Mulai di game perdagangan? Mencari indikator teknis terbaik untuk mengikuti tindakan itu penting. Ini memengaruhi bagaimana Anda akan menafsirkan tren — baik pada posisi maupun dalam rata-rata luas — serta jenis peluang yang muncul dalam riset malam Anda. Pilih dengan bijak dan Anda telah membangun fondasi yang kuat untuk sukses dalam spekulasi. Pilih yang buruk dan predator akan mengantri, siap untuk mengambil saku Anda di setiap belokan.
Kebanyakan pemula mengikuti kawanan ketika membangun layar perdagangan pertama mereka, meraih setumpuk indikator kalengan dan memasukkan sebanyak mungkin di bawah bar harga sekuritas favorit mereka. Ini "lebih banyak lebih baik" mendekati produksi sinyal hubung singkat karena melihat pasar dari sudut terlalu banyak sekaligus. Ini ironis karena indikator bekerja paling baik ketika mereka menyederhanakan analisis, memotong kebisingan dan memberikan hasil sesuai tren, momentum, dan waktu.
Sebagai gantinya, ambil pendekatan yang berbeda dan uraikan jenis informasi yang ingin Anda ikuti selama hari pasar, minggu, atau bulan. Sebenarnya, hampir semua indikator teknis masuk ke dalam lima kategori penelitian. Setiap kategori dapat dibagi lagi menjadi leading atau lagging. Indikator utama memprediksi ke mana arah harga sementara indikator yang tertinggal melaporkan kondisi latar belakang ketika harga sudah bergerak:
- Indikator tren (lagging) menganalisis apakah pasar bergerak naik, turun, atau menyamping seiring waktu. Indikator reversion rata-rata (lagging) mengukur seberapa jauh ayunan harga akan meregang sebelum impuls balik memicu retracement. Indikator kekuatan relatif (terkemuka) mengukur osilasi dalam tekanan jual beli. Indikator momentum (terkemuka) mengevaluasi kecepatan perubahan harga dari waktu ke waktu. Indikator volume (memimpin atau tertinggal) menghitung perdagangan dan menghitung apakah bull atau bear memegang kendali.
Jadi, bagaimana seorang pemula dapat memilih pengaturan yang tepat di awal dan menghindari berbulan-bulan produksi sinyal yang tidak efektif? Pendekatan terbaik dalam kebanyakan kasus adalah mulai dengan angka paling populer sambil menyesuaikan satu indikator pada satu waktu dan melihat apakah outputnya membantu atau merusak kinerja Anda. Dengan menggunakan metode ini, Anda akan dengan cepat memahami kebutuhan spesifik level Anda.
Sekarang setelah Anda memahami lima cara indikator membedah aksi pasar, mari kita mengidentifikasi yang terbaik di setiap kategori untuk pedagang pemula.
Pengambilan Kunci
- Indikator utama dipahami untuk menunjukkan ke mana harga akan pergi, sementara indikator yang tertinggal melaporkan kondisi latar belakang ketika harga sudah bergerak. Mengatur indikator teknis ke input numerik yang paling berlaku untuk gaya perdagangan tertentu membutuhkan keahlian dan pengalaman khusus.
Tren: EMA 50 dan 200 hari
Kami akan mulai dengan dua indikator yang tertanam di panel yang sama dengan bilah harga harian, mingguan, atau intraday. Rata-rata bergerak melihat kembali aksi harga selama periode waktu tertentu, membagi total untuk membuat rata-rata berjalan yang diperbarui dengan setiap bilah baru. Rata-rata bergerak eksponensial (EMA) 50 dan 200 hari adalah versi yang lebih responsif dari sepupu mereka yang lebih dikenal, simple moving average (SMA). Singkatnya, EMA 50-hari mengukur harga menengah rata-rata sekuritas, sedangkan EMA 200-hari mengukur rata-rata harga jangka panjang.
EMA 50 hari dan 200 Dana Minyak AS (USO) naik terus ke musim panas 2014, sementara instrumen mendorong ke ketinggian 9 bulan. EMA 50 hari berbalik lebih rendah pada bulan Agustus, dengan EMA 200 hari mengikuti satu bulan kemudian. Rata-rata jangka pendek kemudian melewati rata-rata jangka panjang (ditunjukkan oleh lingkaran merah), menandakan perubahan bearish dalam tren yang mendahului pemecahan historis.
Mean Reversion: Bollinger Bands (20, 2 )
Impuls beli dan jual USO meregang ke tingkat yang tampaknya tersembunyi yang memaksa gelombang balik atau retracements untuk bergerak. Bollinger band (20, 2) mencoba mengidentifikasi titik-titik balik ini dengan mengukur seberapa jauh harga dapat bergerak dari pivot tendensi sentral, SMA 20-hari dalam kasus ini, sebelum memicu impuls reversionary. Band-band juga berkontraksi dan berkembang sebagai reaksi terhadap fluktuasi volatilitas, menunjukkan pedagang yang taat ketika kekuatan tersembunyi ini tidak lagi menjadi hambatan bagi pergerakan harga yang cepat.
