018.
Sulit membayangkan hal itu terjadi dengan tajuk utama seperti, "Facebook Sekarang Bersedia Menyebabkan Kerugian Aktual bagi Anak-Anak" menjaga calon investor tetap berada di sela-sela, bahkan setelah perusahaan bersikeras, "Kami telah secara mendasar mengubah cara kami menjalankan perusahaan" selama presentasi pendapatan. Namun, analis pemandu sorak dengan cepat melompat ke versi baru dan lebih baik ini, dengan setidaknya enam perusahaan riset menaikkan perkiraan.
Kami telah belajar dari berbagai skandal yang melibatkan Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) dan Well Fargo & Company (WFC) bahwa perlu waktu bertahun-tahun untuk memulihkan sentimen yang rusak. Beberapa orang percaya bahwa raksasa media sosial telah mengatasi semua masalah privasi yang diangkat dalam satu tahun terakhir karena itu akan memaksa perusahaan untuk meninggalkan kebijakan monetisasi yang menghasilkan keuntungan besar dengan menjual data ke pihak ketiga. Akibatnya, badan pengatur dan publik yang peduli kemungkinan akan mempertahankan tekanan pada perusahaan, menjaga harga tetap tertahan di bawah level tertinggi sepanjang masa tahun lalu.
FB Monthly Chart (2013 - 2019)
TradingView.com
Saham pecah di atas resistensi pada ketinggian 2012 di pertengahan $ 30-an pada 2013, memasuki tren kenaikan kuat yang mereda ke saluran naik (skala logaritmik) pada tahun 2014. Saham itu memegang batas-batas itu ke tertinggi sepanjang masa Juli 2018 di $ 218, 62 dan berbalik turun tajam, mogok pada bulan September. Pelanggaran memicu sinyal jual utama, menghasilkan downside tambahan yang mencapai dukungan di 50-bulan eksponensial bergerak rata-rata (EMA) pada bulan Desember.
Osilator stochastics bulanan memasuki siklus penjualan multi-gelombang pada Januari 2018, akhirnya mencapai level oversold pada bulan Oktober. Itu menyeberang ke siklus pembelian baru pada Januari 2019, memprediksi setidaknya enam hingga sembilan bulan kekuatan relatif. Diambil bersama-sama dengan bouncing pada support rata-rata bergerak jangka panjang, uptick saat ini kemungkinan akan berlanjut ke tes di channel resistance sekarang terletak di atas $ 190.
FB Daily Chart (2016 - 2019)
TradingView.com
Sulit untuk memilih titik awal untuk grid reli Fibonacci, tetapi mini flash crash Agustus 2015 melakukan pekerjaan admiral berbaris dengan level retracement kunci. Penurunan 2018 memecahkan rendah Maret di $ 149, 02 pada Oktober, mengakhiri serangkaian tertinggi lebih tinggi dan terendah lebih tinggi akan kembali ke IPO 2012, akhirnya menetap di level retracement 0, 618. Ini mencatat rendah setelah laba, meluruskan kembali dukungan kuat di celah bawah. Namun, breakdown 2018 sekarang meningkatkan peluang untuk top jangka panjang, dengan breakout yang gagal di atas tinggi Februari (garis merah) selaras di resistance channel.
Kesenjangan besar juga mencatat kembali EMA 200 hari yang rusak, mengalihkan kekuasaan kembali ke bulls, yang kemungkinan akan menawar saham lebih tinggi dalam beberapa minggu mendatang. Retracement 0, 786 dari penurunan enam bulan juga terletak di dekat channel dan gagal breakout resistance, menyoroti pentingnya penentuan posisi yang benar jika uptick ini mencapai $ 190-an. Mengingat halangan yang sulit dan mungkin tidak dapat ditembus ini, pemegang saham harus mempertimbangkan untuk mengambil untung sementara penjual pendek melihat entri baru yang agresif.
Garis bawah
Saham Facebook kemungkinan akan diperdagangkan lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang, mengendarai siklus pemulihan positif setelah penurunan 2018 yang brutal. Namun, uptrend jangka panjang sekarang rusak, menunjukkan bahwa penjual agresif akan kembali berlaku di $ 190-an.
