George Soros telah melakukan sejumlah investasi dan perdagangan yang mengesankan selama bertahun-tahun. Dia adalah salah satu investor paling terkenal di komunitas keuangan dan dikenal karena membuat taruhan mata uang besar-besaran pada skala ekonomi global. Diyakini dia menghasilkan hingga $ 1 miliar dalam satu hari pada perdagangan ketika dia bertaruh melawan pound Inggris.
Soros tinggal di Hongaria selama Perang Dunia II, beremigrasi ke Inggris untuk belajar di London School of Economics, dan kemudian pindah ke New York City. Akhirnya, ia membentuk Soros Fund Management, yang mencakup hedge fund terkemuka yang disebut Quantum Fund. Pada saat Soros mengubah hedge fund-nya menjadi kantor keluarga pada tahun 2011, ia telah menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata 20% selama lebih dari 40 tahun. Berikut ini adalah tiga perdagangan mata uang terbesarnya.
Taruhan Melawan Pound
Taruhan Soros terhadap pound Inggris disebut sebagai salah satu perdagangan mata uang terbesar sepanjang masa. Inggris bergabung dengan Mekanisme Nilai Tukar Eropa, atau ERM, pada tahun 1991 selama periode inflasi tinggi dan suku bunga rendah. Sebagai bagian dari perjanjian itu, Inggris bersumpah untuk menjaga pound dalam band tertentu sehubungan dengan tanda Jerman dan, untuk menjaga dua mata uang dalam kisaran, itu terpaksa terus menaikkan suku bunga untuk menarik pembeli untuk mata uangnya. Soros mengakui pound terlalu tinggi dibandingkan dengan tanda Jerman dan mulai bertaruh melawan mata uang Inggris.
Pengambilan Kunci
- George Soros adalah manajer dana lindung nilai yang terkenal dan menghasilkan pengembalian luar biasa selama bertahun-tahun menjalankan Quantum Fund. Salah satu keuntungan terbesar dalam dunia perdagangan mata uang adalah taruhan besar yang dibuat oleh George Soros terhadap pound Inggris pada tahun 1991. Manajer dana lindung nilai juga membuat keuntungan besar bertaruh melawan baht Thailand pada awal 1997 sebelum krisis keuangan Asia. Baru-baru ini, Soros memperpendek yen Jepang sambil bertaruh pada saham Jepang untuk keuntungan besar.
Itu selama musim panas 1992 ketika Soros mulai membangun posisi pendek di pound Inggris. Menurut rekan-rekannya, ia membawa posisi pendek $ 1, 5 miliar untuk sebagian besar musim panas. Pemerintah Inggris membela pound dengan menaikkan suku bunga lebih dan lebih. Pemerintah segera menyadari akan membayar sejumlah besar uang untuk mempertahankan pound. Pejabat Jerman juga membuat pernyataan publik bahwa penyelarasan kembali dalam ERM mungkin dilakukan pada pertengahan September.
Menanggapi komentar ini oleh pejabat Jerman, Soros memutuskan untuk meningkatkan ukuran taruhannya secara besar-besaran. Dia beralih dari posisi $ 1, 5 miliar menjadi $ 10 miliar pada pertengahan September. Dia tahu bahwa pemerintah Inggris mengalami kesulitan menjaga mata uang yang disangga. Entah pound tetap relatif stabil, dalam hal ini Soros dan investornya akan kehilangan sedikit uang, atau alternatifnya adalah taruhan mereka akan terbayar. Jadi, ini adalah perdagangan berisiko rendah, peluang tinggi.
Pemerintah Inggris terpaksa meninggalkan ERM dan mulai membiarkan mata uangnya mengambang bebas pada malam 16 September 1992. Hari berikutnya pound turun 15% dibandingkan mark Jerman dan 25% terhadap dolar AS. Diperkirakan Soros menghasilkan sekitar $ 1 miliar pada perdagangan.
Taruhan Melawan Baht
Soros juga diduga membuat taruhan besar-besaran terhadap baht Thailand selama krisis keuangan Asia tahun 1997. Diperkirakan ia bertaruh $ 1 miliar dari portofolio $ 12 miliar yang akan meledak oleh mata uang itu, yang akhirnya terjadi ketika Bank of Thailand kehabisan amunisi untuk mendukung mata uangnya dan menangkis penjual pendek.
Perdana Menteri Malaysia kemudian menuduh Soros menyerang mata uang Asia Tenggara, membuat sejumlah komentar anti-Semit terhadap manajer dana lindung nilai juga. Soros kemudian mengklarifikasi bahwa ia telah menjual mata uang Asia tersebut di awal 1997, beberapa bulan sebelum krisis. "Dengan menjual short baht Thailand pada Januari 1997, Quantum Fund yang dikelola oleh perusahaan investasi saya mengirim sinyal pasar bahwa baht mungkin dinilai terlalu tinggi, " menurut Soros.
Taruhan Melawan Yen
Baru-baru ini, Soros membuat taruhan besar lain terhadap yen pada 2013 dan 2014. Taruhan ini sekali lagi menjaring Soros sekitar $ 1 miliar. Soros tahu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terlibat dalam pelonggaran moneter yang luas untuk memulai ekonomi stagnan Jepang. Kebijakan ekonomi ini dikenal sebagai Abenomics.
Pelonggaran memiliki efek mendevaluasi yen. Pada saat yang sama, Soros merindukan Nikkei, pasar saham Jepang. Yen melemah sekitar 17% selama taruhan Soros, sementara pasar saham Jepang menguat sekitar 28% sebelum akhirnya menjual. Untuk 2013, dana investasi keluarga Soros mengelola lebih dari $ 24 miliar dan membukukan pengembalian sekitar 24% untuk tahun itu.
Menuju ke 2018, Soros mengelola $ 27 miliar dan memiliki investasi terkemuka di Liberty Broadband dan Caesars Entertainment, serta 15% saham di Justify, pemenang American Triple Crown 2018.