Kekuatan Relatif: Stochastics (14, 7, 3)
Pergerakan pasar berkembang melalui siklus beli dan jual yang dapat diidentifikasi melalui Stochastics (14, 7, 3) dan indikator kekuatan relatif lainnya. Siklus ini sering mencapai puncaknya pada level jenuh beli atau jenuh jual dan kemudian bergeser ke arah yang berlawanan, dengan dua garis indikator saling bersilangan. Pergantian siklus tidak secara otomatis diterjemahkan ke dalam harga keamanan yang lebih tinggi atau lebih rendah seperti yang Anda harapkan. Sebaliknya, perubahan bullish atau bearish menandakan periode di mana pembeli atau penjual mengendalikan pita ticker. Masih dibutuhkan volume, momentum, dan kekuatan pasar lainnya untuk menghasilkan perubahan harga.
SPDR S&P Trust (SPY) berosilasi melalui serangkaian siklus jual-beli selama periode 5 bulan. Cari sinyal di mana (a) crossover telah terjadi di atau dekat level jenuh beli atau jenuh jual dan (b) garis indikator kemudian dorong ke arah tengah panel. Konfirmasi dua tingkat ini diperlukan karena Stochastics dapat berosilasi di dekat level ekstrim untuk jangka waktu lama di pasar yang sangat tren. Dan, sementara 14, 7, 3 adalah pengaturan yang sempurna untuk pedagang pemula, pertimbangkan beralih ke 5, 3, 3 input lebih cepat setelah Anda mendapatkan pengalaman pasar.
Momentum: MACD (12.26.9)
Indikator Moving Average Convergence-Divergence (MACD), yang ditetapkan pada 12, 26, 9, memberi pedagang pemula alat yang kuat untuk memeriksa perubahan harga yang cepat. Alat momentum klasik ini mengukur seberapa cepat pasar tertentu bergerak, sementara ia berupaya menentukan titik balik alami. Sinyal beli atau jual padam ketika histogram mencapai puncak dan mendorong ke arah yang berlawanan melalui garis nol. Tinggi atau kedalaman histogram, serta kecepatan perubahan, semuanya berinteraksi untuk menghasilkan beragam data pasar yang berguna.
SPY menunjukkan empat sinyal MACD terkenal selama periode 5 bulan. Bendera sinyal pertama memudarnya momentum, sedangkan yang kedua menangkap dorongan arah yang terungkap tepat setelah sinyal dimatikan. Sinyal ketiga terlihat seperti pembacaan yang salah tetapi secara akurat memprediksi akhir impuls pembelian Februari-Maret. Yang keempat memicu gergaji besi yang terbukti ketika histogram gagal menembus garis nol.
Volume: On-Balance-Volume (OBV)
Simpan histogram volume di bawah bilah harga Anda untuk memeriksa tingkat minat saat ini dalam keamanan atau pasar tertentu. Kemiringan partisipasi dari waktu ke waktu mengungkapkan tren baru, seringkali sebelum pola harga benar-benar menerobos atau breakdown. Anda juga dapat menempatkan volume rata-rata 50 hari di seluruh indikator untuk melihat bagaimana sesi saat ini dibandingkan dengan aktivitas bersejarah.
Sekarang tambahkan on-balance volume (OBV), indikator akumulasi-distribusi, untuk melengkapi potret aliran transaksi Anda. Indikator menambahkan aktivitas beli dan jual, menetapkan apakah bulls atau bears memenangkan pertempuran untuk harga yang lebih tinggi atau lebih rendah. Anda dapat menggambar garis tren pada OBV, serta melacak urutan tinggi dan rendah. Ini bekerja sangat baik sebagai alat konvergensi-divergensi, karena Bank of America (BAC) membuktikan antara Januari dan April ketika harga mencapai tertinggi lebih tinggi, sementara OBV mencapai ketinggian lebih tinggi, menandakan divergensi bearish sebelum penurunan tajam.
Garis bawah
Memilih indikator teknis yang tepat itu menakutkan tetapi dapat dikelola jika pedagang pemula memfokuskan efeknya ke dalam lima kategori riset pasar: tren, pengembalian rata-rata, kekuatan relatif, momentum, dan volume. Begitu mereka telah menambahkan indikator yang efektif untuk setiap kategori, mereka dapat memulai proses yang panjang namun memuaskan untuk menyesuaikan masukan agar sesuai dengan gaya perdagangan mereka dan toleransi risiko.
