Pedagang harian berupaya menghasilkan keuntungan dengan membuka dan menutup posisi perdagangan beberapa kali dalam sehari. Mereka biasanya menutup semua posisi terbuka mereka di penghujung hari dan tidak membawanya ke hari berikutnya. Selain saham, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) telah muncul sebagai instrumen pilihan lain untuk perdagangan harian. Mereka menawarkan diversifikasi reksa dana, likuiditas tinggi dan perdagangan real-time saham, dan biaya transaksi yang rendah. Beberapa ETF juga dapat memenuhi syarat untuk manfaat pajak, tergantung pada kriteria kelayakan dan peraturan keuangan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Manfaat Investasi ETF dan Jika Anda Membeli Saham Atau ETF?)
Artikel ini mengeksplorasi ETF teratas, yang cocok untuk perdagangan harian.
Kriteria untuk Seleksi
Perdagangan harian melibatkan posisi beli dan jual dengan cepat, dengan upaya untuk mendapat untung kecil dengan memperdagangkan volume besar dari banyak perdagangan. ETF yang cocok untuk perdagangan harian harus memiliki tingkat likuiditas yang tinggi memungkinkan eksekusi perdagangan yang mudah dengan harga yang wajar. Biaya transaksi yang terkait dengan perdagangan ETF harus rendah, karena perdagangan sering menyebabkan biaya transaksi tinggi yang memakan potensi keuntungan yang tersedia. Selain itu, orang juga harus mempertimbangkan spread bid-ask pada penawaran harga. Spread bid-ask adalah perbedaan antara harga beli dan jual yang diminta oleh pelaku pasar yang memperdagangkan sekuritas tertentu. Spread bid-ask yang lebih ketat mengindikasikan penemuan harga wajar dan likuiditas yang lebih tinggi.
Sebagian besar ETF yang memenuhi ketiga kriteria ini didasarkan pada pasar yang lebih luas (seperti yang didasarkan pada indeks populer seperti Indeks 500 Standard & Poor atau keseluruhan pasar yang lebih luas).
Pedagang harian juga dapat memperoleh likuiditas tinggi dalam ETF berbasis tema khusus, seperti ETF emas atau berbasis minyak. Namun, ETF semacam itu mungkin mahal untuk biaya transaksi sehingga tidak cocok untuk perdagangan harian. (Untuk lebih lanjut, lihat ETF Gold Perdagangan Siang Hari: Top Tips dan ETF Minyak Top (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Demikian pula, orang lain seperti ETF leverage mungkin menawarkan eksposur yang tinggi (dua kali atau tiga kali yang mendasarinya), tetapi mereka biasanya kekurangan likuiditas tinggi dan mungkin datang dengan rasio biaya tinggi. ETF semacam itu mungkin tidak sesuai dengan kriteria perdagangan hari itu, dan tidak dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam daftar perdagangan hari itu.
ETF Terbaik untuk Perdagangan Harian
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO melacak Indeks S&P 500 yang populer, yang mewakili 500 perusahaan teratas di AS dari berbagai sektor. ETF ini berinvestasi dalam saham yang termasuk dalam Indeks S&P 500 dengan proporsi yang sama dengan indeks.. Itu telah berhasil mencerminkan kinerja indeks dengan kesalahan pelacakan minimal. Dengan volume perdagangan harian rata-rata lebih dari 2, 6 juta saham, VOO memiliki salah satu rasio pengeluaran terendah hanya 0, 05%, menjadikannya favorit bagi pedagang harian.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) dan SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV dan SPY bekerja dengan cara yang persis sama dengan VOO ETF yang disebutkan di atas. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa IVV dan SPY memiliki rasio pengeluaran yang sedikit lebih tinggi, masing-masing 0, 07% dan 0, 09%. Namun, IVV dan SPY menawarkan tingkat likuiditas yang jauh lebih tinggi dengan volume perdagangan harian rata-rata masing-masing melebihi 5, 5 juta dan 147 juta saham.
3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI melacak dan mencoba mereplikasi kinerja CRSP US Total Market Index. Indeks ini mencakup kapitalisasi besar, kapitalisasi tengah, kapitalisasi kecil, dan saham kapitalisasi mikro yang secara teratur diperdagangkan di NYSE dan NASDAQ. ETF ini memungkinkan pedagang untuk bertaruh pada pasar total yang lebih besar yang mencakup spektrum saham yang lebih luas di berbagai sektor kapitalisasi pasar. Dengan hanya rasio pengeluaran 0, 05% dan volume perdagangan harian rata-rata melebihi 3, 6 juta saham, VTI membuat pilihan yang sangat baik untuk pedagang harian.
4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB): ETF berbasis pasar tingkat luas lain yang melacak Indeks Pasar Saham Luas Dow Jones. Indeks ini termasuk 2.500 perusahaan publik terbesar di AS. ETF ini memiliki volume perdagangan harian rata-rata sekitar satu juta saham dan datang pada rasio biaya rendah hanya 0, 04%.
5. iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO): Pedagang harian yang tertarik pada obligasi ETF akan menemukan TFLO pilihan yang baik dan hemat biaya. Dana ini mencoba untuk mereplikasi kinerja kinerja Barclays US Treasury Floating Rate Index. ETF ini telah berhasil mereplikasi kinerja indeks benchmark secara akurat dengan kesalahan pelacakan yang sangat rendah. Ini memiliki rasio biaya 0, 15% tetapi menawarkan pembebasan biaya dari jumlah yang sama yang membuat rasio biaya efektif menjadi nihil.
6. iShares 20+ Tahun Treasury Bond ETF (TLT): TLT adalah ETF berbasis obligasi lain, yang menyediakan paparan keamanan treasury AS jangka panjang dengan melacak kinerja Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond Index. Ini menawarkan likuiditas tinggi dengan lebih dari 8 juta saham ETF bertukar tangan setiap hari. Ini mencerminkan kinerja indeks patokan secara akurat. Namun, ia memiliki rasio pengeluaran yang relatif lebih tinggi yaitu 0, 15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Khawatir tentang inflasi atau mencari keuntungan dari perdagangan sekuritas yang dilindungi inflasi? SCHP menawarkan kesempurnaan. Ini melacak kinerja Barclays US Treasury Inflasi Protected Securities (Series-L) Indeks, yang merupakan nilai pasar-tertimbang indeks sekuritas yang dilindungi inflasi Treasury AS dengan setidaknya satu tahun tersisa dalam jatuh tempo. Dengan sekitar 80.000 saham yang diperdagangkan setiap hari dan dengan rasio pengeluaran hanya 0, 07%, SCHP menawarkan kecocokan yang baik untuk pedagang harian.
Garis bawah
Perdagangan harian melibatkan risiko tinggi, karena sebagian besar pedagang hari mengambil posisi leverage berbasis margin. Leverage berbasis margin memungkinkan seseorang untuk mengambil eksposur yang lebih tinggi dengan modal perdagangan yang rendah. Karenanya menjadi penting untuk menjaga agar biaya transaksi yang terkait tetap rendah untuk mengakomodasi kerugian sesekali dan menjaga agar laba realistis tetap tinggi. Memilih ETF yang tepat seperti yang tercantum di atas pada kriteria yang disebutkan di atas dapat memungkinkan pedagang hari potensi keuntungan yang lebih tinggi.
