Tidak ada pola grafik yang lebih umum dalam perdagangan daripada double bottom atau double top. Faktanya, pola ini muncul begitu sering sehingga hanya itu yang bisa menjadi bukti positif bahwa aksi harga tidak semanak acak yang diklaim oleh banyak akademisi. Grafik harga hanya mengekspresikan sentimen trader dan double tops dan double bottoms mewakili pengujian ulang ekstrem sementara. Jika harga benar-benar acak, mengapa mereka sering berhenti di titik-titik itu saja? Bagi para pedagang, jawabannya adalah bahwa banyak peserta membuat posisi mereka pada level yang jelas-jelas dibatasi.
Jika level-level ini mengalami dan mengusir serangan, mereka menanamkan lebih banyak kepercayaan pada para pedagang yang telah mempertahankan penghalang dan, dengan demikian, cenderung menghasilkan serangan balasan yang kuat dan menguntungkan. Di sini kita melihat tugas sulit untuk menemukan double bottom dan double tops penting, dan kami menunjukkan bagaimana Bollinger Bands® dapat membantu Anda mengatur pemberhentian yang tepat saat Anda memperdagangkan pola-pola ini.
Bereaksi atau Mengantisipasi?
Salah satu kritik besar terhadap perdagangan pola teknis adalah bahwa pengaturan selalu terlihat jelas di belakang tetapi mengeksekusi secara real time sebenarnya sangat sulit. Double top dan double bottoms tidak terkecuali. Meskipun pola ini muncul hampir setiap hari, berhasil mengidentifikasi dan memperdagangkan pola bukanlah tugas yang mudah.
LIHAT: Panduan Pedagang Untuk Menggunakan Fraktal
Ada dua pendekatan untuk masalah ini dan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Singkatnya, pedagang dapat mengantisipasi formasi ini atau menunggu konfirmasi dan bereaksi terhadapnya. Pendekatan mana yang Anda pilih lebih merupakan fungsi kepribadian Anda daripada manfaat relatif. Mereka yang memiliki mentalitas fader - yang suka melawan rekaman, menjual kekuatan dan membeli kelemahan - akan mencoba mengantisipasi polanya dengan melangkah di depan pergerakan harga.
Pedagang reaktif, yang ingin melihat konfirmasi pola sebelum masuk, memiliki keuntungan mengetahui bahwa ada pola tetapi ada tradeoff: mereka harus membayar harga lebih buruk dan menderita kerugian lebih besar jika pola gagal.
Yang Jelas Tidak Sering Benar
Sebagian besar pedagang cenderung untuk berhenti tepat di bagian bawah double bottom atau atas double top. Kearifan konvensional mengatakan bahwa begitu polanya rusak, pedagang harus keluar. Tetapi kebijaksanaan konvensional seringkali salah.
Meninggalkan perdagangan lebih awal mungkin terlihat bijaksana dan logis, tetapi pasar jarang sesederhana itu. Banyak pedagang eceran memainkan double top / bottoms, dan, mengetahui hal ini, pedagang dan pedagang institusional suka mengeksploitasi perilaku pedagang eceran keluar lebih awal, memaksa tangan yang lemah keluar dari perdagangan sebelum harga berubah arah. Efek bersihnya adalah serangkaian penghentian frustasi dari posisi yang sering kali ternyata menjadi perdagangan yang sukses.
LIHAT: Pengantar Investasi Kelembagaan
Untuk Apa Berhenti?
Sebagian besar pedagang melakukan kesalahan dengan menggunakan penghentian untuk pengendalian risiko. Tetapi pengendalian risiko dalam perdagangan harus dicapai melalui ukuran posisi yang tepat, bukan berhenti. Aturan umum adalah jangan pernah mengambil risiko lebih dari 2% dari modal per perdagangan. Untuk pedagang yang lebih kecil, itu kadang-kadang bisa berarti perdagangan yang sangat kecil.
Untungnya di FX di mana banyak dealer memungkinkan ukuran lot fleksibel, turun ke satu unit per lot - aturan praktis 2% mudah dimungkinkan. Namun demikian, banyak pedagang bersikeras menggunakan pemberhentian ketat pada posisi yang sangat leveraged. Faktanya, sangat umum bagi seorang trader untuk menghasilkan 10 perdagangan kerugian berurutan dengan metode penghentian ketat seperti itu. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa di FX, alih-alih mengendalikan risiko, stop yang tidak efektif bahkan mungkin meningkatkannya. Fungsi mereka, kemudian, adalah untuk menentukan probabilitas tertinggi untuk titik kegagalan. Pemberhentian yang efektif menimbulkan sedikit keraguan kepada pedagang apakah ia salah.
Menerapkan Fungsi Stop yang Sebenarnya
Teknik menggunakan Bollinger Bands dapat membantu pedagang mengatur pemberhentian yang tepat. Karena Bollinger Bands® menggabungkan volatilitas dengan menggunakan standar deviasi dalam perhitungan mereka, mereka dapat secara akurat memproyeksikan tingkat harga di mana pedagang harus meninggalkan perdagangan mereka.
Metode untuk menggunakan stop Bollinger-Bands untuk double top dan double bottom cukup sederhana:
- Isolasi titik atas atau bawah pertama, dan overlay Bollinger Bands dengan empat parameter deviasi standar. Gambar garis dari atas atau bawah pertama ke Bollinger Band. Titik persimpangan menjadi perhentian Anda.
Sekilas, empat penyimpangan standar mungkin tampak seperti pilihan ekstrem. Setelah semua, dua standar deviasi mencakup 95% dari skenario yang mungkin dalam distribusi normal suatu dataset. Namun, semua yang telah berdagang pasar keuangan tahu bahwa tindakan harga sama sekali tidak normal - jika ya, jenis crash yang terjadi di pasar keuangan setiap lima atau 10 tahun akan terjadi hanya setiap 6.000 tahun sekali. Asumsi statistik klasik tidak terlalu berguna bagi pedagang. Oleh karena itu pengaturan parameter standar-deviasi yang lebih luas adalah suatu keharusan.
LIHAT: Menggunakan Bollinger Band® "Bands" Untuk Mengukur Tren
Empat standar deviasi mencakup lebih dari 99% dari semua probabilitas dan karenanya tampaknya menawarkan titik batas yang masuk akal. Lebih penting lagi, mereka bekerja dengan baik dalam pengujian aktual, memberikan penghentian yang tidak terlalu ketat, namun tidak terlalu lebar sehingga menjadi sangat mahal. Perhatikan seberapa baik mereka bekerja pada contoh GBP / USD berikut.
Lebih penting lagi, lihat contoh berikut. Tanda sebenarnya dari pemberhentian yang tepat adalah kapasitas untuk melindungi pedagang dari kerugian yang tak terkendali. Dalam bagan berikut, perdagangan jelas salah tetapi dihentikan sebelum langkah satu arah menyebabkan kerusakan besar pada akun pedagang.
Garis bawah
Jenius Bollinger Bands adalah kemampuan beradaptasi mereka. Dengan terus-menerus memasukkan volatilitas, mereka menyesuaikan dengan cepat dengan irama pasar. Menggunakan mereka untuk menghentikan secara tepat ketika perdagangan double bottoms dan double tops - pola harga yang paling sering terjadi di FX - membuat perdagangan umum itu jauh lebih efektif.
