Procter & Gamble Company (PG) adalah raksasa staples konsumen dan komponen Dow Jones Industrial Average. Pergi ke supermarket, dan Anda akan menemukan produk kecantikan, perawatan, perawatan kesehatan, kebersihan pribadi dan perawatan bayi P&G saat Anda berbelanja di gang-gang.
Perusahaan ini merupakan holding terbesar Dana SPDR Sektor Staples Konsumen Pilih (XLP) dengan bobot 15, 12%. Saham memiliki rasio P / E tinggi 24, 61 dan hasil dividen yang wajar 2, 81%, menurut Macrotrends.
Saham Procter & Gamble ditutup Kamis, 18 April, pada $ 106, 05, naik 15, 4% sejauh ini pada tahun 2019. Saham ini menetapkan tinggi intraday baru sepanjang masa hampir setiap hari, termasuk hari ini, dengan tertinggi pagi hari $ 107, 20, yang merupakan ujian dari level berisiko bulanannya $ 106, 77. Saham berada di wilayah pasar bullish di 49, 9% di atas 2018 rendah $ 70, 73 yang ditetapkan pada 2 Mei.
Sementara itu, XLP ditutup Kamis lalu di $ 56, 87, naik 12% tahun ini, dengan ETF menetapkan tertinggi intraday sepanjang masa dari $ 58, 95 pada 29 Januari 2018. ETF menetapkan rendahnya pada 2018 $ 48, 33 pada 26 Desember dan 17, 7 % di atas level ini. Jelas, saham P&G telah berkinerja lebih baik.
Analis memperkirakan P&G untuk melaporkan laba per saham (EPS) sebesar $ 1, 06 ketika merilis hasil kuartal keempat sebelum bel pembukaan pada hari Selasa, 23 April. Perusahaan memiliki serangkaian pemukulan estimasi EPS selama 15 kuartal terakhir. Wall Street mengharapkan pengeluaran konsumen yang kuat untuk sabun dan bahan pembersih, dan pertumbuhan penjualan organik diperkirakan akan terus meningkat sebesar 4%. Kartu liar negatif dapat datang dari pasar luar negeri dengan ekonomi lokal yang kesulitan dan mata uang yang lemah.
Grafik harian untuk Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
Saham Procter & Gamble telah diperdagangkan di atas "golden cross" sejak 12 September, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga lebih tinggi ada di depan. Investor bisa membeli saham pada rata-rata bergerak sederhana 200 hari di $ 80, 35 pada 11 Oktober.
Penutupan $ 91, 92 pada 31 Desember merupakan input penting ke dalam analisis hak milik saya dan menghasilkan tingkat nilai tengah tahunan pada $ 79, 43 dan poros tahunan pada $ 101, 52. Penutupan $ 104, 05 pada tanggal 29 Maret adalah masukan penting lainnya ke dalam analisis saya dan menghasilkan tingkat risiko bulanan di $ 106, 77 dan tingkat nilai triwulanan pada $ 90, 28.
Grafik mingguan untuk Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Procter & Gamble adalah positif tetapi sangat overbought, dengan saham lima minggu rata-rata bergerak yang dimodifikasi pada $ 103, 19 Saham tersebut berada di atas rata-rata bergerak sederhana selama 200 minggu, atau "berbalik ke rata-rata, " pada $ 85, 16. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan akan berakhir minggu ini di 95, 58, jauh di atas 90, 00 sebagai "gelembung parabola yang membesar."
Strategi Perdagangan: Beli saham Procter & Gamble pada kelemahan pada level nilai tahunan dan triwulanan saya masing-masing $ 101, 52 dan $ 90, 28, dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat risiko bulanan saya di $ 106, 77, yang diuji hari ini.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; level bulanan diubah pada akhir Januari, Februari dan Maret. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan sudah cukup untuk mengasumsikan bahwa semua kemungkinan peristiwa bullish atau bearish untuk saham sudah diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham pada kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah dan penutupan 12 minggu terakhir untuk saham. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
