Analisis Fibonacci dapat meningkatkan kinerja valas untuk posisi jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi level harga utama yang menunjukkan dukungan dan perlawanan tersembunyi. Fibonacci yang digunakan bersama dengan bentuk analisis teknis lainnya membangun fondasi yang kuat untuk strategi yang berkinerja baik melalui semua jenis kondisi pasar dan tingkat volatilitas.
Biksu dan ahli matematika abad ke-12, Leonardo de Pisa menemukan urutan numerik yang muncul di seluruh alam dan dalam karya seni klasik. Sementara studinya teoretis, angka-angka Fibonacci ini menunjukkan aplikasi yang menguntungkan di pasar keuangan modern kita, menggambarkan hubungan antara gelombang harga dalam tren, serta seberapa jauh gelombang akan membawa sebelum membalik dan menguji level sebelumnya.
Level retracement.386,.50 dan.618 terdiri dari struktur Fibonacci utama yang ditemukan dalam paket charting, dengan level.214 dan.786 menambah kedalaman pada analisis pasar. Rasio sekunder ini telah menjadi semakin penting sejak tahun 1990-an, karena dekonstruksi formula analisis teknis oleh dana yang mencari untuk menjebak pedagang menggunakan kriteria tersebut. Akibatnya, tipuan melalui tingkat Fibonacci utama telah meningkat, tetapi struktur harmonis tetap utuh.
Sebagai contoh, itu umumnya percaya bahwa 0, 618 retracement akan mengandung ayunan countertrend di pasar yang sangat tren. Level itu sekarang dilanggar secara rutin, dengan retracement 0, 786 menawarkan dukungan atau resistensi yang kuat, tergantung pada arah tren utama. Pedagang dan penghitung waktu pasar telah beradaptasi dengan evolusi yang lambat ini, mengubah strategi untuk mengakomodasi frekuensi yang lebih tinggi dari tipuan dan pelanggaran.
Analisis Sejarah
Aplikasi grid Fibonacci dapat secara kasar dibagi menjadi dua kategori, analisis historis dan persiapan perdagangan. Kategori pertama membutuhkan pemeriksaan tren forex jangka panjang, mengidentifikasi level harmonik yang memicu perubahan tren besar. Pelaku pasar aktif akan menghabiskan lebih banyak waktu berfokus pada kategori kedua, di mana kisi-kisi Fibonacci ditempatkan pada aksi harga jangka pendek untuk membangun strategi masuk dan keluar.
Ada sinergi besar antara kedua aplikasi karena tingkat harga yang ditemukan melalui analisis historis jangka panjang bekerja dengan baik dengan persiapan perdagangan jangka pendek, terutama pada titik-titik infleksi utama. Karena pasangan mata uang terombang-ambing di antara batas-batas yang ada melalui hampir semua kondisi ekonomi, level historis ini dapat memengaruhi harga jangka pendek selama beberapa dekade.
Mengingat sejumlah kecil salib populer dibandingkan dengan saham atau obligasi, masuk akal untuk melakukan analisis historis pada setiap pasangan, menguraikan tren primer dan level yang mungkin ikut bermain di tahun-tahun mendatang. Lakukan tugas ini dengan memperkecil grafik mingguan atau bulanan, dan menempatkan kisi-kisi di seluruh pasar sekuler dan beruang. Analisis hanya perlu dilakukan sekali selama aksi harga tidak melebihi tertinggi atau terendah dari grid jangka panjang.
Grid Fibonacci Historis EURUSD
Pasangan mata uang EURUSD mulai hidup pada 1980-an di dekat 0, 90000 dan diperdagangkan hingga 1, 42890 pada tahun 1995. Mata uang ini jatuh ke level terendah sepanjang masa di 0, 82300 pada tahun 2001 dan meroket ke level tertinggi sepanjang masa di 1, 60380 pada tahun 2008. Kotak ditempatkan atas tren naik besar-besaran telah menangkap semua aksi harga dalam delapan tahun terakhir. Penurunan awal dari reli tinggi berakhir dekat retracement 50 beberapa bulan kemudian, dengan level tersebut memberikan dukungan selama tes pada 2010 dan 2012. Sementara itu, breakdown 2014 menemukan dukungan baru di retracement 618, dengan pengeluaran pasangan valas 2015 memantul di sepanjang level itu.
