Daftar Isi
- Bagaimana Anda Bisa Sukses?
- Komoditas
- Mata uang
- Indeks
- Suku bunga
- Cobalah
- Garis bawah
Bagi banyak investor, pasar berjangka, dengan semua syarat dan strategi perdagangan yang berbeda, dapat membingungkan dan menakutkan. Ada peluang untuk membatasi kerugian pada portofolio Anda atau menikmati keuntungan yang signifikan dengan menggunakan pasar berjangka, tetapi penting bagi Anda untuk memahami bagaimana produk turunan ini bekerja dan bagaimana Anda dapat mencapai keuntungan itu secara konsisten. Artikel ini menjelaskan cara kerja setiap pasar dan berbagai strategi yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan uang.
Pengambilan Kunci
- Pasar berjangka memungkinkan orang untuk membeli dan menjual klaim ke beberapa aset yang mendasari untuk pengiriman di masa depan. Para spekulan dapat menggunakan leverage untuk bertaruh pada harga berbagai sekuritas yang mendasarinya, dari indeks saham hingga komoditas hingga nilai tukar mata uang. Anda juga dapat menggunakan futures untuk melakukan lindung nilai terhadap kerugian. dalam portofolio yang ada, atau untuk melindungi dari perubahan harga yang merugikan bagi produsen produk tertentu.
Bagaimana Anda Bisa Sukses?
Pasar berjangka adalah tempat lindung nilai dan spekulan untuk memprediksi apakah harga suatu komoditas, mata uang, atau indeks pasar tertentu akan naik atau turun di masa depan.
Seperti pasar mana pun, pasar ini memiliki risiko ketika melakukan perdagangan, tetapi potensi untuk melihat keuntungan jangka pendek dan jangka panjang bisa sangat besar, sebagian berkat volatilitas dalam jumlah besar yang diketahui dimiliki pasar ini. Berikut adalah beberapa pasar berjangka yang berbeda, bersama dengan berbagai strategi yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan uang di dalamnya.
Komoditas
Komoditas adalah produk fisik yang nilainya ditentukan terutama oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ini termasuk biji-bijian (jagung, gandum, dll), energi (seperti gas alam atau minyak mentah) dan logam mulia seperti dewa atau perak, hanya untuk beberapa nama.
Kontrak berjangka komoditas adalah perjanjian untuk membeli atau menjual sejumlah komoditas tertentu dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Seperti halnya semua kontrak berjangka, komoditas berjangka dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai atau melindungi posisi investasi atau untuk bertaruh pada arah pergerakan aset yang mendasarinya.
Untuk individu, Anda dapat mengakses pasar berjangka komoditas terutama melalui akun berjangka yang dikelola, tersedia melalui perusahaan pialang khusus yang disebut Commodity Trading Advisors (CTAs).
Banyak investor mengacaukan kontrak berjangka dengan kontrak opsi. Dengan kontrak berjangka, pemegang memiliki kewajiban untuk bertindak. Kecuali jika pemegang melepas kontrak berjangka sebelum berakhir, mereka harus membeli atau menjual aset pokoknya pada harga yang ditentukan.
Mata uang
Mata uang, atau forex, perdagangan melibatkan upaya mencari uang atau risiko lindung nilai di antara pergerakan nilai tukar mata uang asing. Salah satu strategi yang biasa digunakan untuk memperdagangkan mata uang adalah scalping. Scalper berupaya mengambil keuntungan jangka pendek dari perubahan inkremental dalam nilai mata uang. Melakukan ini berulang-ulang berarti bahwa keuntungan Anda akan terus bertambah dari waktu ke waktu, memberi Anda keuntungan total yang signifikan ketika Anda menambahkan semua keuntungan kecil bersama-sama.
Secara umum, jangka waktu Anda bisa sesingkat satu menit atau dapat berlangsung beberapa hari. Strategi scalping membutuhkan disiplin yang ketat untuk terus menghasilkan keuntungan kecil dan jangka pendek sambil menghindari kerugian besar.
Tersedia beragam kontrak berjangka mata uang. Selain dari kontrak populer seperti EUR / USD (kontrak berjangka mata uang euro / dolar AS), ada juga kontrak E-Micro Forex Futures yang diperdagangkan pada ukuran 1/10 dari kontrak berjangka mata uang reguler, serta mata uang pasar berkembang pasangan seperti PLN / USD (zloty Polandia / kontrak berjangka dolar AS) dan RUB / USD (Rubel Rusia / kontrak berjangka dolar AS).
Kontrak yang berbeda diperdagangkan dengan berbagai tingkat likuiditas; misalnya, volume harian untuk kontrak EUR / USD mungkin 400.000 kontrak versus hanya 400 kontrak untuk pasar berkembang seperti BRL / USD (real Brasil / dolar AS).
