Jika pernah ada pencarian di dunia investasi yang setara dengan pencarian Holy Grail, itu akan mendapatkan kemampuan untuk melihat perubahan tren. Ada banyak cara yang dilakukan investor untuk melakukan hal ini dengan berbagai tingkat keberhasilan, tetapi alat penelusur tren yang umum adalah dua garis konvergensi konvergensi rata-rata (MACD). Alat ini mengukur momentum saham dan dapat membantu investor dalam melihat perubahan sentimen pasar.
Sama seperti harga saham, momentum akan tren. Perubahan momentum mendahului perubahan harga saham. Artikel ini dirancang untuk membantu Anda melihat perubahan tren dalam momentum dan harga saham.
Sifat Momentum
Momentum dalam pembuatan grafik mirip dengan momentum dalam fisika; jika Anda melempar bola ke udara, bola akan naik dengan kecepatan lebih lambat dan lebih lambat semakin tinggi ia memproyeksikan. Setelah memantau momentum yang berubah, seseorang dapat menentukan kapan bola akan berhenti memanjat, mengubah arah, dan turun.
Sama seperti dalam fisika, perubahan momentum terjadi sebelum harga saham berubah. Perubahan momentum ini dapat dengan mudah diamati menggunakan indikator MACD (mack-dee).
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Gerald Appel mengembangkan indikator MACD dalam upaya untuk memetakan momentum dengan mengukur peningkatan dan penurunan ruang antara dua rata-rata bergerak eksponensial (biasanya 12 hari dan 26 hari). Jika jarak antara dua rata-rata bergerak berbeda, maka momentum meningkat, sedangkan jika rata-rata bergerak konvergen, maka momentum menurun. Jarak antara dua rata-rata bergerak digambarkan dalam apa yang disebut garis MACD (hitam), seperti yang terlihat pada Gambar 1.
Untuk mengkonfirmasi perubahan dalam momentum, rata-rata bergerak eksponensial sembilan hari ditambahkan sebagai garis sinyal (garis merah pada Gambar 1). Sinyal beli terjadi ketika garis MACD memotong di atas garis sinyal. Sinyal jual terjadi ketika garis MACD jatuh di bawah garis sinyal. Dalam upaya untuk mengoptimalkan sinyal-sinyal ini, ditemukan bahwa rata-rata bergerak 12 dan 26 hari untuk sinyal jangka panjang dan rata-rata bergerak tujuh dan 18 hari untuk sinyal jangka pendek adalah ideal.
Menyalurkan MACD
Praktik menggambar garis tren pada grafik saham hampir sama tuanya dengan membeli saham itu sendiri, tetapi yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa Anda juga dapat menggambar garis tren pada indikator, seperti MACD dua baris. Menggambar support dan level resistance pada saat yang sama menciptakan saluran aksi yang membantu mengukur kekuatan tren saat ini.
Pada Gambar 2, kami mengukur kekuatan tren saham dengan membuat saluran. Untuk membuat saluran, gambarkan dukungan dengan menghubungkan bagian bawah dan tentukan garis balik dengan menghubungkan bagian atas MACD.
Pada bulan November 2008 dan kemudian pada bulan Februari 2009, MACD menciptakan tertinggi lebih rendah sementara harga saham menciptakan tertinggi sama; ini disebut divergence dan memberitahu investor bahwa saham kehilangan momentum. Investor dapat memilih posisi sell ketika garis MACD memantul dari resistensi. Posisi pendek dapat dicakup ketika garis MACD mencapai dukungan di bagian bawah saluran atau untuk perdagangan jangka panjang ketika saluran rusak seperti itu mendekati akhir April 2009.
Jika kita melihat Gambar 3 pada Juli 2008, kita mungkin telah memperhatikan bahwa MACD membuat posisi terendah lebih tinggi dan menyimpang dari harga saham. Fenomena ini menandakan kemungkinan pembalikan. Pada bulan November, pembalikan dikonfirmasi ketika MACD menciptakan tertinggi rendah yang lebih tinggi, menunjukkan penumpukan momentum bullish.
Januari 2009 melihat saham membuat tertinggi baru ketika menembus resistensi jangka panjang; Namun, MACD menunjukkan bahwa momentum tidak mengkonfirmasi pelarian. MACD terus jatuh ketika saham berusaha untuk membangun dukungan di dekat level $ 80. Ketika saham menembus support, MACD memutus garis support, mengkonfirmasi bahwa saham tidak akan mempertahankan tingkat harga saat ini dan investor harus menjual saham mereka.
Intinya
Kekuatan tren saat ini dapat diukur dengan menyalurkan MACD. Spot trend reversals dengan mencari divergensi dalam momentum yang diukur oleh saluran MACD. Tentukan sinyal beli dan jual menggunakan crossover MACD atau memantul dari saluran. Belajar menerapkan dan mengenali sinyal-sinyal ini membantu investor meningkatkan keuntungan mereka ketika melakukan perdagangan tren jangka pendek dan menengah.
