Keuntungan sebesar 38, 48% pada tahun 2019 untuk saham Costco Wholesale Corporation (COST) menceritakan kisah tentang perolehan saham di samping sejumlah besar aktivitas perdagangan yang tidak biasa. Ini aktivitas bullish karena saham mengarah lebih tinggi pada peningkatan volume, menunjukkan bahwa pembeli terlibat.
Saya sebenarnya menulis tentang Costco setahun yang lalu, dan Anda dapat melihat artikel itu di sini. Aktivitas yang kami perhatikan kemudian terlihat sangat mirip dengan membeli. Kami memperhatikan sinyal yang sama sekarang. Saham ini menarik karena sektor bahan pokok konsumen pada umumnya bersifat bisu. Namun, saham Costco telah mendapatkan harga dengan momentum. Satu hal yang disukai Wall Street adalah narasi hebat untuk saham pertumbuhan.
Manajer uang yang cerdas selalu mencari untuk bertaruh pada saham outlier berikutnya… yang terbaik di kelasnya. Kriteria utama yang kami cari ketika bertaruh pada sisi atas dalam sebuah saham adalah sejarah fundamental yang kuat, teknikal yang solid, dan perdagangan yang tidak biasa dalam saham.
Saya akan masuk ke gambaran fundamental nanti, tetapi yang benar tentang lintasan jangka pendek saham terletak pada aktivitas perdagangannya. Sederhananya, ini semua tentang penawaran dan permintaan. Ketika permintaan lebih tinggi dari penawaran, stok naik. Ketika permintaan lebih rendah dari penawaran, stok jatuh. Untuk 2019, stok Costco jelas dalam permintaan.
Untuk Mapsignals, ketika kami mencari entri pada stok terkemuka, kami ingin melihat peningkatan pembelian potensial. Hanya untuk menunjukkan kepada Anda seperti apa sinyal aktivitas perdagangan kami yang tidak biasa, lihatlah semua sinyal institusional yang tidak biasa (UI) yang dibuat saham Costco selama setahun terakhir.
Berfokus pada 2019, Anda dapat melihat banyak sinyal beli (hijau), yang sejalan dengan kenaikan di saham. Ini adalah jenis pengaturan yang kami cari di perusahaan riset kami. Kami ingin bertaruh pada periode… terbaik. Langkah ini penting karena saham bergerak berdasarkan penawaran dan permintaan. Ini adalah bagan yang menunjukkan permintaan besar:
www.mapsignals.com
Sejauh ini pada tahun 2019, saham Costco telah mencatat 11 hari volume tinggi yang luar biasa, mengindikasikan pembelian dalam saham (lihat grafik di atas). Tetapi yang menarik perhatian kami sekarang adalah Costco masih mendapatkan secara diam-diam tetapi dengan cara yang tidak biasa, yang menunjukkan bahwa permintaan untuk saham meningkat.
Tujuan Mapsignals adalah mengidentifikasi stok teratas besok hari ini. Kami pada dasarnya mencari perusahaan luar dengan fundamental sehat disertai dengan kegiatan perdagangan institusional luar biasa. Dengan mempelajari poin-poin data ini, kita dapat membuat perkiraan yang terdidik mengenai lembaga ekuitas mana yang diperdagangkan dan mengawinkan informasi ini dengan perusahaan-perusahaan yang secara fundamental sehat. Kami ingin peluang di pihak kami ketika mencari saham berkualitas tinggi.
Ketika kami memutuskan kandidat yang kuat, kami mempertimbangkan para pemimpin sebelumnya yang memiliki sejarah kinerja yang unggul secara teknis. Ketika mereka menunjukkan kepemimpinan, kami melihat ini sebagai peluang. Berikut adalah beberapa area di mana stok Costco telah menarik perhatian kami tahun ini (YTD):
- Kinerja unggul YTD vs pasar: + 19, 08% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Sekarang, kita selangkah lebih maju dan skor saham terbaik yang menunjukkan aktivitas perdagangan yang tidak biasa. Di bawah ini Anda dapat melihat waktu bersejarah sejak 2014 ketika Costco membuat sinyal beli untuk Mapsignals. Ini adalah sinyal dengan nilai tertinggi di dunia stok kami. Jelas, kita telah mengalami peningkatan besar-besaran selama beberapa tahun terakhir. Kami bahkan berani menyebut stok ini sebagai pencilan:
www.mapsignals.com
Di atas gambaran teknis yang kuat, orang juga harus melihat di bawah tenda untuk melihat apakah gambar mendasar mendukung investasi jangka panjang. Seperti yang Anda lihat, laporan pendapatan terbaru Costco menunjukkan pertumbuhan tahun-ke-tahun (YoY) yang solid:
- Q3 2019 YoY tingkat penjualan bersih: + 7, 4% Q3 2019 YoY laba bersih per tingkat pertumbuhan saham terdilusi: + 20%
Costco menembus ke tertinggi dan memiliki sejarah fundamental yang bagus. Kami menyukai kisah jangka panjang saham. Narasi untuk Costco dan perusahaan konsumen berkualitas tinggi lainnya adalah salah satu dari pertumbuhan besar. Kami selalu mencari perusahaan besar yang menunjukkan aktivitas perdagangan biasa dalam saham. Perusahaan-perusahaan terbaik cenderung tren yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Semua ini menunjukkan peluang jangka panjang untuk saham.
Garis bawah
Saham Costco merupakan peluang pembelian potensial bagi investor jangka panjang. Dengan adanya kenaikan harga, kinerja fundamental historis yang luar biasa, dan sinyal akumulasi yang tidak biasa baru-baru ini, saham ini dapat menjadi titik berharga dalam portofolio yang berorientasi pada pertumbuhan.
