Semiconductor stock Cree Inc. (CREE) mengalahkan estimasi pendapatan pada hari Selasa, 20 Agustus tetapi saham gapping di bawah rata-rata bergerak 200-hari sederhana di $ 54, 27 dan diperdagangkan di sekitar pivot setengah tahunan di $ 48, 64 pada hari Rabu dan Kamis. Akibatnya, grafik mingguan akan berakhir minggu ini negatif.
Cree ditutup Kamis di $ 47, 80 naik 11, 7% tahun-to-date dan di wilayah pasar banteng 41, 8% di atas terendah 11 Oktober di $ 33, 72. Saham ini juga berada di wilayah pasar beruang 30, 9% di bawah tertinggi 2019 di $ 69, 21 yang ditetapkan pada 24 April.
Perusahaan LED dan semikonduktor mengalahkan hasil kuartal keempat, tetapi menawarkan bimbingan ke depan yang lemah. Mereka berhati-hati karena larangan Huawei dan lemahnya permintaan untuk pencahayaan LED. JMP Securities menurunkan peringkat saham menjadi "market perform" pada hari Rabu dengan alasan bahwa permintaan lunak akan bertahan lebih lama dari yang diharapkan.
Grafik Harian untuk Cree
Refinitiv
Grafik harian untuk Cree menunjukkan saham di atas "salib emas" sejak 18 Januari ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi akan mengikuti. Sinyal ini dari $ 48, 41 melacak saham ke level tertinggi 24 April di $ 69, 21. Sejak itu, reaksi negatif terhadap pendapatan pada 1 Mei dan 20 Agustus menyebabkan volatilitas turun. Penutupan $ 56, 18 pada 28 Juni merupakan masukan penting untuk analitik hak milik saya. Akibatnya, ada pivot setengah tahunan pada $ 48, 64 dan tingkat berisiko triwulanan pada $ 63, 67.
Grafik Mingguan untuk Cree
Refinitiv
Grafik mingguan untuk Cree negatif dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 56, 88. Saham ini jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200 minggu atau "pembalikan ke rata-rata" pada $ 35, 74. "Pembalikan ke rata-rata" terakhir diuji sebagai peluang pembelian selama minggu 27 Oktober 2017 ketika rata-rata adalah $ 32, 44. Pembacaan stokastik lambat 12x3x3 mingguan diproyeksikan akan berakhir minggu ini jatuh ke 40, 47 turun dari 45, 67 pada 16 Agustus. Ketika saham diperdagangkan pada ketinggian 24 April di $ 69, 21 pembacaan ini 93, 35 di atas ambang batas 90, 00 karena saham menjadi "menggembungkan" gelembung parabola. ”Ini benar-benar menyebut penurunan pasar beruang 30, 9%.
Strategi Perdagangan: Beli kelemahan dengan rata-rata bergerak sederhana 200-minggu di $ 35, 74 dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke rata-rata bergerak sederhana 200-hari di $ 54, 27. Poros setengah tahunan di $ 48, 64 harus tetap menjadi magnet.
Cara menggunakan tingkat nilai saya dan tingkat berisiko:
Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli masih berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Tingkat bulanan diubah pada akhir setiap bulan, terakhir pada 31 Juli. Tingkat triwulanan diubah pada akhir Juni. Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua kemungkinan peristiwa bullish atau bearish untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli pada kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan menjadi berisiko. tingkat. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum jangka waktunya habis.
Cara menggunakan Bacaan Stochastic Lambat 12x3x3 Mingguan:
Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12x3x3 mingguan didasarkan pada pengujian kembali banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan sinyal palsu paling sedikit. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun. Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah dan penutupan 12 minggu terakhir untuk saham. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik. Skala pembacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00 dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap oversold. Baru-baru ini saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "menggembungkan parabola gelembung" sebagai gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
Pengungkapan: Penulis tidak memiliki posisi dalam stok yang disebutkan dan tidak ada rencana untuk memulai posisi apa pun dalam 72 jam ke depan.
