Qualcomm Incorporated (QCOM) melaporkan hasil kuartalan pada 6 November dan memperpanjang kemenangannya menjadi 11 kuartal berturut-turut dengan mengalahkan estimasi earning per share (EPS). Saham menetapkan tinggi intraday multi-tahun $ 94, 11 pada 9 November sebagai reaksi terhadap laporan pendapatan ini. Saham Qualcomm telah berada di atas pivot kuartal keempatnya di $ 79, 20 sejak 25 Oktober, yang menunjukkan kekuatan potensial ke level berisiko bulanan untuk November di $ 96, 42.
Saham Qualcomm berakhir pekan lalu di $ 90, 81, naik 59, 6% tahun ini dan di wilayah pasar banteng di 84, 9% di atas terendah 31 Desember di $ 49, 10. Saham memiliki rasio P / E tinggi 30, 71, tetapi menawarkan hasil dividen 2, 74%, menurut Macrotrends.
Qualcomm menyediakan semikonduktor untuk sirkuit terintegrasi, teknologi CDMA, dan komunikasi suara dan data. Perusahaan mendapatkan biaya lisensi dari pembuat perangkat yang menggunakan portofolio properti intelektual produk sistem chip. Kekuatan dalam semikonduktor menunjukkan bahwa ekonomi tetap kuat, karena hampir semua barang tahan lama yang kita beli memiliki chip komputer di dalamnya.
Grafik harian untuk Qualcomm
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Qualcomm menunjukkan bahwa "golden cross" dikonfirmasi pada 2 Mei, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Saham turun setelah sinyal positif ini, tetapi "golden cross" tetap berperan pada grafik.
Penutupan $ 56, 91 pada 31 Desember merupakan masukan untuk analitik kepemilikan saya dan menghasilkan tingkat risiko tahunan di $ 74, 55. Saham gap di atas level ini pada 17 April dan melanjutkan lebih tinggi pada reaksi positif terhadap laba yang dilaporkan pada Mei. 1. Penutupan $ 76, 07 pada tanggal 28 Juni adalah pembaruan pertengahan tahun untuk analitik saya. Ini menghasilkan tingkat nilai tengah tahunan pada $ 60, 30, yang belum diuji. Penutupan $ 76, 28 pada 30 September adalah input lain untuk analitik saya dan menghasilkan tingkat berisiko kuartal keempat pada $ 79, 20, yang dilintasi ke atas pada 25 Oktober. Penutupan $ 80, 44 pada 31 Oktober adalah input terbaru, dan tingkat risiko bulanan di atas grafik di $ 96, 42.
Grafik mingguan untuk Qualcomm
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Qualcomm positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi $ 85, 14. Saham ini jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pengembalian ke rata-rata, " pada $ 61, 61. Saham melonjak di atas rata-rata pergerakan kunci ini selama minggu 19 April. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 diproyeksikan naik menjadi 90, 29 minggu ini, naik dari 89, 08 pada 15 November. Kekuatan ini membuat saham "menggembung" gelembung parabola, "yang bisa mencegah kekuatan ke level berisiko bulanan di $ 96, 42.
Strategi perdagangan: Beli saham Qualcomm pada kelemahan ke level nilai triwulanan di $ 79, 20 dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko bulanan di $ 96, 42.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember 2018. Level tahunan asli tetap berlaku. Penutupan pada akhir Juni 2019 membentuk tingkat setengah tahunan baru, dan tingkat setengah tahunan untuk paruh kedua 2019 tetap dalam permainan. Level kuartalan berubah setelah akhir setiap kuartal, sehingga penutupannya pada 30 September menetapkan level untuk kuartal keempat. Penutupan pada 31 Oktober menetapkan level bulanan untuk November.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
