Pedagang harian membutuhkan umpan balik berkelanjutan tentang aksi harga jangka pendek untuk membuat keputusan beli dan jual secepat kilat. Intraday bar yang dibungkus dengan beberapa moving average melayani tujuan ini, memungkinkan analisis cepat yang menyoroti risiko saat ini serta entri dan keluar yang paling menguntungkan. Rata-rata ini juga berfungsi sebagai filter makro, memberi tahu pedagang yang jeli waktu terbaik untuk berdiri di samping dan menunggu kondisi yang lebih menguntungkan.
Memilih rata-rata bergerak yang tepat menambah keandalan untuk semua strategi perdagangan hari berbasis teknis, sementara pengaturan yang buruk atau tidak selaras merusak pendekatan yang sebaliknya menguntungkan. Dalam kebanyakan kasus, pengaturan identik akan bekerja di semua jangka waktu jangka pendek, memungkinkan pedagang untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan melalui panjang grafik saja.
Dengan keseragaman ini, satu set moving average yang identik akan bekerja untuk teknik scalping dan juga untuk membeli di pagi hari dan menjual di sore hari. Pedagang bereaksi terhadap periode penahanan yang berbeda menggunakan panjang grafik saja, dengan calo yang berfokus pada grafik 1 menit, sementara pedagang tradisional memeriksa grafik 5 menit dan 15 menit. Proses ini bahkan meluas ke holding semalam, memungkinkan pedagang ayunan untuk menggunakan rata-rata pada grafik 60 menit.
5-8-13 Rata-Rata Bergerak
Kombinasi 5-, 8- dan 13-bar simple moving average (SMA) menawarkan strategi perdagangan yang cocok untuk sehari. Ini adalah pengaturan Fibonacci-tuned yang tahan uji waktu, tetapi keterampilan interpretatif diperlukan untuk menggunakan pengaturan dengan tepat. Ini adalah proses visual, memeriksa hubungan relatif antara rata-rata bergerak dan harga, serta kemiringan MA yang mencerminkan pergeseran halus dalam momentum jangka pendek.
Peningkatan momentum yang diamati menawarkan kesempatan membeli untuk pedagang harian, sementara mengurangi sinyal keluar tepat waktu. Penurunan yang memicu rollover pergerakan rata-rata bearish dalam beberapa kerangka waktu menawarkan peluang penjualan pendek, dengan penjualan yang menguntungkan tercakup ketika rata-rata bergerak mulai berubah lebih tinggi. Proses ini juga mengidentifikasi pasar menyamping, memberi tahu pedagang siang hari untuk berdiri di samping ketika tren intraday lemah dan peluang terbatas.
Dua Contoh Perdagangan
Menggunakan 5-8-13 dalam Long Trade
Apple Inc. (AAPL) membangun pola mendasarkan di atas $ 105 (A) pada grafik 5 menit dan pecah dalam reli jangka pendek selama jam makan siang (B). SMA 5-, 8- dan 13-bar mengarah ke tempat yang lebih tinggi sementara jarak antara rata-rata bergerak meningkat, menandakan momentum kenaikan reli. Harga bergerak ke penyelarasan bullish di atas MA, di atas ayunan 1, 40 poin yang menawarkan keuntungan perdagangan hari yang baik.
Rally terhenti setelah jam 12 siang, menjatuhkan harga kembali ke SMA 8-bar (C), sedangkan SMA 5-bar menarik kembali dan menemukan support di level yang sama (D), menjelang dorongan reli terakhir. Pedagang hari agresif dapat mengambil untung ketika pemotongan harga melalui SMA 5-bar atau menunggu moving average untuk mendatar dan berguling (E), yang mereka lakukan pada sesi sore hari. Kedua level harga menawarkan pintu keluar yang menguntungkan.
Menggunakan 5-8-13 dalam Penjualan Pendek
Saham Apple terkonsolidasi mendekati $ 109 pada akhir sesi (A) dan bergerak turun di pagi berikutnya (B). SMA 5-, 8- dan 13-bar mengarah ke tempat yang lebih rendah sementara jarak antara MA rata-rata meningkat, menandakan momentum sell-off yang meningkat. Harga bergerak ke penyelarasan bearish di bagian bawah MA, di depan ayunan 3 poin yang menawarkan keuntungan penjualan pendek yang baik.
Aksi jual berhenti di tengah pagi, mengangkat harga ke SMA 13-bar (C) sementara SMA 5-bar memantul hingga bertemu dengan resistance di level yang sama (D), menjelang aksi jual akhir. Pedagang hari agresif dapat mengambil keuntungan penjualan pendek sementara harga naik di atas SMA 5-bar atau menunggu rata-rata bergerak untuk mendatar dan berbalik lebih tinggi (E), yang mereka lakukan pada sore hari. Kedua level harga menawarkan jalan keluar penjualan pendek yang menguntungkan.
Sinyal untuk Berdiri Aside
Keterkaitan antara harga dan rata-rata bergerak juga menandakan periode peluang-biaya yang merugikan ketika modal spekulatif harus dipertahankan. Pasar yang tidak trendi dan periode volatilitas tinggi akan memaksa SMA 5-, 8- dan 13-bar menjadi gergaji listrik berskala besar, dengan orientasi horizontal dan seringnya crossover memberi tahu para pedagang yang jeli untuk duduk di tangan mereka.
Rentang perdagangan berkembang di pasar yang tidak menentu dan kontrak di pasar yang tidak tren. Dalam kedua kasus, rata-rata bergerak akan menunjukkan karakteristik serupa yang menyarankan kehati-hatian dengan posisi perdagangan harian. Atribut defensif ini harus dikomit ke memori dan digunakan sebagai filter utama untuk strategi jangka pendek karena mereka memiliki dampak besar pada laporan laba rugi.
Menghindari gergaji tangan
Apple bobs dan tenun melalui sesi sore dalam pola berombak dan volatile, dengan harga mencambuk bolak-balik dalam kisaran 1 poin. SMA 5-, 8- dan 13-bar menunjukkan gergaji tangan yang serupa, dengan beberapa crossover tetapi sedikit penyelarasan antara rata-rata bergerak. Tingkat kebisingan yang tinggi ini memperingatkan pedagang pada hari jaga untuk menarik pasak dan beralih ke keamanan lain.
Garis bawah
Rata-rata bergerak sederhana 5-, 8- dan 13-bar menawarkan input sempurna untuk pedagang harian yang mencari keuntungan cepat di sisi panjang dan pendek. Rata-rata bergerak juga berfungsi dengan baik sebagai filter, memberi tahu para pemain pasar yang cepat berpikir ketika risikonya terlalu tinggi untuk entri harian.
