Apa itu Eksekusi Otomatis?
Eksekusi otomatis adalah metode untuk mengeksekusi perdagangan tanpa memasukkannya secara manual. Sistem otomatis memungkinkan pedagang untuk mengambil keuntungan dari sinyal perdagangan untuk membeli atau menjual aset setiap kali sinyal dihasilkan, sehingga pedagang tidak perlu memasukkan pesanan secara manual. Pesanan dapat dibuat secara otomatis berdasarkan berbagai indikator teknis dan sistem perdagangan.
Pengambilan Kunci
- Eksekusi otomatis adalah perintah yang tidak perlu dimasukkan secara manual; order dibuat oleh program perdagangan otomatis. Eksekusi otomatis terjadi tanpa konfirmasi dari trader, meskipun trader masih mengendalikan program yang mengeksekusi perdagangan. Misalnya, mereka dapat mengubah program atau mematikannya atau mengaktifkannya. Eksekusi otomatis dapat dibuat berdasarkan beragam strategi, menggabungkan kriteria fundamental dan teknis.
Memahami Eksekusi Otomatis
Eksekusi otomatis telah menjadi hal biasa ketika sistem perdagangan terus tumbuh lebih canggih dan kompleks, dan dengan kemajuan teknologi.
Strategi perdagangan otomatis sering digunakan oleh pedagang profesional dan pembuat pasar, dan beberapa pedagang eceran. Satu pengecualian adalah pasar valuta asing, di mana sebagian besar pedagang eceran memiliki akses ke strategi dan program perdagangan otomatis.
Karena pasar forex berdagang 24 jam sehari, lima hari seminggu, algoritma otomatis ini dapat membantu memastikan seorang pedagang tidak kehilangan peluang yang menguntungkan. Pemicu sinyal spesifik dari berbagai indikator teknis, seperti yang didasarkan pada harga, volume, dan kriteria lainnya dapat membantu pedagang memanfaatkan peluang bahkan ketika mereka tidak duduk di depan terminal perdagangan mereka.
Eksekusi otomatis memungkinkan pesanan diisi secara otomatis setelah ditempatkan, tanpa konfirmasi tambahan dari pedagang yang menjalankan perangkat lunak perdagangan otomatis. Ini membuat penempatan pesanan harus lebih cepat, yang dapat membantu dalam mendapatkan harga yang lebih baik ketika harga bergerak cepat; pesanan manual mungkin memerlukan beberapa detik atau lebih untuk masuk, sementara pesanan otomatis digunakan dalam milidetik.
Eksekusi otomatis juga memungkinkan perdagangan diisi ketika pedagang yang menjalankan program perdagangan otomatis tidak ada. Jika sinyal perdagangan terjadi, pesanan akan dikerahkan dan secara otomatis dieksekusi jika ada likuiditas tersedia pada harga pesanan.
Gangguan dari Eksekusi Otomatis
Sementara eksekusi otomatis dapat membantu pedagang untung ketika pesanan cepat diperlukan, atau pedagang tidak dapat memantau pasar, otomatisasi juga dapat mengganggu. Karena perdagangan otomatis dapat mengeksekusi dengan sangat cepat, pasar dapat mengalami gangguan dan anomali yang parah. Gangguan pasar adalah situasi di mana pasar berhenti berfungsi secara konvensional, biasanya ditandai dengan pergerakan harga yang cepat dan substansial.
Misalnya, pada 6 Mei 2010, Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun sekitar 9 persen hanya dalam sepuluh menit. Namun, pasar menghapus sebagian besar penurunan itu sebelum ditutup. Gangguan ini kemudian dikenal sebagai Flash Crash 2010 dan diyakini telah disebabkan, sebagian besar, oleh program perdagangan otomatis yang mulai dijual sebagai program lain yang dijual, menciptakan efek domino.
