Nike, Inc. (NKE) melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan pada 19 Desember, dan saham terus bergerak ke tertinggi baru, dengan yang terbaru di $ 102, 74 pada 7 Januari. Kekuatan ini mendekati level berisiko mingguan dan triwulanan pada $ 105, 75 dan Masing-masing $ 108, 49.
Segi teknisnya positif, dengan "salib emas" pada grafik hariannya dan grafik mingguan positif. Namun, grafik mingguan menunjukkan peringatan teknis yang saya sebut formasi "inflating parabolic bubble". Secara fundamental, saham Nike tidak murah, dengan rasio P / E 35, 64 dan hasil dividen kecil 0, 96%, menurut Macrotrends.
Saham ditutup pada hari Selasa, 7 Januari, di $ 101, 78, naik 0, 5% sejauh ini pada tahun 2020. Saham menetapkan tertinggi intraday sepanjang masa dari $ 102, 74 pada 7 Januari. Saham Nike berada di wilayah pasar bull di 53% di atas Desember. 20, 2018, rendahnya $ 66, 53.
Grafik harian untuk Nike
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Nike menunjukkan pembentukan "golden cross" pada 13 Februari, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi akan mengikuti. Ketika formasi ini dimainkan, strateginya adalah membeli kelemahan pada rata-rata bergerak sederhana selama 200 hari. Ini bisa dilakukan pada 29 Mei, ketika rata-rata adalah $ 80, 58, dan lagi pada 2 Agustus, ketika rata-rata adalah $ 81, 30. "Salib emas" bullish mengikuti saham ke tertinggi intraday sepanjang masa dari $ 102, 74 yang ditetapkan pada 7 Januari.
Garis horizontal adalah tingkat nilai tengah tahunan pada $ 85, 94, tingkat nilai bulanan pada $ 92, 44, dan pivot tahunan pada $ 101, 65. Level berisiko mingguan dan triwulanan berada di atas grafik masing-masing di $ 105, 75 dan $ 108, 49.
Grafik mingguan untuk Nike
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Nike adalah positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 98, 31. Saham ini jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 68, 73. Average moving average ini terakhir diuji sebagai peluang pembelian selama minggu 20 Oktober 2017, ketika rata-rata adalah $ 51, 46.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan meningkat menjadi 91, 99 minggu ini, naik dari 89, 76 pada 3 Januari. Pembacaan ini tidak hanya di atas ambang overbought 80, 00 tetapi sekarang di atas 90, 00, menempatkan saham dalam " menggembungkan formasi gelembung parabola.
Strategi perdagangan: Beli saham Nike pada kelemahan ke level nilai bulanan dan setengah tahunan di $ 92, 44 dan $ 85, 94, masing-masing, dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko mingguan dan triwulanan masing-masing di $ 105, 75 dan $ 108, 49. Pivot tahunan tetap menjadi magnet di $ 101, 65.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Harga penutupan saham pada tanggal 31 Desember 2019, adalah input untuk analisis hak milik saya dan menghasilkan tingkat bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Masing-masing menggunakan sembilan penutupan terakhir dalam cakrawala waktu ini. Level mingguan baru dihitung setelah akhir setiap minggu. Level bulanan baru terjadi setelah penutupan setiap bulan. Level triwulanan baru terjadi pada akhir setiap kuartal. Tingkat tengah tahunan diperbarui pada pertengahan tahun. Level tahunan sedang dimainkan sepanjang tahun.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli pada kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Angka di atas 90, 00 dianggap sebagai formasi "gelembung parabola yang menggembung", yang biasanya diikuti oleh penurunan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan. Angka di bawah 10, 00 dianggap "terlalu murah untuk diabaikan, " yang biasanya diikuti oleh kenaikan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan.
