Pada akhir 1950-an, George Lane mengembangkan stokastik, indikator yang mengukur hubungan antara harga penutupan masalah dan kisaran harganya selama periode waktu yang telah ditentukan. Sampai hari ini, stokastik adalah indikator teknis yang disukai karena mudah dipahami dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam menunjukkan apakah sudah waktunya untuk membeli atau menjual sekuritas.
takeaways kunci
- Stochastics adalah indikator teknis yang disukai karena mudah dipahami dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Stokastik digunakan untuk menunjukkan ketika suatu saham telah pindah ke posisi jenuh beli atau jenuh jual. Stokastik dapat sangat bermanfaat untuk menggunakan stokastik dan osilator seperti indeks kekuatan relatif (RSI) bersama.
Aksi Harga
Premis stochastics adalah bahwa ketika sebuah tren saham naik, harga penutupannya cenderung diperdagangkan di ujung atas kisaran hari atau aksi harga. Tindakan harga mengacu pada kisaran harga di mana saham diperdagangkan sepanjang sesi harian. Misalnya, jika suatu saham dibuka pada $ 10, diperdagangkan serendah $ 9, 75 dan setinggi $ 10, 75, kemudian ditutup pada $ 10, 50 untuk hari itu, aksi harga atau kisaran akan berada di antara $ 9, 75 (terendah hari itu) dan $ 10, 75 (tinggi hari ini). Sebaliknya, jika harga memiliki pergerakan turun, harga penutupan cenderung diperdagangkan pada atau dekat kisaran rendah sesi perdagangan hari itu.
Stochastics digunakan untuk menunjukkan ketika suatu saham telah pindah ke posisi jenuh beli atau jenuh jual. Empat belas adalah angka matematika yang paling sering digunakan dalam mode waktu. Tergantung pada tujuan teknisi, itu dapat mewakili hari, minggu, atau bulan. Chartist mungkin ingin memeriksa seluruh sektor. Untuk pandangan jangka panjang suatu sektor, pembuat grafik akan mulai dengan melihat 14 bulan dari seluruh rentang perdagangan industri.
Indeks Kekuatan Relatif
Jack D. Schwager, pendiri Fund Seeder dan penulis beberapa buku tentang analisis teknis, menggunakan istilah "dinormalisasi" untuk menggambarkan osilator stokastik yang memiliki batas yang telah ditentukan, baik di sisi atas dan bawah. Contoh osilator semacam itu adalah indeks kekuatan relatif (RSI) - indikator momentum populer yang digunakan dalam analisis teknis - yang memiliki kisaran 0 hingga 100. Biasanya ditetapkan pada kisaran 20 hingga 80 atau kisaran 30 hingga 70.. Apakah Anda melihat masalah sektor atau individu, akan sangat bermanfaat untuk menggunakan stokastik dan RSI bersama-sama.
Stochastics: Indikator Jual Beli yang Akurat
Rumus
Stokastik diukur dengan garis K dan garis D. Tapi itu adalah garis D yang kita ikuti dengan cermat, karena itu akan menunjukkan sinyal utama dalam grafik. Secara matematis, garis K terlihat seperti ini:
Formula Oscillator Momentum Stochastic. Investopedia
dimana:
CP = harga penutupan terbaru
L 14 = harga terendah dari 14 sesi perdagangan sebelumnya
H 14 = harga tertinggi dari 14 sesi perdagangan sebelumnya yang sama
Rumus untuk garis D yang lebih penting terlihat seperti ini:
D Baris rumus. Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) di mana: H3 = tertinggi dari tiga sesi perdagangan sebelumnyaL3 = harga terendah yang diperdagangkan selama periode tiga hari yang sama
Kami tunjukkan formula ini hanya untuk kepentingan. Perangkat lunak charting hari ini melakukan semua perhitungan, membuat seluruh proses analisis teknis jadi lebih mudah, dan dengan demikian, lebih menarik bagi investor rata-rata.
Membaca Grafik
Garis K lebih cepat dari garis D; garis D adalah yang lebih lambat dari keduanya. Investor perlu memperhatikan ketika garis D dan harga masalah mulai berubah dan bergerak ke posisi jenuh beli (di atas garis 80) atau oversold (di bawah garis 20). Investor perlu mempertimbangkan untuk menjual saham ketika indikator bergerak di atas level 80. Sebaliknya, investor perlu mempertimbangkan untuk membeli masalah yang berada di bawah garis 20 dan mulai naik dengan volume yang meningkat.
Selama bertahun-tahun, banyak artikel telah mengeksplorasi "tweaker" indikator ini. Tetapi investor baru harus berkonsentrasi pada dasar-dasar stokastik.
Dalam grafik eBay di atas, sejumlah peluang pembelian yang jelas muncul selama bulan-bulan musim semi dan musim panas tahun 2001. Ada juga sejumlah indikator penjualan yang akan menarik perhatian para pedagang jangka pendek. Sinyal beli yang kuat pada awal April akan memberi investor dan pedagang lari 12 hari yang hebat, mulai dari area pertengahan $ 30 hingga area pertengahan $ 50.
Stok Microsoft Corporation (MSFT) juga biasa digunakan sebagai contoh untuk pengukuran ini.
Garis bawah
Stochastics adalah indikator teknis favorit karena ketepatan temuannya. Hal ini mudah dirasakan baik oleh veteran berpengalaman maupun teknisi baru, dan cenderung membantu semua investor membuat keputusan masuk dan keluar yang baik pada kepemilikan mereka.