Futures mata uang adalah futures yang diperdagangkan di bursa. Pedagang biasanya memiliki akun dengan broker yang mengarahkan pesanan ke berbagai bursa untuk membeli dan menjual kontrak berjangka mata uang. Akun margin umumnya digunakan dalam perdagangan berjangka mata uang; jika tidak, banyak uang tunai akan diperlukan untuk melakukan perdagangan. Dengan akun margin, pedagang meminjam uang dari broker untuk melakukan perdagangan, biasanya pengganda dari nilai tunai aktual akun.
Mata uang berjangka tidak boleh bingung untuk perdagangan valas spot, yang lebih populer di kalangan pedagang individu.
Indeks
Kategori berjangka lainnya yang populer di kalangan investor adalah indeks berjangka, seperti kontrak berjangka indeks S&P 500. Namun, setiap produk berjangka dapat menggunakan kelipatan yang berbeda untuk menentukan harga kontrak berjangka. Sebagai contoh, nilai kontrak berjangka S&P 500 adalah $ 250 kali dari nilai indeks S&P 500. Kontrak berjangka E-mini S&P 500 memiliki nilai 50 kali dari nilai indeks.
Indeks berjangka juga tersedia untuk Dow Jones Industrial Average (DJIA) dan Nasdaq 100 bersama dengan E-mini Dow (YM) dan E-mini NASDAQ 100 (NQ). Indeks berjangka tersedia untuk pasar luar negeri termasuk Jerman, perdagangan Frankfurt Exchange (DAX) - yang mirip dengan Dow Jones - indeks SMI di Eropa, dan Indeks Hang Seng (HSI) di Hong Kong.
Indeks berjangka adalah cara untuk masuk ke dalam strategi indeks pasif, dengan memiliki seluruh indeks dalam satu kontrak, dan dengan leverage yang lebih besar daripada yang diberikan ETF. Baik New York Stock Exchange (NYSE) dan Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) membutuhkan minimum 25% dari total nilai perdagangan sebagai saldo minimum akun. Namun, beberapa broker akan meminta lebih besar dari margin 25% ini. Mereka juga digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi saham besar.
Suku bunga
Kontrak berjangka dengan suku bunga juga merupakan kontrak yang sangat populer. Dua strategi perdagangan berbasis waktu yang umum digunakan untuk perdagangan jenis berjangka ini adalah siklus dan perdagangan musiman.
Strategi perdagangan siklus dilaksanakan dengan mempelajari data historis dan menemukan kemungkinan siklus naik dan turun untuk aset yang mendasarinya. Dua siklus yang biasa digunakan untuk indeks berjangka adalah siklus 23 minggu dan siklus 14 hari. Mempelajari tren harga yang terkait dengan siklus dapat menghasilkan keuntungan besar bagi investor yang cerdas.
Perdagangan musiman, di sisi lain, adalah ketika Anda mencoba untuk memperdagangkan efek musiman yang terjadi di pasar berjangka. Data historis menunjukkan bahwa banyak pasar, sektor, dan perdagangan komoditas pada berbagai tingkat sepanjang tahun dan menunjukkan pola yang sama dari tahun ke tahun. Mengetahui tren musiman yang berbeda ini adalah cara lain yang efektif untuk membuat perdagangan uang berjangka.
Cobalah
Memulai di pasar berjangka yang berbeda bisa terasa menakutkan. Salah satu cara yang dapat Anda pelajari saat bepergian tanpa menempatkan uang Anda dalam risiko adalah memulai perdagangan kertas. Perdagangan kertas dilakukan dengan meniru perdagangan sendiri (atau dengan simulator pasar) sampai Anda merasa cukup nyaman untuk mulai berdagang.
Cara yang baik untuk memulai adalah dengan berkonsentrasi pada empat bidang yang berbeda ini. Ini akan membantu membangun pengetahuan Anda seiring berjalannya waktu tanpa meningkatkan jumlah risiko Anda secara keseluruhan. Kemudian, ketika Anda merasa telah menguasai bidang-bidang ini, cobalah berekspansi ke perdagangan jenis berjangka lainnya.
Garis bawah
Perdagangan berbagai pasar berjangka bisa sangat bermanfaat tetapi juga sangat menantang. Untuk investor muda, ada banyak pasar dan strategi yang dapat Anda gunakan untuk menjadi sukses, termasuk yang kita bahas di sini. Dengan melakukan riset dan memastikan Anda memahami bagaimana masa depan bekerja, Anda akan memiliki kesempatan untuk menikmati banyak perdagangan yang sukses di pasar berjangka.