Persiapan Perdagangan
Mulai analisis persiapan perdagangan Anda dengan menempatkan kotak tunggal di seluruh tren terbesar pada grafik harian, mengidentifikasi titik balik utama. Selanjutnya, tambahkan kisi pada interval waktu yang lebih pendek dan lebih pendek, mencari konvergensi antara level harmonik utama. Mirip dengan trendline dan moving average, kekuatan level ini melacak kerangka waktu relatif, dengan grid pada tren jangka panjang menyiapkan dukungan atau resistensi yang lebih kuat daripada grid pada tren jangka pendek.
Banyak pedagang valas fokus pada perdagangan harian, dan level Fibonacci bekerja di tempat ini karena tren harian, dan mingguan cenderung membagi secara alami menjadi gelombang proporsional yang lebih kecil dan lebih kecil. Akses angka-angka tersembunyi ini dengan meregangkan kisi di seluruh tren pada grafik 15 menit dan 60 menit, tetapi tambahkan level harian terlebih dahulu karena mereka akan menentukan titik balik utama selama hari perdagangan 24 jam forex.
Memiliki kesulitan mencari tahu di mana harus menempatkan titik awal dan akhir untuk grid Fibonacci? Meregangkan kisi-kisi melintasi tinggi dan rendah utama bekerja dengan baik dalam banyak kasus, tetapi banyak pedagang mengambil pendekatan yang berbeda, menggunakan rendah pertama pertama setelah tinggi utama atau rendah pertama lebih tinggi setelah rendah utama. Pendekatan ini melacak Teori Gelombang Elliott, memusatkan perhatian pada gelombang primer kedua tren, yang sering kali paling lama dan paling dinamis.
Interaksi dengan Indikator Lainnya
Keandalan tingkat retracement untuk menghentikan perubahan harga dan memulai ayunan balik menguntungkan secara langsung berkorelasi dengan jumlah elemen teknis yang berkumpul pada atau dekat level itu. Elemen-elemen ini dapat mencakup retraksi Fibonacci di periode waktu lain, rata-rata bergerak, trendline, kesenjangan, tertinggi / terendah sebelumnya, dan indikator kekuatan relatif mengenai overbought atau oversold ekstrim.
Misalnya, banyak kisi pada grafik harian yang menyejajarkan retracement 618 dari satu tren dengan retracement.386 dari tren lain meningkatkan peluang bahwa pasangan valas akan berbalik pada atau dekat level itu. Tambahkan rata-rata bergerak 50 atau 200 bar dan peluang meningkat lebih lanjut, mendorong posisi yang lebih besar dan strategi perdagangan yang lebih agresif. Metodologi ini berlaku untuk pintu keluar juga, memberi tahu pedagang valas untuk mengambil keuntungan saat harga mencapai tingkat retracement yang menunjukkan banyak keberpihakan.
Indikator Keselarasan EURJPY
Pasangan valas EURJPY dijual dari 133, 75 ke 131, 05 hanya dalam waktu enam jam, mengukir ayunan tren vertikal yang menawarkan sangat cocok untuk entri retracement Fibonacci di sisi pendeknya. Gelombang countertrend merangkak lebih tinggi selama empat hari, akhirnya mencapai retracement selloff 0, 618 pada saat yang sama EMA 200-bar turun ke tingkat harga yang sama, dalam keselarasan yang ketat. Ini meningkatkan peluang pasangan akan berubah lebih rendah dalam penjualan pendek yang menguntungkan. Penurunan berikutnya memberikan hampir 70% dari gelombang countertrend.
Garis bawah
Tambahkan grid Fibonacci jangka panjang ke pasangan mata uang favorit dan saksikan aksi harga di dekat level retracement populer. Tambahkan kisi jangka pendek sebagai bagian dari persiapan perdagangan harian, menggunakan keberpihakan untuk menemukan harga terbaik untuk masuk dan keluar dari posisi. Tambahkan indikator teknis lainnya dan cari konvergensi dengan tingkat retracement, meningkatkan peluang bahwa harga akan berbalik arah dalam perubahan yang menguntungkan.
