Pasar AS sekarang hanya satu berbicara dalam siklus global 24 jam yang bergerak konstan. Wall Street semakin berbagi dominasi tradisionalnya dengan pusat keuangan seperti Shanghai, Hong Kong, Sydney, Dubai, Frankfurt, London, dan Sao Paulo. Ketika matahari terbit dan terbenam, pasar-pasar ini terlibat dalam proses pencarian harga yang berkelanjutan untuk ekuitas, utang, komoditas, dan mata uang. Perdagangan algoritmik secepat kilat telah mengintensifkan proses ini, memungkinkan risiko dalam satu set pertukaran yang akan dilindung nilai di set lain.
Penelitian telah menunjukkan bahwa kebanyakan manusia membutuhkan tujuh hingga delapan jam tidur sehari. Mungkin pedagang bisa bertahan dengan kurang, tetapi tidak ada yang bisa secara teratur begadang selama 24 jam. Lalu bagaimana para pedagang dapat mengikuti siklus yang telah berlangsung 24 jam? Pedagang ekuitas dan berjangka pintar bergantung pada grafik berjangka indeks S&P 500 dan NASDAQ 100 24 jam yang menunjukkan aksi semalam.
Indeks berjangka AS umumnya bergerak berseberangan dengan jaringan pasar global, bereaksi terhadap isu-isu lokal dan makro sementara para pedagang Amerika mengejar ketinggalannya ( untuk lebih lanjut lihat Dasar-Dasar Perdagangan S&P 500 Kemajuan Harga). Pengawasan kontrak menimbulkan lebih banyak gangguan harga di pembukaan AS karena dua alasan: (1) Dana sekarang dapat bereaksi terhadap perubahan kondisi pasar secara instan, daripada menunggu matahari terbit di New York City dan (2) dana dapat memulai membeli atau menjual program antisipatif untuk memanfaatkan guncangan harga selama jam AS.
Membaca Tindakan Semalam
Ikuti langkah-langkah ini untuk membaca aksi semalam dengan grafik berjangka indeks S&P 500 dan NASDAQ 100 24 jam:
- Atur skala waktu pada program charting Anda menjadi 60 menit. Simpan grafik praktis ini tersedia selama hari pasar AS. Tempatkan 5, 3, 3 stokastik di bawah bilah harga untuk mengidentifikasi siklus beli atau jual yang mungkin berdampak pada pasar lokal ( untuk melihat Pilih Pengaturan yang Tepat pada Osilator Stochastic Anda). Tempat 50- dan 200-bar eksponensial bergerak rata-rata (EMA) di seluruh bar harga untuk mengidentifikasi apakah sapi jantan atau beruang telah mengendalikan tindakan harga jangka pendek ( dalam Strategi & Aplikasi Di Balik EMA 50-Hari dan Pelajari Bagaimana Manajemen Perdagangan Bekerja dengan EMA 200-Hari).
Tinggi dan rendah yang diposting dalam aksi di luar negeri menjadi titik perubahan utama selama sesi AS. Cari breakout, breakdown, dan pembalikan pada level harga ini untuk mempengaruhi aliran perdagangan. Strategi mengikuti tren lebih mungkin berfungsi ketika level Eropa dan Asia terlampaui di kedua arah. Sementara itu, perkirakan aksi harga terkompresi yang mendukung strategi swing trading ketika pembalikan menjaga harga AS dalam batas semalam.
Divergensi dengan Indikator Hanya-AS
Dengan membandingkan grafik berjangka indeks 24 jam dengan grafik AS-jam saja, Anda dapat mengidentifikasi divergensi untuk menghasilkan peluang intraday yang menguntungkan. Siklus stokastik sering akan bertentangan, memprediksi kekuatan lokal meskipun siklus penjualan semalam, atau sebaliknya. Alih-alih membingungkan, konflik ini bekerja dengan baik ketika mencari entri panjang dalam strategi buy-the-dip atau entri pendek selama bouncing. Mereka juga memungkinkan jalan keluar yang menguntungkan ketika siklus 24 jam mendukung pembalikan pada akhir hari perdagangan AS.
Membandingkan hubungan antara rata-rata bergerak pada kedua set grafik menambah lapisan data yang dapat ditindaklanjuti. Pasar AS kemungkinan akan menemukan dukungan atau perlawanan ketika level semalam tertabrak. Titik tersembunyi ini membantu strategi jangka pendek ketika rata-rata identik menunjukkan variasi luas, yang hanya terjadi di lingkungan yang fluktuatif ketika indeks berjangka bergeser banyak poin dari penutupan AS sebelumnya.
Contoh
S&P 500 Indeks berjangka menunjukkan pola yang sangat berbeda setelah malam yang bergejolak di Asia dan Eropa. Kontrak gap ke 2100 semalam dan menjual ke 2093 menjelang sesi AS. Siklus beli stokastik mulai bergerak setelah pembukaan pada grafik 24 jam, tetapi indikator sesi AS tidak mencetak sinyal beli hingga 2 jam kemudian, tepat setelah jam makan siang. Ini memprediksi bahwa penjual lokal akan mengalami kesulitan menyeret pasar luas lebih rendah pada hari tren penurunan.
Garis bawah
Setelah bel penutupan AS, jam pasar bergeser ke timur ke Asia dan Australia. Setelah bursa Hong Kong, Shanghai, dan Sydney tutup, pasar Eropa berikutnya, datang online sekitar enam jam kemudian. Frankfurt dan London mencapai puncak pertama mereka dan kemudian berbagi ruang dengan pasar AS di paruh kedua hari mereka. Sesi sore New York dan Chicago menandakan satu-satunya waktu pedagang Amerika membawa bola sendiri, karena jam pasar menyelesaikan satu siklus 24 jam dan mengatur untuk siklus baru. Tindakan semalam di indeks berjangka menetapkan nada untuk hari pasar AS. Pedagang ekuitas dan futures pintar meninjau aksi harga ini segera setelah mereka memulai hari baru, menyoroti level-level kunci yang dapat ikut bermain selama jam pasar lokal.
