Dalam semua perdagangan, mungkin cara tercepat untuk menghasilkan banyak uang adalah dengan mengunci tren di pasar berjangka dan mengendarainya. Pendekatan ini memiliki dua katalis. Pertama, perdagangan berjangka melibatkan leverage, yang berarti Anda hanya memasang sebagian kecil dari nilai kontrak ketika memasuki perdagangan. Kedua, ketika pasar melonjak atau melonjak, banyak uang dapat dibuat dengan cepat. Tentu saja, itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah bahwa hal-hal juga bisa menuju ke arah yang lain, sehingga kontrol risiko yang kuat adalah elemen penting untuk perdagangan berjangka yang sukses. Bagian ini tidak akan masuk ke seluk-beluk kontrol risiko dan manajemen uang. Sebaliknya, itu akan membuat kasus untuk mengidentifikasi dan perdagangan selaras dengan tren utama pasar tertentu.
Pada awalnya
Dahulu kala, sekitar waktu komputer pribadi muncul, sistem mengikuti tren yang "selalu ada" - yaitu, memegang posisi panjang atau pendek setiap saat - cukup populer dan dapat berguna. Saat itu, pasar bisa tren dengan cara yang baik sebelum banyak orang mengetahui apa yang sedang terjadi. Saat ini, informasi pasar sudah tersedia dan disebarluaskan dengan cepat sehingga mengikuti tren sederhana tidak selalu merupakan alternatif yang layak sebagai pendekatan mandiri untuk berdagang.
Demikian juga, berbagai tipuan dan aksi harga non-trending yang panjang membuat pendekatan mengikuti tren murni selalu kurang optimal dari perspektif tingkat pengembalian. Dan kemudian selalu ada "keausan" emosional yang datang dengan mengambil banyak perdagangan whipsaw yang hilang di sepanjang jalan sambil menunggu beberapa perdagangan pemenang yang benar-benar besar untuk menghasilkan sebagian besar keuntungan secara keseluruhan. Akibatnya, sangat sedikit pedagang yang masih mengandalkan metode mengikuti tren.
Namun, ternyata, ada manfaat kuat untuk menggunakan metode mengikuti tren, terutama ketika mereka digunakan terutama sebagai filter. Menerapkan metode mengikuti tren sebagai filter dapat memungkinkan pedagang untuk mempertahankan modalnya terfokus di bidang yang memiliki kemungkinan terbesar untuk memaksimalkan pengembalian.
Membedakan Filter Trend Dari Sinyal Perdagangan
Tujuan dari setiap indikator mengikuti tren adalah hanya untuk dapat secara objektif menunjuk tren saat ini sebagai naik atau turun, atau dalam beberapa kasus, mungkin sebagai tidak trend. Benar-benar tidak ada prediksi yang dimasukkan ke dalam indikator mengikuti tren yang diberikan. Metode yang diberikan tidak memberi tahu kita bahwa tren akan naik (atau turun) besok, hanya saja sudah naik (atau turun) pada saat ini. Jadi investor harus tetap sadar akan potensi gergaji tangan.
Bila dilihat dengan cara ini, tindakan menunjuk sekuritas tertentu sebagai dalam tren naik atau turun berbeda dari menghasilkan sinyal "beli" atau "jual" tertentu. Dengan demikian, hanya karena seorang pedagang menunjuk tren sebagai "naik" tidak berarti bahwa ia harus memegang posisi panjang. Namun, itu berarti bahwa dia tidak boleh memegang posisi pendek. Dengan kata lain, fungsi utama dari filter mengikuti tren mungkin tidak memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan, tetapi memberi tahu Anda apa yang tidak boleh dilakukan.
Filter yang Mengikuti Tren Beraksi
Mari kita lihat satu contoh filter mengikuti tren sederhana di pasar berjangka. Kami akan menetapkan tren sebagai "naik" jika dua kondisi berikut dipenuhi:
- Rata-rata bergerak 10 hari lebih besar dari rata-rata bergerak 30 hari; dan Penutupan terakhir di atas rata-rata bergerak 200 hari.
