“ Pasar terus-menerus berada dalam keadaan ketidakpastian dan fluks, dan uang dihasilkan dengan mendiskontokan yang jelas dan bertaruh pada yang tak terduga. ”- George Soros.
Bagi George Soros, kata-kata yang tercantum di atas bukanlah hiperbola. Mengebor dan mengumpulkan informasi investasi penting, dan berinvestasi ketika yang lain melepaskan, adalah kartu panggil George Soros, salah satu pemodal paling terkenal selama setengah abad terakhir. Yang mengatakan, jangan menilai Soros pada ketajaman investasinya sendiri. Dia juga terbukti menjadi pialang kekuasaan besar di kancah politik global serta dermawan dermawan.
Untuk memahami “Soros Way” dalam berinvestasi, ada baiknya Anda mengetahui dulu Soros, Soros, kekuatan politik, dan Soros, juara kelas bawah global.
Siapakah George Soros?
Tidak ada templat untuk legenda investasi seperti Soros, tetapi Anda dapat mulai dengan latar belakang pemodal saat masih kecil di Budapest, Hongaria, tempat ia dilahirkan pada 12 Agustus 1930. Sebagai seorang remaja, Soros menyaksikan kekejaman Nazi rezim, dan selamat untuk melarikan diri dari Eropa Timur pada tahun 1947, membuat jalan ke Inggris untuk belajar di London School of Economics. Itu di London, setelah membaca buku tebal Karl Popper, "The Open Society and Its Enemies, " di mana Soros pertama kali menggabungkan konsep sains dan politik. Soros tidak pernah meninggalkan konsep itu, dan mengandalkannya lagi dan lagi ketika ia memperjuangkan hak individu atas kolektif.
Soros menerapkan ilmu pengetahuan dan pasar bebas pada prinsip-prinsip investasinya, dimulai dengan pekerjaan pasca sarjana pertamanya di FM Mayer, sebuah perusahaan pengelola uang Kota New York. Dalam 20 tahun, Soros telah membuka perusahaan Wall Street pertamanya, Soros Fund, yang kemudian berganti nama menjadi Quantum Fund, di mana ia dapat menguji prinsip pasar bebasnya di pasar modal.
Soros mengubah dana awal sebesar $ 12 juta menjadi $ 20 miliar pada dekade pertama abad ke-21. Jika Anda telah berinvestasi $ 1.000 di Soros 'Quantum Fund pada tahun 1969, Anda akan mendapatkan $ 4 juta pada tahun 2000 - dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 30%.
Investasikan George Soros Way
"Soros Way"
Sepanjang jalan, Soros mendirikan Open Society Foundations pada tahun 1984, sebuah organisasi filantropis yang “membangun masyarakat yang bersemangat dan toleran yang pemerintahnya bertanggung jawab dan terbuka untuk partisipasi semua orang, ” menurut situs web yayasan itu. Dengan OSF, Soros berusaha untuk “memperkuat supremasi hukum; menghormati hak asasi manusia, minoritas, dan keragaman pendapat; pemerintah yang dipilih secara demokratis; dan masyarakat sipil yang membantu menjaga kekuasaan pemerintah. ”George Soros telah menyumbangkan $ 8, 5 miliar untuk amal pada tanggal 31 Maret 2013 melalui lembaganya. (Kemurahan hati Soros masih belum cocok dengan dua dermawan miliarder kuat lainnya - Bill Gates dan Warren Buffet.)
Soros membentuk konsep kebebasan individu dan pasar bebas setelah satu dekade menguji prinsip investasinya di pasar keuangan global. Perpaduan antara pasar bebas, hak asasi manusia, dan penyelidikan ilmiah menemukan jalannya ke dalam strategi investasi Soros - sebuah strategi yang didirikan pada metode ilmiah yang dipelajari Soros di London School of Economics, bergabung dengan hasratnya untuk perubahan sosial.