Menyiapkan Perdagangan Otomatis
Sistem otomatis memungkinkan beragam teknik perdagangan. Sebagian besar pedagang menggunakan kombinasi beberapa indikator, serta bentuk lain dari analisis teknis dan / atau fundamental. Berbagai jenis pola grafik, harga dan volume, dan kriteria lainnya dapat diatur untuk memicu pembukaan dan penutupan posisi. Strategi terperinci dan rumit dapat didefinisikan berdasarkan kriteria ini, dan kemudian diprogram untuk digunakan secara otomatis ketika kondisi tertentu selaras.
Pedagang harus berhati-hati ketika menggunakan sistem ini. Indikator teknis mungkin tidak valid jika kondisi fundamental tiba-tiba berubah. Ketika peristiwa terjadi yang mungkin menjamin menghindari perdagangan di pasar tertentu, pesanan otomatis masih akan diproses tanpa campur tangan manusia, Beberapa pengaturan eksekusi otomatis yang mungkin termasuk:
- Limit order adalah pesanan transaksi beli atau jual pada harga batas yang ditentukan atau lebih baik. Stop loss order dirancang untuk membatasi kerugian investor pada suatu posisi dalam sekuritas dan dapat bekerja dengan posisi atau kepemilikan pendek dan panjang. busur, dan penggemar yang dapat digunakan pedagang untuk mencari konfirmasi analisis teknis lainnya. Osilator stokastik adalah indikator momentum yang membandingkan harga penutupan dengan kisaran harga selama suatu periode.
Contoh Kriteria Yang Dapat Digunakan untuk Mengatur Eksekusi Otomatis
Mengotomasi strategi adalah kerja keras. Tidak hanya perdagangan otomatis yang menguntungkan memerlukan strategi yang baik, tetapi strategi itu juga harus dapat dikonversi menjadi kode pemrograman atau aturan yang dapat dipahami oleh komputer. Peraturan tidak dapat didasarkan pada subjektivitas, dan banyak strategi perdagangan bersifat subyektif. Mereka hanya digunakan dalam kondisi tertentu. Kecuali jika kondisi tersebut secara eksplisit didefinisikan dalam kode pemrograman, strategi tidak akan berdagang dengan cara yang dimaksud.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika mengatur eksekusi otomatis meliputi:
- Batas risiko. Ini mungkin termasuk perintah stop loss pada semua perdagangan. Misalnya, stop loss dapat menempatkan dolar tetap atau jumlah pip jauh dari titik masuk, atau persentase tertentu. Kriteria masuk. Tetapkan dengan tepat kondisi apa yang harus ada untuk memulai perdagangan panjang atau pendek. Contoh sederhana bisa berupa ketika MA (short moving average) jangka pendek melintasi MA jangka panjang. Pengambilan laba. Stop loss mengendalikan risiko turun, tetapi keuntungan juga harus diambil. Tentukan bagaimana perdagangan akan keluar jika stop loss tidak tercapai. Ini bisa berupa dolar tetap atau jumlah pip, persentase, atau imbalan yang ditentukan: risiko berdasarkan risiko. Misalnya, jika risiko perdagangan adalah 5%, ambil untung sebesar 15% (hadiah 3: 1: risiko). Kendala pada kondisi. Tentukan kapan program akan berdagang dan kapan tidak. Sebagai contoh, dapatkah strategi perdagangan saham di pasar pra atau pasca, atau hanya selama jam-jam reguler? Bisakah itu menempatkan perdagangan tepat sebelum acara berita utama? Putuskan, lalu tentukan batasannya.
Di dalam pertimbangan-pertimbangan dasar ini terdapat kemungkinan tak terbatas bagaimana mereka diprogram. Hal ini memungkinkan fleksibilitas yang besar dalam perdagangan otomatis, namun pada saat yang sama, semakin kompleks suatu sistem semakin sulit untuk mengetahui bagian mana yang tidak berfungsi ketika ada masalah.