Jika kedua kondisi terpenuhi, maka seorang trader dalam contoh ini hanya akan mempertimbangkan mengambil perdagangan panjang dan benar-benar menghindari perdagangan dari sisi pendek.
Di sisi lain, kami akan menetapkan tren sebagai "turun" jika dua kondisi berikut terpenuhi:
- Rata-rata bergerak 10 hari di bawah rata-rata bergerak 30 hari; dan Penutupan terbaru di bawah rata-rata bergerak 200 hari.
Jika kedua kondisi terpenuhi, maka seorang trader dalam contoh ini hanya akan mempertimbangkan mengambil perdagangan pendek dan benar-benar akan menghindari perdagangan dari sisi panjang.
Gambar 1 menampilkan satu contoh pasar menggunakan filter ini. Grafik yang disajikan sebenarnya adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang meniru pasar berjangka. Jenis ETF ini dapat bertindak sebagai proksi yang baik untuk pasar berjangka yang diberikan karena tidak ada kontrak kadaluwarsa karena ada di pasar berjangka.
Gambar 1
Indikasi filter pertama yang ditandai pada Gambar 1 mencatat bahwa rata-rata bergerak 10 hari di atas rata-rata bergerak 30 hari dan juga bahwa harga penutupan di atas rata-rata bergerak 200 hari. Pada titik ini, tren ditetapkan sebagai "naik", dan sampai pemberitahuan lebih lanjut, seorang trader dapat mempertimbangkan untuk masuk ke posisi long tetapi harus sama sekali tidak mempertimbangkan masuk ke posisi pendek karena ini berarti "melawan tren."
Indikasi kedua ("Tidak Ada Tren; Tidak Ada Posisi") hanya menunjukkan kurangnya tren primer yang objektif. Pada titik ini, pedagang ingin berdiri di pinggir sampai tren baru terbentuk.
Tren baru berikutnya ditetapkan sekali lagi ke atas beberapa minggu kemudian dan berlangsung sekitar lima bulan sebelum indikasi "tidak ada tren" berikutnya terjadi. Selama waktu ini, pedagang hanya akan berfokus pada sisi panjang pasar. Karena semua penurunan harga selama waktu ini relatif dangkal dan berumur pendek, pedagang yang mencoba untuk memainkan sisi pendek pasar selama waktu ini kemungkinan besar akan berakhir mengalami serangkaian perdagangan yang hilang. Pedagang yang hanya berfokus pada sisi panjang pasar berdasarkan filter mengikuti tren sederhana tidak hanya menikmati kemungkinan terbesar menghasilkan uang berdasarkan fokus pada tren primer, tetapi juga menghindari pengurasan emosional dan finansial dari setiap kehilangan meja yang kalah berdagang
Garis bawah
"Aturan" yang digunakan dalam contoh kami tidak dimaksudkan untuk terdiri dari sistem perdagangan yang lengkap. Satu-satunya tujuan dari aturan ini adalah untuk menjaga trader tetap fokus pada arah harga yang saat ini menunjukkan kekuatan terbesar. Dengan kata lain, penyaringan tren hanya satu bagian dari teka-teki perdagangan - meskipun, sangat berguna. Pedagang yang menggunakan filter seperti yang ada dalam contoh kami masih harus memasukkan aturan pembelian dan penjualan tertentu, harus menentukan berapa banyak kontrak untuk membeli atau menjual pendek, harus menentukan di mana harus berhenti, dll.
Namun demikian, pada akhirnya, pedagang yang dapat memfokuskan modal dan perhatiannya pada situasi yang sangat tren telah sangat meningkatkan peluang mereka untuk mendapat untung di pasar berjangka dalam jangka panjang.
