Daftar Isi
- Pengantar Fraktal
- Menerapkan Fraktal pada Perdagangan
- Pertimbangan Lebih Lanjut
- Garis bawah
Meskipun harga mungkin tampak acak, mereka sebenarnya menciptakan pola dan tren berulang. Salah satu pola pengulangan yang paling dasar adalah fraktal. Fraktal adalah pola pembalikan lima-bar sederhana. Artikel ini akan menjelaskan fraktal dan bagaimana Anda menerapkannya pada strategi perdagangan Anda.
Pengambilan Kunci
- Hipotesis pasar fraktal menganalisis keacakan harian pasar melalui penggunaan analisis teknis dan grafik kandil. Ini menguji cakrawala investor, peran likuiditas, dan dampak informasi melalui siklus bisnis penuh. Pasar dianggap stabil ketika terdiri dari investor dari berbagai cakrawala investasi diberi informasi yang sama. Keruntuhan dan krisis terjadi ketika strategi investasi menyatu dengan horizon waktu yang lebih pendek.
Pengantar Fraktal
Ketika orang mendengar kata "fraktal, " mereka sering berpikir tentang matematika yang kompleks. Bukan itu yang kita bicarakan di sini. Fraktal juga mengacu pada pola berulang yang terjadi di tengah pergerakan harga yang lebih kacau.
Fraktal terdiri dari lima bar atau lebih. Aturan untuk mengidentifikasi fraktal adalah sebagai berikut:
- Titik balik bearish terjadi ketika ada pola dengan tinggi tertinggi di tengah dan dua tertinggi lebih rendah di setiap sisi. Titik balik bullish terjadi ketika ada pola dengan terendah terendah di tengah dan dua posisi terendah lebih tinggi di setiap sisi.
Fraktal yang ditunjukkan di bawah ini adalah dua contoh pola sempurna. Perhatikan bahwa banyak pola lain yang kurang sempurna dapat terjadi, tetapi pola dasar ini harus tetap utuh agar fraktal valid.
Gambar oleh Julie Bang © Investopedia 2020
Kelemahan yang jelas di sini adalah fraktal adalah indikator yang tertinggal. Fraktal tidak dapat ditarik sampai kita dua hari menuju pembalikan. Namun, sebagian besar pembalikan signifikan akan berlanjut untuk lebih banyak bar, menguntungkan pedagang. Setelah pola terjadi, harga diharapkan naik mengikuti fraktal bullish, atau jatuh mengikuti fraktal bearish.
Menerapkan Fraktal pada Perdagangan
Kebanyakan platform charting sekarang menyediakan fraktal sebagai indikator perdagangan. Ini berarti pedagang tidak perlu mencari polanya. Terapkan indikator ke bagan, dan perangkat lunak akan menyoroti semua pola. Setelah melakukan ini, pedagang akan melihat masalah langsung: pola ini sering terjadi.
Fraktal paling baik digunakan bersama dengan indikator atau bentuk analisis lainnya. Indikator konfirmasi umum yang digunakan dengan fraktal adalah buaya. Ini adalah alat yang dibuat dengan menggunakan beberapa rata-rata bergerak. Pada grafik di bawah ini adalah uptrend jangka panjang dengan harga tinggal sebagian besar di atas gigi buaya (moving average tengah). Karena tren naik, sinyal bullish dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal beli.
Meskipun sedikit membingungkan, fraktal bearish biasanya digambarkan pada grafik dengan panah ke atas di atasnya. Fraktal bullish diambil dengan panah bawah di bawahnya. Oleh karena itu, jika menggunakan fraktal dalam tren naik keseluruhan, cari panah fraktal bawah (jika menggunakan indikator fraktal yang disediakan di sebagian besar platform charting). Jika mencari fraktal bearish untuk diperdagangkan dalam tren turun yang lebih besar, cari panah fraktal.
Terkadang beralih ke kerangka waktu yang lebih lama akan mengurangi jumlah sinyal fraktal, memungkinkan tampilan grafik yang lebih bersih, membuatnya lebih mudah untuk melihat peluang perdagangan.
