American Express Company (AXP) adalah raksasa jasa keuangan dan komponen Dow Jones Industrial Average. Perusahaan ini menawarkan kartu kredit, kartu tagihan, dan cek perjalanan di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.
Saham Amex menutup paruh pertama 2019 di $ 123, 44 pada 28 Juni, yang menjadi masukan utama bagi analitik kepemilikan saya. Satu-satunya level yang tersisa dari babak pertama adalah inden tahunannya di $ 117, 52, yang merupakan magnet antara 28 April dan 5 Juni. Ada tingkat nilai bulanan untuk Juli di $ 120, 86, dengan tingkat nilai tengah tahunan di $ 106, 31 dan level berisiko triwulanan di $ 134, 44 Grafik harian menunjukkan stok di atas "salib emas, " dan grafik mingguan positif tetapi overbought.
Secara fundamental, Amex memiliki rasio P / E 17, 01 dan hasil dividen 1, 23%, menurut Macrotrends. Amex melaporkan hasil kuartal kedua yang lebih baik dari perkiraan sebelum bel pembukaan pada hari Jumat, 19 Juli, dan mengulangi pedoman setahun penuhnya. Pertumbuhan AS yang kuat mengimbangi pertumbuhan internasional yang lebih lambat, yang kemungkinan menyebabkan penurunan harga saham.
Grafik harian untuk American Express
Refinitiv XENITH
Saham American Express telah berada di atas "golden cross" sejak 14 Maret, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Positif ini membawa saham ke tertinggi sepanjang masa di $ 129, 34 yang ditetapkan pada 16 Juli.
Garis horizontal adalah tingkat nilai 2019 semester kedua di $ 106, 31, pivot tahunan di $ 117, 52, dan tingkat nilai untuk Juli di $ 120, 86. Tingkat risiko kuartal ketiga di atas grafik pada $ 134, 44. Rata-rata bergerak sederhana 50 hari dan 200 hari masing-masing saat ini $ 122, 02 dan $ 110, 33.
Grafik mingguan untuk American Express
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk American Express positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi $ 123, 10. Saham ini juga jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 86, 78. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan akan naik menjadi 88, 22 minggu ini, jauh di atas ambang overbought 80, 00 tetapi malu dengan ambang batas 90, 00 yang akan menunjukkan "menggembungkan gelembung parabola."
Strategi perdagangan: Beli saham American Express pada kelemahan ke level nilai bulanan dan tahunan di $ 120, 86 dan $ 117, 53, masing-masing, dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko triwulanan di $ 134, 44.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli tetap berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Level bulanan diubah pada akhir setiap bulan, terakhir pada 28 Juni. Level triwulanan juga berubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12x3x3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan sinyal palsu paling sedikit. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
