Apa itu SAMA Asing Holdings?
SAMA Foreign Holdings adalah dana kekayaan berdaulat (SWF) yang dikendalikan oleh Badan Moneter Arab Saudi (SAMA), yang merupakan bagian dari Bank Sentral Arab Saudi. Fungsi SAMA termasuk menerbitkan mata uang nasional, Saudi Riyal, mengawasi bank-bank komersial, mengelola cadangan devisa, mempromosikan stabilitas harga dan nilai tukar, dan menjaga pertumbuhan dan kesehatan sistem keuangan Saudi.
Bagaimana Cara Kerja SAMA Foreign Holdings?
Dana SAMA Foreign Holdings terutama terdiri dari kekayaan dari perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan minyak Arab Saudi, meskipun sebagian nilainya berasal dari mengelola pensiun publik Saudi tertentu. Kepemilikan asing SAMA membentuk salah satu kumpulan tabungan terbesar dari negara mana pun di dunia. Menurut Sovereign Wealth Fund Institute, SAMA Foreign Holdings adalah SWF terbesar kelima di dunia, dengan kekayaan bersih $ 494 miliar dalam aset yang dikelola (AUM) pada Juni 2018.
SAMA Foreign Holdings - Latar Belakang
Sebagai eksportir minyak mentah terbesar di dunia, Kerajaan Arab Saudi adalah satu-satunya produsen minyak dengan kapasitas cadangan yang signifikan. Cadangan ini telah dikelola secara efektif dan hati-hati oleh dana SAMA Foreign Holdings sejak didirikan pada tahun 1952, dan telah berkembang di bawah gubernur dana baru-baru ini. Bagian-bagian dari dana diinvestasikan secara internal untuk mendukung anggaran umum, sementara surplus diinvestasikan secara eksternal dalam obligasi pemerintah semi-terjamin. SAMA adalah investor yang berhati-hati dan sebagian besar portofolionya dipegang oleh investasi berpenghasilan rendah dan berisiko rendah, seperti instrumen utang negara dan obligasi Amerika Serikat; meskipun beberapa kepemilikan asing dialokasikan ke saham untuk meningkatkan pengembalian.
Kepemilikan Asing SAMA - Strategi
Seperti SWF lain, dana SAMA Foreign Holdings relatif tertutup tentang kepemilikan khusus dan operasi internal. Namun, kita tahu bahwa sebagian besar strateginya adalah mempertahankan budaya yang dibedakan dengan tingkat tinggi pengetahuan pasar, kesadaran global, dan keahlian teknis. Dengan demikian, dan untuk melindungi sumber dayanya, SAMA menciptakan departemen risiko dan kepatuhan dengan arahan berikut:
- Mengurangi risiko yang dapat memengaruhi kemampuan SAMA untuk mencapai tujuannya melalui metodologi manajemen risiko sistematis yang komprehensif yang kompatibel dengan praktik dan standar terbaik internasional. Tingkatkan profil budaya SAMA dengan menanamkan peraturan, instruksi, dan kode perilaku untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas SAMA, dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ideal yang mempromosikan kejelasan dan transparansi. Mencapai tujuan strategis dan operasional SAMA dengan menanggapi semua jenis risiko dan insiden, sambil menjaga kesinambungan kegiatan kritis SAMA. Berkomunikasi secara efektif di antara berbagai tingkat manajemen SAMA untuk membuat keputusan yang tepat, dan untuk mengelola risiko, insiden, dan krisis secara tepat waktu
SAMA Foreign Holdings - Visi Jangka Panjang
Seperti yang ditunjukkan aset SWFnya yang besar, bukan rahasia lagi bahwa ekonomi Arab Saudi berkembang, bahwa ia tetap menarik bagi modal asing, dan bahwa ia menikmati kepercayaan investor yang berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen SAMA berkomitmen untuk membangun apa yang berhasil: Dana SAMA Foreign Holdings akan terus berinvestasi dalam aset berisiko rendah di masa depan, dan terus membayangkan pengembalian pertumbuhan tinggi yang signifikan dalam jangka panjang.