Berikut adalah lima poin penting tentang bagaimana George Soros menginvestasikan uangnya:
- Teori "refleksivitas" - Soros menggunakan refleksifitas sebagai landasan strategi investasinya. Ini adalah metode unik yang menilai aset dengan mengandalkan umpan balik pasar untuk mengukur bagaimana sisa pasar menilai aset. Soros menggunakan refleksivitas untuk memprediksi gelembung pasar dan peluang pasar lainnya. Menerapkan metode ilmiah - Soros juga mendasarkan pergerakan pasarnya pada metode ilmiah - menciptakan strategi yang melacak apa yang akan terjadi di pasar keuangan, berdasarkan data pasar saat ini. Soros akan menguji teorinya dengan investasi yang lebih kecil terlebih dahulu, kemudian memperluas investasinya jika teorinya terbukti positif. Isyarat fisik - Soros juga mendengarkan tubuhnya ketika membuat keputusan investasi. Sakit kepala atau sakit punggung telah membuktikan cukup baginya untuk meninggalkan investasi. Memadukan ketajaman politik dengan ketajaman investasi - Pada 16 September 1992, Soros terkenal bertaruh besar-besaran terhadap keputusan pemerintah Inggris untuk menaikkan suku bunga. Itu akan memicu efek pemicu, mendevaluasi pound Inggris dan mengirim saham lebih tinggi setelah devaluasi itu. Langkah itu menghasilkan Soros $ 1 miliar, bersama dengan moniker terkenal sebagai "The Man Who Broke the Bank of England." gejolak politik dan ekonomi terkait dengan kebijakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Konsolidasi. . . dan mencerminkan - Soros menggunakan beberapa penasihat untuk membuat keputusan investasi besar. Begitu dia berunding dengan tim analisnya, memastikan untuk meninjau setidaknya satu pandangan yang bertentangan dengan strateginya, Soros mengatakan dia membutuhkan waktu “untuk membaca dan merenung” sebelum menarik pelatuknya.
Bisakah Investor Mempelajari “Soros Way”?
Bisakah orang biasa berinvestasi seperti George Soros? Dibutuhkan moxie dan dibutuhkan kepercayaan diri, dua atribut yang dimiliki Soros. Begitu dia mengambil keputusan, Soros sering kali “all in” pada suatu posisi, memegang pandangan bahwa tidak ada posisi investasi yang terlalu besar - selama itu posisi yang benar.
Mungkin takeaway terbesar dari metode Soros adalah Anda tidak bisa terlalu berani begitu pikiran Anda berubah pada pergerakan pasar. Salah satu prinsip favorit Soros adalah “untuk berada dalam permainan, Anda harus menanggung rasa sakit.” Bagi investor reguler, itu berarti memilih broker / penasihat yang tepat - dan tetap dengan broker / penasihat itu - mengambil pendekatan “coba-coba” untuk keputusan portofolio seseorang, dan menjaga emosi dari pilihan investasi seseorang.
Penting juga untuk memahami bahwa, bahkan untuk investor terbesar, tidak semua investasi terbukti menguntungkan. Soros memiliki pilihan yang baik dan investasi yang buruk:
Investasi Terbaik:
Pada tahun 1992, George Soros bertaruh $ 10 miliar terhadap kebijakan mata uang Bank of England, dan mata uang dasarnya, pound. Pada dasarnya, taruhan Soros pound akan menggelepar di pasar mata uang global. Pada tanggal 16 September 1992 - hari yang dikenal sebagai "Rabu Hitam" di antara para pedagang mata uang - poundsterling Inggris menggerogoti tanda Jerman dan dolar AS, menghasilkan laba $ 1, 2 miliar Soros dalam beberapa minggu ke depan - taruhan yang turun dalam sejarah ketika hari George Soros menghancurkan Bank of England.
Investasi Terburuk:
Pada 14 Maret 2008, George Soros membeli sejumlah besar saham Bear Stearns, senilai $ 54 per saham. Hanya beberapa hari kemudian, perusahaan investasi Wall Street yang terkenal itu dijual kepada JP Morgan dengan harga $ 2 per saham. Soros benar dalam penilaiannya bahwa Bear Stearns berada di blok perdagangan. Tetapi dia salah besar pada nilai pengambilalihan perusahaan, sebuah pelajaran mahal yang dia perinci dalam bukunya, "Paradigma Baru untuk Pasar Keuangan."
Garis bawah
Tidak mudah meniru hasil portofolio George Soros, tetapi Anda dapat belajar banyak dari kesabaran, disiplin, dan penelitian yang ditunjukkan Soros dengan strategi investasinya. Meneliti ide-ide investasi dengan mempertimbangkan realitas ekonomi dan politik, tetap berpegang pada keyakinan Anda dan keluar ketika naluri Anda memberi tahu Anda tentang beberapa cara yang dimenangkan Soros. (Untuk bacaan terkait, lihat "Bagaimana George Soros Menjadi Kaya")
