Moving averages (MA) adalah salah satu indikator teknis yang paling populer dan sering digunakan. Rata-rata bergerak mudah untuk dihitung dan, setelah diplot pada grafik, adalah alat penarik tren visual yang kuat. Anda akan sering mendengar tentang tiga jenis rata-rata bergerak: sederhana, eksponensial, dan linier. Tempat terbaik untuk memulai adalah dengan memahami yang paling mendasar: simple moving average (SMA). Mari kita lihat indikator ini dan bagaimana hal itu dapat membantu pedagang mengikuti tren menuju keuntungan yang lebih besar. (Untuk lebih lanjut tentang rata-rata bergerak, lihat Panduan Forex kami.)
Garis tren
Tidak ada pemahaman lengkap tentang moving average tanpa memahami tren. Tren hanyalah harga yang terus bergerak ke arah tertentu. Hanya ada tiga tren nyata yang dapat diikuti oleh sekuritas:
- Tren naik, atau tren naik, berarti bahwa harga bergerak lebih tinggi. Tren turun, atau tren turun, berarti harga bergerak lebih rendah. Tren menyamping, di mana harga bergerak ke samping.
Yang penting untuk diingat tentang tren adalah bahwa harga jarang bergerak dalam garis lurus. Oleh karena itu, garis rata-rata bergerak digunakan untuk membantu pedagang lebih mudah mengidentifikasi arah tren. (Untuk bacaan lebih lanjut tentang topik ini, lihat Moving Average Envelopes: Menyempurnakan Alat Perdagangan Populer .)
Konstruksi Rata-Rata Bergerak
Definisi buku teks tentang rata-rata bergerak adalah harga rata-rata untuk sekuritas menggunakan periode waktu tertentu. Mari kita ambil rata-rata bergerak 50 hari yang sangat populer sebagai contoh. Rata-rata bergerak 50 hari dihitung dengan mengambil harga penutupan selama 50 hari terakhir dari keamanan apa pun dan menambahkannya bersama-sama. Hasil dari perhitungan penambahan kemudian dibagi dengan jumlah periode, dalam hal ini, 50. Untuk terus menghitung rata-rata bergerak setiap hari, gantilah angka tertua dengan harga penutupan terbaru dan lakukan perhitungan yang sama.
Tidak peduli berapa lama atau pendek dari rata-rata bergerak yang ingin Anda plot, perhitungan dasar tetap sama. Perubahannya akan menjadi jumlah harga penutupan yang Anda gunakan. Jadi, misalnya, rata-rata bergerak 200 hari adalah harga penutupan selama 200 hari dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan 200. Anda akan melihat semua jenis rata-rata bergerak, dari rata-rata bergerak dua hari hingga rata-rata bergerak 250 hari.
Penting untuk diingat bahwa Anda harus memiliki sejumlah harga penutupan untuk menghitung rata-rata bergerak. Jika keamanan baru atau baru berumur sebulan, Anda tidak akan dapat melakukan rata-rata bergerak 50 hari karena Anda tidak akan memiliki jumlah poin data yang memadai.
Juga, penting untuk dicatat bahwa kami telah memilih untuk menggunakan harga penutupan dalam perhitungan, tetapi rata-rata bergerak dapat dihitung dengan menggunakan harga bulanan, harga mingguan, harga pembukaan atau bahkan harga harian. (Untuk lebih lanjut, lihat tutorial Moving Averages kami.)
Gambar 1: Rata-rata bergerak sederhana di Google Inc.
Gambar 1 adalah contoh rata-rata bergerak sederhana pada grafik saham Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Garis biru mewakili rata-rata bergerak 50 hari. Dalam contoh di atas, Anda dapat melihat bahwa tren telah bergerak lebih rendah sejak akhir 2007. Harga saham Google turun di bawah rata-rata bergerak 50 hari pada Januari 2008 dan terus menurun.
Ketika harga melintasi di bawah rata-rata bergerak, itu dapat digunakan sebagai sinyal perdagangan sederhana. Pergerakan di bawah moving average (seperti yang ditunjukkan di atas) menunjukkan bahwa beruang mengendalikan aksi harga dan bahwa aset kemungkinan akan bergerak lebih rendah. Sebaliknya, pasangan silang di atas rata-rata bergerak menunjukkan bahwa bull berada di kontrol dan bahwa harga mungkin bersiap-siap untuk bergerak lebih tinggi. (di Lacak Harga Saham Dengan Trendlines .)
