Kebanyakan investor pada dasarnya akan "membeli" (membeli saham). Beberapa investor secara alami akan melakukan short stock (bertaruh pada penurunan mereka), seringkali karena mereka tidak tahu harus mencari apa. Beberapa investor melihat proses shorting sebagai counter-intuitif untuk proses investasi tradisional, karena banyak saham yang menghargai dari waktu ke waktu. Yang mengatakan, ada banyak uang yang bisa dihasilkan dari korslet, dan, kami akan memberi Anda daftar tanda-tanda yang menunjukkan kapan suatu saham mungkin matang untuk jatuh.
Jual Pendek.
Tren Teknis
Lihatlah grafik stok yang Anda pikirkan tentang korslet. Apa tren umum? Apakah stok dalam akumulasi atau distribusi?
Tidak jarang untuk melihat saham yang telah dalam tren turun terus diperdagangkan dalam pola yang sama untuk periode waktu yang lama. Banyak pedagang akan menggunakan berbagai indikator teknis untuk mengkonfirmasi pergerakan lebih rendah, tetapi menggambar garis tren sederhana mungkin adalah semua yang diperlukan untuk memberi pedagang gagasan yang lebih baik tentang ke mana arah investasi.
Indikator teknis lainnya, seperti moving average, juga dapat digunakan untuk memprediksi tren turun. Banyak pedagang akan mengawasi harga aset untuk menembus di bawah rata-rata bergerak utama untuk menyarankan kemungkinan penurunan, karena saham yang jatuh di bawah rata-rata bergerak utama, seperti rata-rata bergerak 200 hari, biasanya melanjutkan penurunan mereka.
Perkiraan Ratcheted Down
Ketika sebuah perusahaan melewatkan estimasi pendapatan triwulanannya, manajemen biasanya akan mencoba menjelaskan kepada investor apa yang terjadi dalam panggilan konferensi atau siaran pers. Setelah ini, analis Wall Street bekerja untuk menyusun laporan dan mendistribusikannya ke broker mereka. Proses ini seringkali membutuhkan banyak waktu - terkadang berjam-jam atau berhari-hari - yang terasa seperti keabadian dalam kronologi Wall Street.
Pedagang cerdik akan sering bertujuan untuk mempersingkat stok di suatu tempat antara rilis aktual dan waktu yang dibutuhkan analis untuk menghasilkan laporan. Perlu diingat bahwa ketika broker menerima laporan ini, mereka kemungkinan akan memindahkan klien mereka dari stok, atau paling tidak mengurangi posisi mereka.
Penjualan Rugi Pajak di Cakrawala
Pada kuartal keempat, Anda akan perhatikan bahwa perusahaan-perusahaan yang berdagang di ujung bawah rentang perdagangan 52-minggu mereka sering akan berdagang lebih rendah lagi. Ini karena individu dan reksa dana ingin membukukan sebagian kerugian mereka sebelum akhir tahun untuk mendapatkan manfaat pajak. Oleh karena itu, jenis-jenis saham ini dapat menjadi kandidat yang baik bagi para pedagang yang mencari untung dari pergerakan yang lebih rendah menjelang akhir tahun.
Penjualan Orang Dalam
Ada banyak alasan mengapa orang dalam dapat menjual sahamnya. Ini mungkin termasuk membeli rumah atau hanya keinginan untuk memesan beberapa keuntungan. Namun, jika sejumlah orang dalam menjual stok dalam jumlah besar, mungkin merupakan langkah bijak untuk memandang hal ini sebagai pertanda akan datangnya hal-hal yang akan terjadi. Perlu diingat bahwa eksekutif memiliki wawasan yang luar biasa tentang perusahaan mereka. Gunakan informasi ini untuk keuntungan Anda dan waktu penjualan pendek Anda sesuai.
Fundamental Memburuk
Anda tidak perlu menemukan perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan untuk berhasil menjual sahamnya. Kadang-kadang Anda hanya perlu melihat sedikit penurunan fundamental keseluruhan perusahaan untuk pemegang saham yang besar, seperti reksa dana, untuk bosan dan membuang saham.
Carilah perusahaan yang memiliki margin kotor menurun, baru-baru ini menurunkan panduan pendapatan di masa depan, kehilangan pelanggan utama, mendapatkan jumlah pers yang buruk, melihat saldo kasnya berkurang atau mengalami masalah akuntansi. Dengan kata lain, investor harus selalu sadar akan "teori kecoak". Artinya, di mana ada satu (masalah), mungkin ada banyak lagi.
Pembengkakan Persediaan / Piutang Usaha
Ini berada di bawah topik fundamental yang memburuk, tetapi perlu ditekankan karena peningkatan inventaris dan piutang adalah dua tanda paling jelas bahwa perusahaan akan menurun.
Meningkatkan angka inventaris mungkin bukan hal yang buruk jika perusahaan baru saja meluncurkan produk baru dan membangun tumpukan produk itu untuk mengantisipasi penjualannya. Namun, jika sebuah perusahaan menunjukkan lompatan inventaris yang cukup besar tanpa alasan, itu adalah tanda bahwa ia memiliki barang di buku-bukunya yang sudah basi dan mungkin tidak dapat dijual. Ini, pada gilirannya, perlu dihapuskan dan akan memiliki dampak buruk pada pendapatan di telepon.
Meningkatkan piutang adalah pertanda buruk karena itu menunjukkan perusahaan tidak dibayar oleh pelanggan tepat waktu. Ini juga akan membuang pendapatan ke depan. Jika sebagian dari hutang-hutang ini akhirnya terbukti tidak dapat ditagih, mereka harus dihapuskan di beberapa titik.
Tren Sektor yang Menurun
Sementara suatu perusahaan kadang-kadang akan melawan tren yang lebih besar, sebagian besar perusahaan dalam sektor atau industri tertentu perdagangan dalam paritas relatif. Itu berarti masalah penawaran dan permintaan yang dihadapi satu perusahaan kemungkinan akan berdampak pada perusahaan lain di beberapa titik. Gunakan informasi ini untuk keuntungan Anda. Melakukan panggilan telepon ke pemasok dan / atau pelanggan perusahaan. Mereka dapat mengkonfirmasi apakah perusahaan menyaksikan masalah (atau peluang) yang sama dengan pemain lain di industri atau sektor yang sama.
Garis bawah
Investor perlu menyadari tidak hanya short selling yang memberikan peluang untuk menghasilkan keuntungan nyata, tetapi juga bahwa sinyal dapat mengingatkan investor ketika sebuah saham akan jatuh. Pengetahuan ini akan membuat Anda menjadi investor yang jauh lebih baik.
