Schlumberger NV (SLB) adalah perusahaan layanan ladang minyak terbesar di dunia dan beroperasi di 85 negara. Raksasa minyak itu mengalahkan ekspektasi pendapatan sebelum bel pembukaan pada Jumat, 19 Juli. Saham dibuka lebih tinggi tetapi kemudian tergelincir lebih rendah, membangun kisaran perdagangan di sekitar rata-rata bergerak sederhana 50-hari di $ 38, 11.
Perusahaan ini adalah proksi untuk pasar minyak mentah di seluruh dunia. Analis mengharapkan pasar yang seimbang untuk minyak untuk paruh kedua tahun ini mengingat kekhawatiran perang dagang dan ketegangan geopolitik di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, Schlumberger menunjukkan bahwa shale boom terhenti ketika penjelajah memotong pengeluaran dan mengurangi aktivitas pengeboran.
Saham Schlumberger menutup paruh pertama tahun 2019 pada $ 39, 74 pada 28 Juni, yang menjadi input utama bagi analitik kepemilikan saya. Satu-satunya level yang tersisa dari babak pertama adalah level berisiko tahunan di $ 51, 25. Ada tingkat nilai tengah tahunan dan bulanan masing-masing di $ 35, 72 dan $ 30, 88, dengan tingkat risiko triwulanan pada $ 42, 83. Grafik harian menunjukkan stok di bawah "palang kematian, " dengan grafik mingguan siap untuk downgrade ke netral.
Secara fundamental, Schlumberger memiliki rasio P / E yang meningkat 24, 92 tetapi memiliki hasil dividen yang murah hati sebesar 5, 18%, menurut Macrotrends.
Grafik harian untuk Schlumberger
Refinitiv XENITH
Schlumberger telah berada di bawah "palang kematian" sejak 3 Agustus 2018, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah ada di depan. Negatif ini membawa saham ke level terendah 52-minggu $ 34, 46 pada 31 Mei.
Rata-rata bergerak sederhana 50 hari dan 200 hari sekarang masing-masing di $ 38, 11 dan $ 43, 90. Garis horizontal adalah tingkat nilai semester kedua 2019 pada $ 35, 72, tingkat risiko kuartal ketiga pada $ 42, 83, dan tingkat risiko tahunan pada $ 51, 25. Level nilai untuk Juli berada di bawah grafik di $ 30, 88.
Grafik mingguan untuk Schlumberger
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Schlumberger akan diturunkan menjadi netral jika saham ditutup pada Jumat, 19 Juli, di bawah rata-rata pergerakan termodifikasi lima minggu $ 39, 10. Saham ini jauh di bawah rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 66, 41. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan naik menjadi 33, 93 minggu ini, naik dari 29, 18 pada 12 Juli. Pada awal tahun, pembacaan ini 4, 87 sebagai indikasi saham yang "terlalu murah untuk diabaikan."
Strategi perdagangan: Beli saham Schlumberger karena kelemahan pada level nilai setengah tahunan dan bulanan masing-masing $ 35, 72 dan $ 30, 88, dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko triwulanan dan tahunan masing-masing di $ 42, 83 dan $ 51, 25.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli masih berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Tingkat bulanan diubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Juni. Tingkat triwulanan juga berubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