Cara Lain untuk Menggunakan Rata-Rata Bergerak
Moving averages digunakan oleh banyak pedagang untuk tidak hanya mengidentifikasi tren saat ini tetapi juga sebagai strategi masuk dan keluar. Salah satu strategi paling sederhana bergantung pada persilangan dua atau lebih moving average. Sinyal dasar diberikan ketika rata-rata jangka pendek melintasi di atas atau di bawah rata-rata bergerak jangka panjang. Dua atau lebih moving average memungkinkan Anda untuk melihat tren jangka panjang dibandingkan dengan moving average jangka pendek; ini juga merupakan metode yang mudah untuk menentukan apakah tren memperoleh kekuatan atau apakah akan berbalik. (Untuk lebih lanjut tentang metode ini, baca A Primer di MACD .)
Gambar 2: Rata-rata bergerak jangka panjang dan jangka pendek di Google Inc.
Gambar 2 menggunakan dua rata-rata bergerak, satu jangka panjang (50 hari, ditunjukkan oleh garis biru) dan jangka pendek lainnya (15 hari, ditunjukkan oleh garis merah). Ini adalah bagan Google yang sama yang ditunjukkan pada Gambar 1, tetapi dengan penambahan dua rata-rata bergerak untuk menggambarkan perbedaan antara dua panjang.
Anda akan melihat bahwa rata-rata bergerak 50 hari lebih lambat untuk menyesuaikan dengan perubahan harga karena menggunakan lebih banyak titik data dalam perhitungannya. Di sisi lain, rata-rata bergerak 15 hari dengan cepat merespons perubahan harga, karena setiap nilai memiliki bobot yang lebih besar dalam perhitungan karena horizon waktu yang relatif singkat. Dalam hal ini, dengan menggunakan strategi silang, Anda akan melihat rata-rata 15 hari untuk menyeberang di bawah rata-rata bergerak 50 hari sebagai entri untuk posisi pendek.
Gambar 3: Tiga bulan
Di atas adalah grafik tiga bulan Minyak Amerika Serikat (AMEX: USO) dengan dua rata-rata bergerak sederhana. Garis merah adalah moving average 15 hari yang lebih pendek, sedangkan garis biru mewakili moving average 50 hari yang lebih panjang. Sebagian besar pedagang akan menggunakan pasangan rata-rata bergerak jangka pendek di atas rata-rata bergerak jangka panjang untuk memulai posisi panjang dan mengidentifikasi awal tren bullish. (Pelajari lebih lanjut tentang menerapkan strategi ini dalam Trading Divergence MACD .)
Dukungan dan Perlawanan
Dukungan dan perlawanan, atau langit-langit dan lantai, mengacu pada hal yang sama dalam analisis teknis.
- Dukungan terbentuk ketika harga cenderung turun. Ada titik di mana tekanan jual mereda, dan pembeli bersedia untuk turun tangan. Dengan kata lain, lantai didirikan. Resistensi terjadi ketika harga sedang tren naik. Ada saatnya ketika kekuatan beli berkurang, dan penjual masuk. Ini akan membentuk langit-langit. (Untuk penjelasan, baca Dasar-Dasar Dukungan & Perlawanan .)
Dalam kedua kasus, rata-rata bergerak mungkin dapat menandakan level support atau resistance awal. Misalnya, jika sekuritas bergerak lebih rendah dalam uptrend yang mapan, maka tidak akan mengejutkan untuk melihat saham menemukan dukungan pada rata-rata bergerak 200 hari jangka panjang. Di sisi lain, jika harga berarah lebih rendah, banyak pedagang akan memperhatikan saham untuk bangkit dari resistensi MA (50 hari, 100 hari, 200 hari). (Untuk lebih lanjut tentang menggunakan dukungan dan perlawanan untuk mengidentifikasi tren, bacalah Trend-Spotting With the Accumulation / Distribution Line .)
Intinya
Rata-rata bergerak adalah alat yang ampuh. Rata-rata bergerak sederhana mudah dihitung, yang memungkinkannya digunakan dengan cukup cepat dan mudah. Kekuatan terbesar rata-rata bergerak adalah kemampuannya untuk membantu pedagang mengidentifikasi tren saat ini atau mengenali kemungkinan pembalikan tren. Rata-rata bergerak juga dapat mengidentifikasi tingkat dukungan atau resistensi untuk keamanan, atau bertindak sebagai sinyal masuk atau keluar yang sederhana. Bagaimana Anda memilih untuk menggunakan rata-rata bergerak sepenuhnya terserah Anda. Untuk membaca lebih lanjut tentang rata-rata bergerak, lihat Dasar-dasar Rata-Rata Bergerak Tertimbang .
