Apa itu Sinyal Dagang?
Sinyal perdagangan adalah pemicu untuk tindakan, baik untuk membeli atau menjual sekuritas atau aset lain, yang dihasilkan oleh analisis. Analisis itu dapat dihasilkan manusia menggunakan indikator teknis, atau dapat dihasilkan dengan menggunakan algoritma matematika berdasarkan aksi pasar, mungkin dalam kombinasi dengan faktor-faktor pasar lainnya seperti indikator ekonomi.
Dasar-dasar Sinyal Perdagangan
Sinyal perdagangan dapat menggunakan berbagai input dari beberapa disiplin ilmu. Biasanya, analisis teknis adalah komponen utama, tetapi analisis fundamental, analisis kuantitatif, dan ekonomi juga bisa menjadi input. Mereka dapat memasukkan langkah-langkah sentimen dan bahkan sinyal dari sistem sinyal perdagangan lainnya. Tujuannya adalah memberi investor dan pedagang metode mekanis, tanpa emosi, untuk membeli atau menjual sekuritas atau aset lainnya.
Selain dari pemicu pembelian dan penjualan yang sederhana, sinyal perdagangan dapat digunakan untuk memodifikasi portofolio dengan menentukan kapan saat yang tepat untuk membeli lebih banyak satu sektor tertentu, seperti teknologi, dan meringankan yang lain, seperti staples konsumen. Pedagang obligasi dapat memiliki sinyal untuk menyesuaikan durasi portofolio mereka dengan menjual satu jatuh tempo dan membeli jatuh tempo yang berbeda. Dan akhirnya, itu juga dapat membantu dengan alokasi kelas aset seperti memindahkan uang di antara saham, obligasi, dan emas.
Tidak ada batasan seberapa kompleks sinyal perdagangan dapat. Namun, pedagang cenderung menjaga hal-hal sederhana dengan hanya menggunakan beberapa input. Untuk tujuan praktis, jauh lebih mudah untuk mengelola generator sinyal sederhana dan mengujinya secara berkala untuk melihat komponen apa yang perlu disesuaikan atau diganti. Terlalu banyak input akan memperkenalkan kompleksitas yang membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang ditawarkan trader. Dan karena pasar berubah dari waktu ke waktu, seringkali dengan kecepatan tinggi, strategi yang kompleks dapat dianggap usang sebelum pengujian selesai.
Pengambilan Kunci
- Sinyal perdagangan adalah pemicu untuk tindakan membeli atau menjual sekuritas berdasarkan serangkaian kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka juga dapat digunakan untuk menyusun kembali portofolio dan menggeser alokasi sektor atau mengambil posisi baru. Pedagang dapat membuat sinyal perdagangan menggunakan berbagai kriteria, dari yang sederhana, seperti laporan pendapatan dan lonjakan volume, hingga sinyal yang lebih kompleks yang diturunkan menggunakan sinyal yang ada.
Membuat Sinyal Dagang
Ada kemungkinan tak terbatas ketika datang dengan sinyal perdagangan, tetapi pedagang cenderung hanya ingin mengotomatiskan pemikiran mereka. Contohnya mungkin, "untuk saham dengan rasio harga-pendapatan lebih rendah dari tertentu, beli ketika formasi teknis tertentu pecah ke atas, dan harga berada di atas rata-rata bergerak tertentu sementara suku bunga turun."
Berikut adalah beberapa input yang lebih umum. Pedagang dapat menggabungkan mereka karena mereka ingin memenuhi kriteria apa pun yang mereka gunakan untuk memilih perdagangan.
- Pola teknis breakout atau break down. Ini dapat mencakup segitiga, persegi panjang, head-and-shoulders dan trendlines. Lintas rata-rata bergerak. Sebagian besar investor menonton rata-rata bergerak 50 dan 200 hari tetapi ada banyak lainnya yang umum digunakan. Input bisa ketika aktivitas perdagangan melintasi di atas atau di bawah rata-rata. Atau bisa jadi ketika dua rata-rata saling bersilangan. Volume suara melonjak. Volume tinggi yang tidak biasa sering merupakan pendahulu untuk langkah baru di pasar. Di pasar berjangka, bunga terbuka juga dapat digunakan. Suku bunga menarik. Perubahan tingkat sering dapat menyarankan perubahan di pasar saham dan komoditas. Ada banyak cara untuk mengukur volatilitas, dan seperti halnya dengan indikator lain, volatilitas tertinggi atau terendah yang ekstrem dapat memicu perubahan pasar. Pasar dari semua jenis cenderung surut dan mengalir dari waktu ke waktu, bahkan jika mereka berada dalam tren stabil atau dalam kondisi non-trending. Salah satu siklus yang lebih dikenal luas adalah siklus musiman untuk saham — jual pada Mei dan pergi — yang dapat membantu menentukan apakah suatu strategi beroperasi pada paruh tahun yang kuat atau lemah. Sentimen ekstrem. Digunakan sebagai indikator pelawan, bullish berlebihan menurut survei atau aktivitas perdagangan aktual dapat menyarankan puncak pasar. Sebaliknya, bearish yang berlebihan dapat mengarah ke dasar pasar. Penilaian yang terlalu tinggi dibandingkan dengan pasar, sektor, atau langkah-langkah spesifik saham dapat menyebabkan sinyal jual.
