Saham Boeing Co. (BA) telah melonjak 80% dari tahun lalu, jauh mengungguli kenaikan 9, 2% S&P 500. Tapi sekarang sepertinya Boeing terbalik. Sebuah analisis teknis menunjukkan stok mungkin jatuh 12% dalam beberapa minggu ke depan, mendorong saham raksasa kedirgantaraan turun total 23% dari tinggi mereka - dan dengan demikian memasuki wilayah pasar beruang.
Analis telah secara agresif menaikkan target harga mereka pada saham Boeing sejak Juni 2017. Gelombang optimisme telah datang pada kekuatan bisnis maskapai penerbangan komersial, serta penghematan dari penurunan tarif pajak. Menurut data dari Ycharts, target harga analis rata-rata di Boeing telah naik dari sekitar $ 200 pada 17 Juli 2017, menjadi sekitar $ 375 hari ini, kenaikan hampir 87, 5%.
12% Tolak
Sebelum saham dapat mencapai target harga analis yang tinggi itu, saham dapat diatur untuk turun hampir 12% menjadi sekitar $ 285 terlebih dahulu. Itu karena saham telah menurun di bawah level dukungan teknis penting di $ 336, ke harga saat ini di sekitar $ 325, penurunan 12, 6% dari tertinggi sepanjang masa di hampir $ 372.
Grafik harian menunjukkan masalah jangka pendek wajah saham Boeing, bercokol dalam tren turun tajam sementara bertumpu pada dukungan teknis sekitar $ 320 dan tren naik jangka panjang. Jika saham Boeing jatuh di bawah $ 320, itu akan memicu gelombang penjualan yang akan menekan saham hingga mencapai kisaran $ 285 dan $ 295, penurunan antara 9% dan 12%.
Belum Dijual Berlebihan
Selain itu, indeks kekuatan relatif (RSI) telah cenderung lebih rendah sejak memuncak pada level overbought di sekitar 89. Saham overbought ketika indeks naik di atas 70 dan oversold ketika jatuh di bawah 30. Pembacaan saat ini berada di 42 dan menunjukkan stok memiliki belum mencapai kondisi oversold. Selanjutnya, RSI mulai tren lebih rendah pada awal Januari, meskipun saham terus naik, yang biasanya merupakan divergensi bearish.
Secara historis tidak murah
Meskipun memiliki target harga rata-rata hampir 15% lebih tinggi dari harga saham saat ini, analis relatif netral dalam hal Boeing. Hanya 54% analis menilai saham itu beli atau mengungguli, sementara 46% memiliki rekomendasi penahanan, menurut Ycharts. Analis yang sama mencari pertumbuhan pendapatan yang signifikan selama tiga tahun ke depan, dari 18% pada 2019 menjadi 16, 5% pada 2020. Namun tingkat pertumbuhan pendapatan juga diperkirakan akan datang pada pertumbuhan pendapatan hanya 5% hingga 7% selama periode yang sama., yang berarti tekanan akan menjadi sisi operasional bisnis untuk disampaikan. Sementara itu, pendapatan maju 2019 Boeing kelipatan sekitar 19, 3 membuat saham mahal pada metrik historis versus rata-rata satu tahun ke depan rasio P / E dari sejak April 2015 hanya 17, 2.
Untuk saat ini, saham Boeing yang melambung menghadapi tantangan jangka pendek yang parah. Ini berarti banyak yang akan mengikuti putaran hasil kuartalan berikutnya perusahaan pada akhir April.
