Reksa dana saham di sektor bahan, kadang-kadang disebut sebagai sektor bahan dasar, fokus pada perusahaan yang terlibat dalam pengolahan, pemanenan atau pembuatan mineral, logam, hutan, bahan kimia, plastik, dan sumber daya alam lainnya. Sektor bahan dasar sensitif terhadap fluktuasi penawaran dan permintaan karena harga bahan baku, seperti emas atau logam lainnya, biasanya didorong oleh permintaan.
Ada beberapa persilangan antara bahan baku dan sektor utilitas atau energi. Perbedaan utama adalah bahwa sektor bahan terutama berkaitan dengan tahap awal pengolahan bahan baku dan biasanya tidak menghasilkan produk yang masuk ke konsumen.
Di sini, kita melihat tiga reksa dana saham di sektor bahan: Vanguard Material Indeks Dana Laksamana Saham (NASDAQ: VMIAX), Dana Portofolio Bahan Kimia Fidelity Select (NASDAQ: FSCHX) dan Dana Portofolio Bahan Pilihan Fidelity (NASDAQ: FSDPX). Semua informasi akurat pada 2 Oktober 2018.
Indeks Bahan Vanguard Dana Saham Admiral
Aset bersih: $ 3, 20 miliar
Rasio biaya: 0, 10%
Hasil: 1, 64%
Mudah dana indeks benar terbaik dalam kategori bahan dasar, Vanguard Bahan Indeks Dana Saham Admiral lebih murah daripada sebagian besar pesaingnya dengan faktor 10 dan paket pengembalian di atas rata-rata di periode tiga tahun, lima tahun dan 10 tahun. Morningstar memberikan peringkat bintang empat untuk dana ini, yang dimulai pada 11 Februari 2004.
Reksa dana ini melacak kinerja Indeks Bahan Investasi AS 25/50 Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang terdiri dari perusahaan-perusahaan besar, menengah dan kecil AS di sektor bahan. Untuk dimasukkan, stok hanya perlu diklasifikasikan sebagai bahan oleh Standar Klasifikasi Industri Global (GICS).
Fidelity Select Chemicals Portofolio Dana
Aset bersih: $ 1, 53 miliar
Rasio biaya: 0, 77%
Hasil: 1, 03%
Dana Portofolio Bahan Kimia Pilihan Fidelity, yang dimulai pada 29 Juli 1985, berfokus pada subset dari sektor material. Biaya rendah dan basis aset besar, jadi ada sedikit risiko penutupan atau pelarian modal ke reksa dana yang lebih efisien. Menurut Morningstar, Dana Portofolio Bahan Kimia Pilihan Fidelity berada di peringkat 1% teratas dari kategori untuk periode tiga tahun, lima tahun, dan 10 tahun. Manajemen seri Fidelity Select sangat dihormati di industri ini, dan dana ini mendapatkan peringkat bintang lima dari Morningstar.
Fidelity Select Materials Portofolio Dana
Aset bersih: $ 1, 52 miliar
Rasio biaya: 0, 79%
Hasil: 0, 82%
Pilihan internasional yang sangat baik dalam ruang dana material adalah Dana Portofolio Bahan Pilih Fidelity, risiko di bawah rata-rata dan reksa dana biaya di bawah rata-rata dengan pengembalian seumur hidup di atas rata-rata untuk kategori tersebut. Dana dimulai pada 29 September 1986.
Dari 129 dana dalam kategori sumber daya alam / bahan dasar, Portofolio Bahan Pilih Fidelity mungkin adalah salah satu yang paling beragam tanpa kehilangan fokusnya. Sekitar 92% dari aset dana berada dalam ekuitas bahan dasar, dan sisanya jatuh ke dalam kategori siklus konsumen, industri dan energi. Ada lebih banyak perusahaan menengah daripada perusahaan besar dalam kepemilikan, meskipun ada jauh lebih sedikit perusahaan kecil dibandingkan dengan kategori rata-rata. Kemiringan keseluruhan adalah perusahaan kapitalisasi menengah ke atas atau bawah-besar, dan ada elemen nilai dalam kepemilikan. Morningstar memberi dana ini peringkat bintang empat.
