Apa itu Analisis Teknis Saham dan Tren?
Analisis teknis saham dan tren adalah studi tentang data pasar historis, termasuk harga dan volume. Menggunakan kedua ekonomi perilaku dan analisis kuantitatif, analis teknis bertujuan untuk menggunakan kinerja masa lalu untuk memprediksi perilaku pasar di masa depan. Dua bentuk paling umum dari analisis teknis adalah pola grafik dan indikator teknis (statistik).
- Analisis teknis dari saham dan tren mencoba untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan, memberikan informasi yang dibutuhkan pedagang untuk mendapatkan keuntungan. Trader menerapkan alat analisis teknis pada grafik untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar untuk perdagangan potensial. Asumsi yang mendasari analisis teknis saham dan tren adalah bahwa pasar telah memproses semua informasi yang tersedia dan tercermin dalam grafik harga.
Apa yang Diceritakan oleh Analisis Teknis Saham dan Tren?
Analisis teknis adalah istilah selimut untuk berbagai strategi yang bergantung pada interpretasi tindakan harga dalam suatu saham. Sebagian besar analisis teknis difokuskan untuk menentukan apakah tren saat ini akan berlanjut dan, jika tidak, kapan akan berbalik. Beberapa analis teknis bersumpah dengan garis tren, yang lain menggunakan formasi candlestick, dan yang lain lebih suka band dan kotak yang dibuat melalui visualisasi matematika. Sebagian besar analis teknis menggunakan beberapa kombinasi alat untuk mengenali titik masuk dan keluar potensial untuk perdagangan. Formasi grafik dapat menunjukkan titik masuk untuk penjual pendek, misalnya, tetapi pedagang akan melihat rata-rata bergerak untuk periode waktu yang berbeda untuk mengonfirmasi bahwa kemungkinan akan terjadi perincian.
Sejarah Singkat Analisis Teknis Saham dan Tren
Analisis teknis stok dan tren telah digunakan selama ratusan tahun. Di Eropa, Joseph de la Vega mengadopsi teknik analisis teknis awal untuk memprediksi pasar Belanda pada abad ke-17. Namun, dalam bentuknya yang modern, analisis teknis berhutang banyak pada Charles Dow, William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould dan banyak lainnya - termasuk seorang penari ballroom bernama Nicolas Darvas. Orang-orang ini mewakili perspektif baru di pasar sebagai gelombang yang paling baik diukur dalam pasang surut pada grafik daripada oleh rincian perusahaan yang mendasarinya. Kumpulan teori yang tersebar dari analis teknis awal disatukan dan diresmikan pada tahun 1984 dengan penerbitan Analisis Teknis Tren Saham oleh Robert D. Edwards dan John Magee.
Pola kandil kembali ke pedagang Jepang yang ingin mendeteksi pola perdagangan untuk panen beras mereka. Mempelajari pola-pola kuno ini menjadi populer pada 1990-an di AS dengan munculnya perdagangan hari internet. Investor menganalisis grafik saham historis yang ingin menemukan pola baru untuk digunakan ketika merekomendasikan perdagangan. Pola pembalikan candlestick khususnya sangat penting bagi investor untuk identitas dan ada beberapa pola charting candlestick yang umum digunakan. Doji dan pola engulfing semua digunakan untuk memprediksi pembalikan bearish yang akan terjadi.
Cara Menggunakan Analisis Teknis Saham dan Tren
Prinsip inti yang mendasari analisis teknis adalah bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia yang dapat berdampak pada pasar. Akibatnya, tidak perlu melihat perkembangan ekonomi, fundamental, atau baru karena mereka sudah dihargai dengan keamanan yang diberikan. Analis teknis umumnya percaya bahwa harga bergerak dalam tren dan sejarah cenderung terulang ketika datang ke psikologi pasar secara keseluruhan. Dua jenis utama dari analisis teknis adalah pola grafik dan indikator teknis (statistik).
Pola grafik adalah bentuk subjektif dari analisis teknis di mana teknisi berusaha mengidentifikasi bidang-bidang dukungan dan resistensi pada grafik dengan melihat pola tertentu. Pola-pola ini, yang didukung oleh faktor psikologis, dirancang untuk memprediksi ke mana arah harga, mengikuti penembusan atau penguraian dari titik dan waktu harga tertentu. Misalnya, pola grafik ascending triangle adalah pola grafik bullish yang menunjukkan area resistensi utama. Breakout dari resistance ini dapat menyebabkan pergerakan volume tinggi yang signifikan.
Indikator teknis adalah bentuk statistik dari analisis teknis di mana teknisi menerapkan berbagai rumus matematika untuk harga dan volume. Indikator teknis yang paling umum adalah moving average, yang memuluskan data harga untuk membantu mempermudah menemukan tren. Indikator teknis yang lebih kompleks termasuk moving average convergence-divergence (MACD), yang melihat interaksi antara beberapa moving average. Banyak sistem perdagangan didasarkan pada indikator teknis karena mereka dapat dihitung secara kuantitatif.
Perbedaan Antara Analisis Teknis Saham dan Tren dan Analisis Fundamental
Analisis fundamental dan analisis teknis adalah dua faksi besar di bidang keuangan. Sementara analis teknis percaya pendekatan terbaik adalah mengikuti tren yang terbentuk melalui aksi pasar, analis fundamental percaya bahwa pasar sering mengabaikan nilai. Analis fundamental akan mengabaikan tren grafik yang mendukung penggalian melalui neraca dan profil pasar perusahaan dalam mencari nilai intrinsik yang saat ini tidak tercermin dalam harga. Ada banyak contoh investor sukses yang menggunakan analisis fundamental atau teknis untuk memandu perdagangan mereka dan bahkan mereka yang memasukkan unsur-unsur keduanya. Secara keseluruhan, bagaimanapun, analisis teknis cocok untuk langkah investasi yang lebih cepat, sedangkan analisis fundamental umumnya memiliki waktu keputusan yang lebih lama dan periode holding berdasarkan waktu untuk melakukan uji tuntas.
Keterbatasan Analisis Teknis Saham dan Tren
Analisis teknis memiliki batasan yang sama dengan strategi apa pun yang didasarkan pada pemicu perdagangan tertentu. Bagan dapat disalahartikan. Formasi dapat didasarkan pada volume rendah. Periode yang digunakan untuk moving average mungkin terlalu lama atau terlalu pendek untuk jenis perdagangan yang Anda inginkan. Mengesampingkan hal-hal tersebut, analisis teknis dari saham dan tren memiliki batasan menarik yang unik untuk dirinya sendiri.
Seiring strategi analisis, alat, dan teknik yang lebih teknis diadopsi secara luas, ini berdampak material pada aksi harga. Sebagai contoh, apakah ketiga gagak hitam terbentuk karena harga dalam informasi membenarkan pembalikan bearish atau karena para pedagang secara universal setuju bahwa mereka harus diikuti oleh pembalikan bearish dan membawanya dengan mengambil posisi sell? Meskipun ini adalah pertanyaan yang menarik, seorang analis teknis sejati tidak benar-benar peduli selama model perdagangan terus bekerja.
