Sinyal perdagangan yang tidak biasa dalam saham individu secara historis mampu memperkirakan pasar akan jatuh. Peringatan-peringatan ini juga memberi petunjuk untuk titik masuk yang oportunistik. Pada akhirnya, memiliki rencana permainan untuk memanfaatkan volatilitas membuat perjalanan lebih mudah. Roku, misalnya, telah menunjukkan sinyal-sinyal ini di masa lalu.
Apa yang kita lihat sekarang mirip dengan aksi jual lainnya yang dipimpin oleh perdagangan saham yang tidak biasa. Bahkan, saya menulis tentang penjualan besar Oktober lalu. Set-up sekarang mirip dengan itu. Baca karya itu di sini.
Saat ini, kami mengharapkan lebih banyak penjualan jangka pendek di saham. Pasar rata-rata jatuh sekitar 5% setelah pemicu terjadi (lebih dari itu di bawah). Tetapi ingat, penurunan memberikan peluang bagi investor jangka panjang yang sabar. Karena sinyalnya sangat jarang, kami sangat memperhatikan ketika itu terjadi.
Tujuan Mapsignals adalah mengidentifikasi stok teratas besok hari ini. Kami pada dasarnya mencari perusahaan luar dengan fundamental sehat disertai dengan kegiatan perdagangan institusional luar biasa. Dengan mempelajari poin-poin data ini, kita dapat membuat perkiraan yang terdidik mengenai lembaga ekuitas mana yang diperdagangkan dan mengawinkan informasi ini dengan perusahaan-perusahaan yang secara fundamental sehat. Kami ingin peluang di pihak kami ketika mencari saham berkualitas tinggi.
Karena kami mengukur aktivitas ini pada ribuan saham setiap hari, kami telah belajar bahwa saham dapat bergerak serempak ke bawah. Ketika ini terjadi, seperti sekarang, kita dapat mengukur periode sebelumnya yang mirip dengan hari ini. Di bawah ini adalah ringkasan cepat diikuti oleh beberapa statistik dibandingkan dengan harapan kami:
RINGKASAN: Pada tanggal 30 Mei 2019, rasio pembelian / penjualan saham kami mempersiapkan kami untuk penurunan pasar rata-rata 5, 45% dan rata-rata 13 hari perdagangan untuk sampai di sana.
Beberapa pengamatan pada contoh sebelumnya mirip dengan sekarang: 1) pasar diperdagangkan lebih rendah, yang diharapkan; 2) hari perdagangan rata-rata hingga mencapai bottom lokal secara historis adalah 13; dan 3) pengembalian rata-rata ETF iShares Russell 2000 (IWM) sampai rata-rata terendah secara historis -5, 45%.
Di bawah ini Anda dapat melihat seperti apa rasio ini terlihat pada IWM. Saya pergi ke depan dan memutari periode-periode sebelumnya ketika rasio menurun dalam garis lurus, seperti sekarang. Kami cenderung mencapai titik kapitulasi dalam beberapa hari atau minggu mendatang.
Catatan: Rasio jatuh berarti bahwa penjualan meningkat vs membeli. Area merah menunjukkan pasar overbought, dan area hijau oversold.
www.mapsignals.com
Di bawah ini Anda dapat melihat waktu sebelumnya ketika rasio kami turun di bawah level kunci 45%. Anda akan melihat bahwa ada banyak warna merah sampai bagian bawah lokal (palung). Namun, ini sepertinya kesempatan bagi saya. Karena hampir semua saham jatuh dalam koreksi, ada kemungkinan saham-saham besar terseret ke bawah yang merupakan intan. Seperti yang dikatakan orang bijak, "Stok besar melambung seperti bola tenis baru." Inilah yang saya pelajari juga, selama bertahun-tahun di pasar.
Garis bawah
Sinyal perdagangan yang tidak biasa dapat memberikan peluang. Investor jangka panjang dapat secara tidak emosional menggunakan sejarah sebagai buku pedoman untuk sukses. Pullback dan pasar oversold adalah peluang besar untuk meraup saham besar. Pandangan jangka panjang kami adalah bullish di pasar, dan kami merasa bahwa pullback ekstrem menawarkan peluang pembelian untuk jangka panjang.