Sistem ini menyediakan entri, tetapi tergantung pada pedagang untuk mengendalikan risiko. Dalam kasus di atas, polanya tidak dikenali sampai harga mulai naik dari terendah baru-baru ini. Oleh karena itu, stop loss dapat ditempatkan di bawah rendah baru-baru ini setelah perdagangan diambil. Jika terjadi short, selama tren turun, stop loss dapat ditempatkan di atas tinggi baru-baru ini. Ini hanyalah salah satu contoh tempat untuk meletakkan stop loss.
Strategi lain adalah menggunakan fraktal dengan level retracement Fibonacci. Salah satu masalah dengan fraktal adalah yang mana salah satu kejadian untuk diperdagangkan. Dan salah satu masalah dengan level retracement Fibonacci adalah level retracement yang digunakan. Dengan menggabungkan keduanya, itu akan mempersempit kemungkinan, karena tingkat Fibonacci hanya akan diperdagangkan jika terjadi pembalikan fraktal dari tingkat itu.
Pedagang juga cenderung fokus pada perdagangan pada rasio Fibonacci tertentu. Ini mungkin berbeda-beda menurut pedagang, tetapi katakanlah seorang pedagang lebih memilih untuk mengambil perdagangan panjang, selama tren naik yang lebih besar, ketika harga menarik kembali ke tingkat retracement 61, 8%. Fraktal dapat ditambahkan ke strategi: pedagang hanya melakukan perdagangan jika pembalikan fraktal terjadi di dekat 61, 8% retracement, dengan semua kondisi lainnya terpenuhi.
Bagan di bawah ini menunjukkan tindakan ini. Harga dalam tren naik keseluruhan, dan kemudian menarik kembali. Harga membentuk pembalikan fraktal bullish di dekat level 0, 618 dari alat retracement Fibonacci. Setelah fraktal terlihat (dua hari setelah rendah), perdagangan panjang dimulai sejalan dengan uptrend jangka panjang.
Mengambil keuntungan juga bisa melibatkan penggunaan fraktal. Sebagai contoh, jika terjadi long pada fraktal bullish, seorang trader bisa eksis posisi begitu fraktal bearish terjadi. Metode keluar lain juga bisa digunakan, seperti target laba atau trailing stop loss.
Pertimbangan Lebih Lanjut tentang Penggunaan Fraktal
Berikut adalah beberapa hal yang perlu diingat ketika menggunakan fraktal.
- Mereka adalah indikator yang tertinggal. Karena fraktal sangat umum, mereka paling baik dikombinasikan dengan indikator atau strategi lain. Mereka tidak bisa diandalkan secara terpisah. Semakin lama periode grafik, semakin dapat diandalkan pembalikannya. Penting juga untuk dicatat bahwa semakin lama periode waktu, semakin rendah jumlah sinyal yang dihasilkan. Yang terbaik adalah merencanakan fraktal dalam beberapa kerangka waktu. Sebagai contoh, hanya perdagangan fraktal jangka pendek ke arah fraktal jangka panjang. Sebagaimana dibahas, fokus pada sinyal perdagangan panjang selama tren naik yang lebih besar, dan fokus pada sinyal perdagangan pendek selama tren turun yang lebih besar. Platform charting paling sekarang termasuk fraktal dalam daftar indikator.
Garis bawah
Fraktal dapat menjadi alat yang berguna ketika digunakan bersama dengan indikator dan teknik lainnya. Fraktal dapat digunakan dengan berbagai cara, dan setiap pedagang dapat menemukan variasi mereka sendiri. Menggunakan indikator buaya adalah satu opsi, dan yang lainnya menggunakan level retracement Fibonacci. Sementara beberapa pedagang mungkin menyukai fraktal, yang lain mungkin tidak. Mereka bukan persyaratan untuk perdagangan yang sukses dan tidak boleh diandalkan secara eksklusif.
