Whirlpool Corporation (WHR) melaporkan laba kuartal ketiga yang solid pada 22 Oktober setelah saham menetapkan tertinggi intraday 2019 di $ 161, 87 pada 21 Oktober. Saham berakhir pekan lalu di atas "pengembalian ke rata-rata" di $ 156, 65. Perusahaan konsumen tahan lama ini membuat peralatan rumah termasuk kulkas dan mesin cuci yang dijual di seluruh dunia dengan beberapa nama merek termasuk Maytag dan KitchenAid.
Saham ditutup Jumat, 25 Oktober, di $ 159, 36, naik 49, 1% tahun ini dan di wilayah pasar banteng di 60, 3% di atas rendahnya 26 Desember di $ 99, 40. Dalam jangka panjang, saham menetapkan intraday tertinggi sepanjang masa sebesar $ 217, 11 selama minggu 6 Februari 2015. Saham itu juga berada di wilayah pasar bear di 26% di bawah tinggi ini. Whirlpool relatif murah dengan rasio P / E 10, 13 dan hasil dividen 2, 99%, menurut Macrotrends.
Reaksi awal terhadap pendapatan negatif karena Whirlpool melewatkan pendapatan. Sisi positifnya, perusahaan mengutip peningkatan neraca. Pendapatan membaik di Asia dan Amerika Latin, dan beban utang telah stabil.
Grafik harian untuk Whirlpool
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Whirlpool menunjukkan pembentukan "golden cross" pada 7 Maret, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Ketika saham diperdagangkan ke terendah 26 Desember di $ 99, 40 dan ditutup hari itu di $ 106, 01, "pembalikan kunci" positif terjadi, karena penutupan ini di atas tertinggi 24 Desember di $ 104, 85.
Saham tersebut jauh di bawah level berisiko tahunan di $ 180, 24. Penutupan $ 142, 36 pada 28 Juni adalah masukan untuk analitik hak milik saya. Level nilai babak kedua adalah $ 136, 59, yang merupakan magnet antara 2 Agustus dan 4 September. Penutupan $ 158, 36 pada 30 September adalah input untuk analitik saya, dan level nilai kuartal keempat Whirlpool tertinggal di $ 101, 24. Level nilai untuk bulan Oktober adalah $ 149, 60.
Grafik mingguan untuk Whirlpool
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Whirlpool positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi $ 156, 31. Saham ini juga di atas rata-rata bergerak sederhana 200 minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " di $ 156, 65.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan naik menjadi 87, 11, naik dari 84, 50 pada 18 Oktober. Jika pembacaan ini naik di atas 90, 00, saham akan menjadi "menggembungkan gelembung parabola." Ketika Anda melihat kembali ke titik terendah Oktober di $ 102, 13, pembacaan ini adalah 4, 85, jauh di bawah ambang batas 10, 00 yang menunjukkan bahwa saham itu "terlalu murah untuk diabaikan."
Perhatikan tren turun yang menghubungkan tertinggi Februari 2015 dan Juni 2017, yang berada di atas tingkat risiko tahunan di $ 180, 24.
Strategi perdagangan: Beli saham Whirlpool pada kelemahan ke level nilai bulanan dan setengah tahunan di $ 149, 60 dan $ 136, 59, masing-masing, dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko tahunan di $ 180, 24.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember 2018. Level tahunan asli tetap berlaku. Penutupan pada akhir Juni 2019 membentuk tingkat setengah tahunan baru, dan tingkat setengah tahunan untuk paruh kedua 2019 tetap dalam permainan. Level kuartalan berubah setelah akhir setiap kuartal, sehingga penutupannya pada 30 September menetapkan level untuk kuartal keempat. Penutupan pada 30 September juga menetapkan level bulanan untuk Oktober, karena level bulanan berubah pada akhir setiap bulan.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
